图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 287 | 565 | 582 | 334 | 462 | 484 | 493 | 426 | 557 | 265 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 28 | 28 | 113 | 82 | 83 | 85 | 164 | 50 | 48 | 5 | |
应收账款 | 342 | 444 | 833 | 1131 | 1359 | 1197 | 1233 | 1374 | 948 | 1039 | |
预付款项 | 19 | 16 | 25 | 9 | 4 | 3 | 39 | 33 | 10 | 17 | |
其他应收款 | 14 | 14 | 14 | 29 | 49 | 37 | 75 | 37 | 26 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
存货 | 267 | 303 | 363 | 410 | 371 | 333 | 453 | 409 | 508 | 623 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 4 | 8 | 65 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
流动资产合计 | 957 | 1370 | 1933 | 2003 | 2392 | 2146 | 2461 | 2331 | 2164 | 2090 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 127 | 215 | 398 | 503 | 554 | 473 | 475 | 458 | 422 | 388 | |
在建工程 | 83 | 68 | 26 | 52 | 20 | 38 | 27 | 3 | 1 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8 | 41 | 40 | 65 | 117 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | 19 | 28 | 38 | 48 | 51 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
非流动资产合计 | 220 | 326 | 578 | 759 | 832 | 662 | 651 | 613 | 579 | 542 | |
资产总计 | 1177 | 1696 | 2512 | 2762 | 3224 | 2808 | 3112 | 2944 | 2743 | 2632 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 387 | 282 | 736 | 979 | 1166 | 935 | 1248 | 1155 | 60 | 30 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 38 | 34 | 57 | 60 | 162 | 70 | 53 | 35 | 26 | 0 | |
应付账款 | 214 | 113 | 218 | 206 | 220 | 192 | 173 | 171 | 117 | 140 | |
预收款项 | 98 | 42 | 99 | 53 | 27 | 19 | 44 | 39 | 33 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 10 | 10 | 15 | 21 | 20 | 21 | 26 | 18 | 22 | |
应交税费 | 7 | 8 | 38 | 21 | 40 | 26 | 35 | 42 | 17 | 19 | |
应付利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 63 | 84 | 35 | 63 | 56 | 36 | 38 | 77 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 152 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
流动负债合计 | 781 | 551 | 1244 | 1370 | 1700 | 1320 | 1611 | 1506 | 416 | 506 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 954 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 | 183 | 90 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 25 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 317 | 1259 | 1046 | |
负债合计 | 806 | 556 | 1251 | 1374 | 1703 | 1323 | 1615 | 1823 | 1674 | 1552 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 136 | 181 | 326 | 326 | 326 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
资本公积 | 94 | 685 | 540 | 543 | 543 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
盈余公积 | 14 | 27 | 40 | 50 | 59 | 74 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 126 | 246 | 309 | 372 | 474 | 502 | 548 | 174 | 138 | 149 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 370 | 1139 | 1216 | 1291 | 1403 | 1445 | 1497 | 1123 | 1087 | 1098 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 45 | 97 | 118 | 40 | -0 | -3 | -18 | -18 | |
股东权益合计 | 370 | 1139 | 1260 | 1388 | 1521 | 1485 | 1497 | 1121 | 1069 | 1080 | |
负债和股东权益总计 | 1177 | 1696 | 2512 | 2762 | 3224 | 2808 | 3112 | 2944 | 2743 | 2632 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2064 | 2297 | 2719 | 2494 | 3053 | 2533 | 2573 | 3000 | 2793 | 2409 | |
营业收入 | 2064 | 2297 | 2719 | 2494 | 3053 | 2533 | 2573 | 3000 | 2793 | 2409 | |
营业总成本 | 1925 | 2142 | 2561 | 2367 | 2873 | 2413 | 2547 | 2957 | 2786 | 2464 | |
营业成本 | 1768 | 1952 | 2355 | 2080 | 2504 | 2095 | 2152 | 2477 | 2264 | 1969 | |
营业税金及附加 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | |
销售费用 | 70 | 81 | 95 | 98 | 124 | 119 | 143 | 192 | 228 | 240 | |
管理费用 | 45 | 57 | 68 | 98 | 125 | 119 | 117 | 101 | 92 | 76 | |
财务费用 | 36 | 40 | 24 | 61 | 68 | 50 | 49 | 59 | 58 | 53 | |
资产减值损失 | 1 | 5 | 10 | 22 | 42 | 17 | 75 | 68 | -7 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 139 | 154 | 158 | 127 | 180 | 126 | 26 | 45 | 11 | -52 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 62 | 0 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 407 | 2 | -135 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 139 | 155 | 158 | 128 | 178 | 124 | 83 | -362 | 11 | 85 | |
所得税 | 20 | 22 | 24 | 19 | 29 | 28 | 14 | 7 | 2 | -6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 119 | 132 | 134 | 110 | 149 | 95 | 69 | -369 | 8 | 91 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 119 | 132 | 131 | 99 | 128 | 91 | 75 | -367 | 8 | 91 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 4 | -6 | -2 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119 | 132 | 131 | 99 | 128 | 91 | 75 | -367 | 8 | 91 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 4 | -6 | -2 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2431 | 2524 | 2882 | 2564 | 2796 | 2654 | 2679 | 3376 | 3194 | 2686 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 3 | 11 | 5 | 33 | 10 | 13 | 20 | 16 | 27 | |
经营活动现金流入小计 | 2436 | 2527 | 2893 | 2570 | 2829 | 2664 | 2692 | 3396 | 3210 | 2713 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2074 | 2350 | 2593 | 2341 | 2261 | 2107 | 2443 | 2782 | 2421 | 2138 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59 | 70 | 75 | 88 | 107 | 113 | 105 | 99 | 112 | 104 | |
支付的各项税费 | 81 | 92 | 130 | 118 | 126 | 131 | 78 | 117 | 106 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82 | 73 | 102 | 150 | 177 | 171 | 193 | 451 | 517 | 314 | |
经营活动现金流出小计 | 2297 | 2585 | 2899 | 2696 | 2672 | 2522 | 2819 | 3449 | 3156 | 2621 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 139 | -58 | -6 | -126 | 157 | 142 | -127 | -52 | 54 | 92 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 234 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 1 | 14 | 119 | 83 | 441 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75 | 34 | 116 | 104 | 108 | 47 | 47 | 27 | 10 | -3 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 52 | 128 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 75 | 86 | 244 | 338 | 258 | 227 | 48 | 27 | 10 | -3 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74 | -86 | -230 | -219 | -176 | 215 | -45 | -25 | -10 | 7 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 689 | 804 | 1092 | 1727 | 1876 | 1447 | 1727 | 1755 | 2028 | 1260 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9 | 10 | 12 | 0 | 75 | 414 | 46 | 54 | 100 | |
筹资活动现金流入小计 | 692 | 1450 | 1102 | 1739 | 1876 | 1522 | 2142 | 1801 | 2082 | 1360 | |
偿还债务支付的现金 | 577 | 954 | 725 | 1573 | 1688 | 1610 | 1445 | 1818 | 1999 | 1325 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32 | 39 | 81 | 86 | 82 | 100 | 72 | 62 | 54 | 60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9 | 38 | 47 | 101 | 48 | 385 | 105 | 68 | 102 | |
筹资活动现金流出小计 | 609 | 1002 | 844 | 1705 | 1871 | 1757 | 1902 | 1985 | 2121 | 1487 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83 | 448 | 258 | 34 | 5 | -235 | 240 | -184 | -38 | -127 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -61 | 265 | -259 | -259 | |
现金及现金等价物净增加额 | 148 | 305 | 22 | -312 | -14 | 121 | 68 | -261 | 6 | -28 | |
期初现金及现金等价物余额 | 90 | 238 | 542 | 564 | 253 | 239 | 360 | 428 | 167 | 173 | |
期末现金及现金等价物余额 | 238 | 542 | 564 | 253 | 239 | 360 | 428 | 167 | 173 | 145 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。