博实股份(002698)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    哈尔滨博实自动化股份有限公司
  • 注册地址：
    黑龙江省哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
  • 公司简称：
    博实股份
  • 法人代表：
    邓喜军
  • 公司董秘：
    陈博
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0451-84367021
  • 公司网址：
    www.boshi.cn
  • 上市时间：
    2012-09-11
  • 发行数量(万股)：
    41000000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    34.59
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002698
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.56(元)
  • 每股净资产
    3.87(元)
  • 每股现金流
    0.31(元)
  • 净资产收益率
    14.38(%)
  • 总资产收益率
    8.35(%)
  • 毛利率
    35.20(%)
  • 利润增长率
    -1.26(%)
  • 资产负债比
    40.61(%)
  • 市盈率
    23.12(倍)
  • 市净率
    3.33(倍)
  • 市盈增长比率
    -18.01(倍)
  • EV / EBIT
    24.41(倍)
  • 市销率
    4.53(倍)
  • 市值(亿)
    131.50(亿元)

注：以上数据是基于博实股份(002698)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 59.39 0.00
2024-12-31 56.80 5.22
2023-12-31 54.11 3.45
2022-12-31 53.80 3.10
2021-12-31 62.18 4.64
2020-12-31 59.33 5.12
2019-12-31 58.73 4.99
2018-12-31 61.94 6.09
2017-12-31 75.92 7.90
2016-12-31 84.79 8.58
2015-12-31 86.25 9.19
历史平均 73.10 7.96
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.63 40.61
2024-12-31 2.38 43.20
2023-12-31 2.37 45.89
2022-12-31 2.42 46.20
2021-12-31 2.57 37.82
2020-12-31 2.09 40.67
2019-12-31 2.05 41.27
2018-12-31 2.21 38.06
2017-12-31 3.55 24.08
2016-12-31 5.61 15.21
2015-12-31 6.61 13.75
历史平均 3.84 26.90
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.63低于历史平均水平3.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.63高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 35.20 19.98 14.38 8.35
2024-12-31 33.39 19.01 13.83 7.82
2023-12-31 36.24 21.55 15.46 8.32
2022-12-31 37.01 20.79 14.04 7.20
2021-12-31 38.31 24.60 17.03 10.61
2020-12-31 41.98 25.70 15.78 10.27
2019-12-31 41.68 22.45 13.41 8.11
2018-12-31 38.71 17.89 8.82 4.76
2017-12-31 36.44 15.47 6.72 4.60
2016-12-31 40.47 17.21 6.02 4.80
2015-12-31 41.17 24.43 10.13 8.53
历史平均 42.40 23.37 13.30 9.03
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.20低于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.20高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.92 0.00 0.70 0.42
2024-12-31 0.92 7.89 0.72 0.41
2023-12-31 0.68 11.17 0.71 0.39
2022-12-31 0.71 11.18 0.64 0.35
2021-12-31 0.80 9.29 0.69 0.43
2020-12-31 0.70 7.80 0.67 0.40
2019-12-31 0.60 7.24 0.62 0.36
2018-12-31 0.51 4.36 0.43 0.27
2017-12-31 0.83 3.77 0.39 0.30
2016-12-31 0.90 3.25 0.33 0.28
2015-12-31 1.24 3.80 0.40 0.35
历史平均 0.86 5.02 0.54 0.38
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.92高于历史平均水平0.86，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.92低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70高于历史平均水平0.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42高于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 569 3954 319
2024-12-31 524 3790 52
2023-12-31 534 3450 330
2022-12-31 445 3170 657
2021-12-31 490 2880 290
2020-12-31 405 2569 113
2019-12-31 307 2290 143
2018-12-31 182 2065 198
2017-12-31 130 1928 57
2016-12-31 110 1823 12
2015-12-31 177 1746 12
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.54 48.77
2023-12-31 2.54 47.91
2022-12-31 2.54 57.44
2021-12-31 2.54 52.14
2020-12-31 3.86 95.86
2019-12-31 0.95 31.08
2018-12-31 0.90 29.95
2017-12-31 0.71 36.84
2016-12-31 0.45 43.45
2015-12-31 0.24 27.22
历史平均 0.58 33.64
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.33 23.12
2024-12-31 2.66 19.21
2023-12-31 2.92 18.88
2022-12-31 3.18 22.63
2021-12-31 3.50 20.54
2020-12-31 3.92 24.85
2019-12-31 4.40 32.80
2018-12-31 2.93 33.28
2017-12-31 3.48 51.78
2016-12-31 5.82 96.65
2015-12-31 11.45 113.09
历史平均 6.04 62.56
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.85 0.56
2024-12-31 9.85 0.51
2023-12-31 9.85 0.52
2022-12-31 9.85 0.44
2021-12-31 9.85 0.48
2020-12-31 9.85 0.40
2019-12-31 9.85 0.30
2018-12-31 8.89 0.27
2017-12-31 9.84 0.19
2016-12-31 15.57 0.16
2015-12-31 29.33 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博实股份(002698)的前一交易日收盘价为12.86元， 我们给予的估值为10.97元， 安全边际率为-14.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博实股份(002698)合理评级。

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