顾地科技(002694) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	246	314	146	134	88	80	106	437	213	110
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	46	38	34	10	7	31	17	34	10	7
应收账款	494	538	446	295	209	172	112	83	91	127
预付款项	49	83	43	37	36	12	9	6	12	36
其他应收款	31	177	190	165	71	77	74	29	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	303	298	283	324	309	296	277	235	228	258
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	58	43	40	30	30	34	23	4	27	27
流动资产合计	1227	1511	1204	1013	762	720	628	834	607	578
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	1	1	1	2	2	8	8	7	7
固定资产	741	765	764	965	888	795	654	322	334	0
在建工程	35	274	393	636	606	493	451	1	35	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	263	211	253	247	199	173	158	115	109	108
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	26	25	45	33	32	34	36	40	27	27
其他非流动资产	3	20	20	20	20	21	21	24	8	13
非流动资产合计	1068	1300	1476	1902	1709	1370	1199	511	522	523
资产总计	2295	2812	2680	2916	2471	2090	1827	1345	1129	1101
流动负债
短期借款	780	642	343	341	226	164	168	97	28	32
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	9	65	16	1	0	3	0	0	12
应付账款	164	206	191	684	652	734	801	63	76	72
预收款项	50	60	89	75	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	22	27	23	25	27	23	17	26	16
应交税费	36	35	26	30	29	25	20	10	2	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
其他应付款	58	546	797	617	603	641	601	439	443	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	56	0	0	0	0	1	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	11	23	19	22	21	11
流动负债合计	1177	1520	1538	1787	1635	1706	1710	692	647	619
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	4	48	37	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	4	105	0	29	27	27
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	73	53	51	51	55	199	82	72	68	68
负债合计	1250	1573	1590	1837	1690	1905	1792	764	716	687
股东权益
股本	346	597	560	560	553	553	553	719	719	719
资本公积	348	330	216	216	147	147	147	441	429	429
盈余公积	70	72	72	72	72	72	72	72	72	72
库存股	0	197	75	75	0	0	0	0	0	0
未分配利润	215	323	204	215	-34	-617	-750	-658	-812	-811
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	979	1098	977	987	738	155	22	573	408	409
少数股东权益	67	140	114	91	42	29	13	8	5	5
股东权益合计	1046	1238	1090	1078	781	185	35	581	413	413
负债和股东权益总计	2295	2812	2680	2916	2471	2090	1827	1345	1129	1101

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1531	2062	1664	1640	1429	1493	1056	933	842	886
营业收入	1531	2062	1664	1640	1429	1493	1056	933	842	886
营业总成本	1476	1998	1863	1660	1465	1637	1138	959	963	989
营业成本	1154	1522	1387	1292	1175	1333	906	780	778	804
营业税金及附加	18	27	19	24	11	15	11	10	12	12
销售费用	95	169	137	105	74	66	49	49	63	60
管理费用	150	190	125	114	129	127	87	67	80	82
财务费用	40	41	53	32	25	42	48	21	1	2
资产减值损失	18	49	88	-13	-102	-371	-3	-7	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	67	0	0	0	0	20	180	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	135	-153	13	-285	-529	-103	134	-143	-120
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	5	5	5	1	0	2	0	1	1
营业外支出	2	1	5	5	5	64	49	48	4	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	140	-152	13	-289	-593	-150	87	-145	-123
所得税	18	23	-13	25	8	3	-7	0	15	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	117	-139	-12	-298	-596	-143	87	-160	-138
归属于母公司所有者的净利润	40	114	-116	11	-249	-583	-133	92	-153	-131
少数股东损益	9	4	-23	-23	-49	-13	-10	-5	-7	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-298	-596	-143	87	-160	-138
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	114	-116	11	-249	-583	-133	92	-153	-131
归属于母少数股东的综合收益总额	9	4	-23	-23	-49	-13	-10	-5	-7	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1343	2041	1843	1729	1523	1595	1152	954	825	772
收到的税费返还	0	0	0	6	0	0	2	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	70	99	114	189	83	39	14	16	19	80
经营活动现金流入小计	1413	2140	1957	1924	1606	1634	1168	970	845	853
购买商品、接受劳务支付的现金	891	1417	1484	1317	1079	1305	906	731	667	717
支付给职工以及为职工支付的现金	160	177	107	148	135	156	143	120	127	134
支付的各项税费	109	123	93	69	67	42	21	36	42	33
支付其他与经营活动有关的现金	133	217	136	251	120	117	57	49	130	136
经营活动现金流出小计	1293	1934	1820	1785	1401	1621	1126	937	966	1020
经营活动产生的现金流量净额	120	206	136	139	205	13	42	33	-121	-167
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	18	0	41	41
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	5	17	0	0	0	0	1	4	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	19	21	0	0	0	0	18	0	-2
收到其他与投资活动有关的现金	64	76	52	6	0	10	18	0	0	0
投资活动现金流入小计	72	100	91	7	0	10	36	19	45	44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121	458	361	12	44	22	18	12	87	98
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	18	0	30	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	43	60	12	0	0	1	5	1	0	0
投资活动现金流出小计	164	518	373	13	44	23	40	14	117	128
投资活动产生的现金流量净额	-91	-418	-283	-6	-44	-13	-5	6	-73	-84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	541	0	0	0	0	0	462	0	0
取得借款收到的现金	852	663	270	442	259	198	223	68	10	14
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	287	950	69	5	97	2	23	0	1
筹资活动现金流入小计	878	1491	1220	511	264	295	225	553	10	15
偿还债务支付的现金	828	838	568	450	370	216	196	175	82	74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107	42	40	23	24	20	17	10	2	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	270	706	149	30	66	25	73	9	9
筹资活动现金流出小计	935	1150	1314	622	423	301	238	258	93	84
筹资活动产生的现金流量净额	-57	342	-95	-111	-159	-6	-13	295	-83	-70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	3	-2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28	130	-241	23	1	-6	24	333	-276	-321
期初现金及现金等价物余额	198	170	300	59	81	82	76	100	433	157
期末现金及现金等价物余额	170	300	59	81	82	76	100	433	157	-165

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