远程股份(002692)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    远程电缆股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省宜兴市官林镇远程路8号
  • 公司简称：
    远程股份
  • 法人代表：
    李明
  • 公司董秘：
    李明(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    010-59073566
  • 公司网址：
    www.yccable.cn
  • 上市时间：
    2012-08-07
  • 发行数量(万股)：
    45350000
  • 发行价格(元)：
    15.0
  • 发行市盈率(倍)：
    23.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002692
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    1.53(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    8.32(%)
  • 总资产收益率
    3.47(%)
  • 毛利率
    18.27(%)
  • 利润增长率
    -3.06(%)
  • 资产负债比
    58.96(%)
  • 市盈率
    25.37(倍)
  • 市净率
    2.11(倍)
  • 市盈增长比率
    -8.29(倍)
  • EV / EBIT
    45.4(倍)
  • 市销率
    0.96(倍)
  • 市值(亿)
    23.20(亿元)

注：以上数据是基于远程股份(002692)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 41.04 14.76
2019-12-31 38.98 15.37
2018-12-31 38.07 15.55
2017-12-31 48.10 15.27
2016-12-31 52.88 16.86
2015-12-31 47.17 17.19
2014-12-31 50.26 18.21
2013-12-31 50.18 15.84
2012-12-31 67.19 12.69
2011-12-31 31.46 10.76
2010-12-31 26.83 10.20
历史平均 45.79 14.73
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.13 58.96
2019-12-31 5.21 61.02
2018-12-31 1.55 61.93
2017-12-31 1.53 51.90
2016-12-31 1.63 47.12
2015-12-31 1.41 52.83
2014-12-31 1.46 49.74
2013-12-31 1.55 49.82
2012-12-31 2.48 32.81
2011-12-31 1.22 68.54
2010-12-31 1.21 73.17
历史平均 1.56 54.21
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.13高于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.13高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.59高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.59高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.27 3.80 8.32 3.47
2019-12-31 18.93 0.30 0.78 0.31
2018-12-31 17.43 -12.30 -32.63 -12.54
2017-12-31 16.34 2.70 5.00 2.23
2016-12-31 17.30 3.76 6.30 3.39
2015-12-31 17.98 4.88 9.13 4.62
2014-12-31 16.60 4.40 7.64 3.97
2013-12-31 13.39 4.92 10.77 5.32
2012-12-31 14.98 5.77 11.63 7.81
2011-12-31 14.33 5.76 32.10 10.10
2010-12-31 13.56 5.83 35.50 9.52
历史平均 15.77 2.86 9.49 3.82
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18高于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.16 6.20 2.23 0.92
2019-12-31 4.46 6.62 2.61 1.02
2018-12-31 6.05 6.55 2.68 1.02
2017-12-31 4.75 5.41 1.72 0.83
2016-12-31 6.28 5.35 1.71 0.90
2015-12-31 6.74 5.51 2.01 0.95
2014-12-31 5.08 4.96 1.80 0.90
2013-12-31 6.49 6.84 2.16 1.08
2012-12-31 6.45 10.67 2.02 1.35
2011-12-31 6.63 16.31 5.58 1.75
2010-12-31 5.98 16.02 6.09 1.63
历史平均 6.05 8.62 2.86 1.16
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.16低于历史平均水平6.05，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.16低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.20低于历史平均水平8.62，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.20高于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.23低于历史平均水平2.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.23高于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.92低于历史平均水平1.16，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.92高于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 91 1098 145
2019-12-31 8 1087 173
2018-12-31 -367 1123 167
2017-12-31 75 1497 428
2016-12-31 91 1445 360
2015-12-31 128 1403 239
2014-12-31 99 1291 253
2013-12-31 131 1216 564
2012-12-31 132 1139 542
2011-12-31 119 370 238
2010-12-31 88 248 90
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.25 -1.96
2017-12-31 0.31 28.77
2016-12-31 0.58 53.79
2015-12-31 0.25 12.75
2014-12-31 0.68 26.49
2013-12-31 3.70 83.12
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.96 33.83
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.11 25.37
2019-12-31 2.40 307.35
2018-12-31 2.55 -7.82
2017-12-31 4.64 92.85
2016-12-31 5.86 92.93
2015-12-31 4.63 50.73
2014-12-31 2.96 38.81
2013-12-31 2.42 22.49
2012-12-31 2.33 20.04
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.63 44.29
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.49 0.13
2019-12-31 3.63 0.01
2018-12-31 3.99 -0.51
2017-12-31 9.68 0.10
2016-12-31 11.78 0.13
2015-12-31 19.90 0.39
2014-12-31 11.72 0.30
2013-12-31 9.02 0.40
2012-12-31 14.64 0.73
2011-12-31 0.00 0.87
2010-12-31 0.00 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

远程股份(002692)的前一交易日收盘价为3.23元， 我们给予的估值为0.85元， 安全边际率为-73.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予远程股份(002692)高估评级。

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