冀凯股份(002691) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	30	59	38	20	12	30	48	56	79	97
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
应收票据	73	62	43	3	23	28	10	80	34	23
应收账款	237	270	340	357	253	289	272	207	301	287
预付款项	11	12	8	15	10	5	4	3	4	7
其他应收款	2	2	1	1	3	3	4	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	286	288	238	228	233	230	248	189	211	218
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	1	0	8	21	2	2	0	1	5	6
流动资产合计	640	694	676	656	566	656	685	643	678	681
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	26	25	23	22	21
固定资产	194	190	195	340	325	334	338	330	349	0
在建工程	1	3	25	0	47	10	29	30	26	0
工程物资	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	69	96	93	91	77	76	73	72	71
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
递延所得税资产	13	9	11	14	17	18	22	28	31	31
其他非流动资产	6	6	9	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	283	276	339	448	480	465	493	489	502	502
资产总计	923	970	1015	1105	1046	1121	1179	1131	1180	1183
流动负债
短期借款	0	0	0	70	70	85	80	70	50	110
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	6	30	5	25	31
应付账款	19	42	43	58	34	57	57	49	89	61
预收款项	3	12	5	6	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	10	13	17	17	10	13	13	14	15	14
应交税费	6	11	19	6	3	12	10	5	7	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	2	2	2	4	6	9	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	2	1	2	30	35	24
流动负债合计	39	80	85	159	125	185	218	192	241	263
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	29	53	53	47	46	44	26	28	25
负债合计	68	109	139	212	172	232	262	218	269	288
股东权益
股本	200	200	340	340	340	340	340	340	340	340
资本公积	442	442	302	302	302	302	302	302	302	302
盈余公积	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	186	190	203	216	197	214	225	221	217	201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	856	861	877	892	874	888	900	896	894	878
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	17	18	17	17
股东权益合计	856	861	877	892	874	890	917	913	911	895
负债和股东权益总计	923	970	1015	1105	1046	1121	1179	1131	1180	1183

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	225	402	417	391	241	356	329	337	383	405
营业收入	225	402	417	391	241	356	329	337	383	405
营业总成本	218	389	406	381	251	338	326	371	412	432
营业成本	118	274	278	238	149	237	215	253	281	297
营业税金及附加	4	7	8	8	7	7	8	8	6	6
销售费用	31	38	35	34	24	20	26	30	37	41
管理费用	54	63	50	58	50	48	56	60	64	65
财务费用	-1	0	3	5	4	4	3	1	2	2
资产减值损失	11	7	11	-0	-3	-5	-3	-7	-5	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-0	-2	-0	-0	7	27	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7	19	17	19	-19	12	14	-7	-7	-35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	1	0	0	6	1	1	1	1
营业外支出	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6	17	16	19	-19	17	15	-7	-6	-34
所得税	-2	8	1	3	-3	1	0	-5	-2	-12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	9	15	16	-16	17	14	-1	-3	-22
归属于母公司所有者的净利润	8	9	15	16	-16	17	14	-2	-2	-21
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	1	1	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-16	17	14	-1	-3	-22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8	9	15	16	-16	17	14	-2	-2	-21
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	1	1	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	153	278	290	297	204	199	279	317	295	234
收到的税费返还	0	3	1	5	3	3	14	9	7	8
收到其他与经营活动有关的现金	10	23	45	24	41	26	29	67	39	39
经营活动现金流入小计	163	304	335	326	248	227	321	393	341	281
购买商品、接受劳务支付的现金	89	109	137	156	114	93	120	109	120	138
支付给职工以及为职工支付的现金	53	60	75	80	74	70	85	91	98	101
支付的各项税费	35	30	38	44	19	14	33	33	24	26
支付其他与经营活动有关的现金	45	59	35	70	25	49	68	78	107	110
经营活动现金流出小计	222	258	285	351	232	227	307	311	349	376
经营活动产生的现金流量净额	-60	46	51	-25	15	1	15	82	-8	-95
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	20	37	0	0	0	10	0	1150	1150
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	56	20	37	0	0	5	10	0	1151	1151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	11	70	66	9	3	14	14	13	15
投资支付的现金	0	20	37	0	0	0	10	30	1120	1030
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	22	31	107	66	9	3	24	44	1133	1045
投资活动产生的现金流量净额	34	-11	-70	-65	-9	2	-13	-44	19	106
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0
取得借款收到的现金	0	2	0	70	130	105	135	70	80	130
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	2	0	70	130	107	150	70	80	130
偿还债务支付的现金	30	2	0	0	130	90	140	80	90	110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	5	2	4	7	3	6	5	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32	7	2	4	137	93	146	85	93	113
筹资活动产生的现金流量净额	-32	-5	-2	66	-7	14	3	-15	-13	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	2	2	2	-7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-58	29	-21	-25	-1	16	4	23	-2	28
期初现金及现金等价物余额	88	30	59	38	13	12	28	33	56	54
期末现金及现金等价物余额	30	59	38	13	12	28	33	56	54	82

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