天赐材料(002709) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	198	323	215	210	312	2148	4664	2290	1620	1357
交易性金融资产	26	0	247	0	0	0	0	2	1	3
应收票据	241	360	222	32	5	0	0	0	0	0
应收账款	443	681	731	901	1343	3386	4634	4295	4870	4909
预付款项	23	25	196	51	83	360	343	344	282	376
其他应收款	7	18	12	7	16	22	23	18	138	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
存货	187	332	698	601	550	1252	2374	1172	1364	1412
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	81	166	246	152	209	649	707	1864	2185
流动资产合计	1156	1820	2486	2265	2822	9252	15179	9936	10801	11300
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	241	350	144	138	131	30	190	401	386	377
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	529	812	1120	1816	1968	2593	4494	7506	7928	0
在建工程	138	240	670	354	234	955	2370	1782	1426	0
工程物资	9	19	12	15	24	33	218	231	518	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	202	296	319	409	531	824	1215	1260	1251
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	137	144	127	123	37	0	14	215	200	200
长期待摊费用	11	15	17	26	15	6	48	36	20	19
递延所得税资产	16	19	24	38	68	159	132	93	126	138
其他非流动资产	14	72	31	15	48	138	1703	2179	1006	877
非流动资产合计	1180	1872	2449	3065	3189	4648	10352	14041	13152	12962
资产总计	2335	3692	4935	5330	6010	13899	25531	23977	23953	24262
流动负债
短期借款	90	222	764	742	548	444	798	1249	1520	1752
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	119	174	288	95	58	126	47	160	218	78
应付账款	287	426	577	741	851	2240	4674	3261	3144	2999
预收款项	19	14	18	18	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	37	40	42	60	114	209	139	147	97
应交税费	18	12	41	36	122	320	608	257	128	103
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	8	5	0
其他应付款	108	53	33	84	86	494	564	374	248	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12	17	18	64	100	117	194	433	424	605
其他流动负债	6	45	59	262	252	263	253	10	6	21
流动负债合计	693	1001	1838	2085	2097	6146	8528	5944	5876	6011
非流动负债
长期借款	0	0	48	210	317	311	776	894	1041	1138
应付债券	0	0	0	0	0	0	3189	3302	3413	3439
长期应付款	0	2	20	4	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	0	0	0	6	6	0	0	0
递延所得税负债	3	31	31	29	28	34	79	84	61	60
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	46	131	274	378	384	4165	4453	4753	4879
负债合计	701	1047	1969	2359	2475	6529	12693	10397	10629	10890
股东权益
股本	325	340	339	548	546	960	1927	1924	1919	1914
资本公积	552	1192	1069	910	946	2883	1944	1818	1655	1428
盈余公积	61	71	113	100	121	227	570	633	734	734
库存股	27	12	0	36	21	354	546	367	352	231
未分配利润	718	948	1300	1170	1667	3291	8185	8868	8680	8834
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1628	2538	2822	2788	3386	7157	12546	13355	13104	13154
少数股东权益	7	108	145	183	150	213	292	225	221	218
股东权益合计	1634	2645	2966	2971	3536	7370	12838	13580	13325	13372
负债和股东权益总计	2335	3692	4935	5330	6010	13899	25531	23977	23953	24262

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1837	2057	2080	2755	4119	11091	22317	15405	12518	13544
营业收入	1837	2057	2080	2755	4119	11091	22317	15405	12518	13544
营业总成本	1436	1747	2063	2750	3267	8137	15573	13049	11796	12728
营业成本	1107	1360	1574	2048	2678	7211	13843	11412	10154	10991
营业税金及附加	16	17	14	24	38	78	158	101	72	75
销售费用	83	107	108	129	67	76	109	101	75	80
管理费用	190	220	167	208	242	355	547	640	642	624
财务费用	3	16	44	69	73	38	21	149	184	199
资产减值损失	38	28	46	-129	-179	-241	-40	-182	-184	-207
公允价值变动净收益	26	-26	1	0	42	41	60	-3	-31	-26
投资收益	30	62	486	-7	-6	-2	140	38	46	36
对联营企业和合营企业的投资收益	29	36	-7	-6	-7	-3	16	6	-10	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	457	357	542	13	634	2672	6872	2343	665	721
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	2	3	3	35	7	7	7	8
营业外支出	5	1	12	16	10	6	7	26	22	24
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	464	357	533	0	626	2702	6872	2324	650	705
所得税	69	55	86	29	126	394	1027	482	171	192
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	395	301	447	-29	500	2307	5844	1842	478	512
归属于母公司所有者的净利润	396	305	456	16	533	2208	5714	1891	484	519
少数股东损益	-1	-3	-9	-45	-32	99	130	-48	-5	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	43	35	57	2	-26	-24
综合收益总额	0	0	0	0	544	2342	5901	1844	452	488
归属于母公司所有者的综合收益总额	396	305	456	-16	576	2243	5771	1893	458	495
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-9	-45	-32	99	130	-48	-5	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1253	1176	1439	1691	2077	5676	12580	7812	4952	4881
收到的税费返还	0	0	0	4	7	18	200	256	83	85
收到其他与经营活动有关的现金	45	46	74	58	69	100	198	226	196	169
经营活动现金流入小计	1299	1222	1512	1754	2154	5795	12978	8295	5231	5134
购买商品、接受劳务支付的现金	570	754	1176	1120	747	2232	5360	2963	2501	2637
支付给职工以及为职工支付的现金	127	173	231	265	319	413	694	862	923	955
支付的各项税费	170	136	113	143	232	678	1997	1467	535	397
支付其他与经营活动有关的现金	198	237	311	243	224	425	764	728	391	408
经营活动现金流出小计	1065	1301	1831	1772	1521	3748	8814	6020	4349	4397
经营活动产生的现金流量净额	234	-79	-318	-18	632	2047	4164	2274	882	737
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	450	0	0	163	149	832	486	546
取得投资收益收到的现金	1	5	0	0	1	1	5	6	13	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	0	2	1	44	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	168	26	45	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	169	33	496	1	3	164	197	840	501	580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	331	775	272	357	1610	3681	3102	772	681
投资支付的现金	98	107	104	12	43	112	1598	1415	740	858
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	88	85	5	0	200	25	215	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	154	0	45	0	0	0	0	0	1	-0
投资活动现金流出小计	421	526	1008	289	400	1922	5304	4732	1512	1539
投资活动产生的现金流量净额	-252	-493	-512	-289	-397	-1758	-5107	-3893	-1011	-959
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	604	42	36	2	2044	108	2	4	64
取得借款收到的现金	58	217	1047	1040	813	664	1836	1905	2488	1848
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	3397	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	89	402	319	600	118	97	0	0	394
筹资活动现金流入小计	62	910	1491	1395	1415	2826	5438	1908	2492	2307
偿还债务支付的现金	38	133	442	876	816	746	947	1205	2088	1821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	73	84	86	75	147	515	1252	673	671
支付其他与筹资活动有关的现金	2	10	260	118	649	381	526	237	262	507
筹资活动现金流出小计	65	215	786	1080	1539	1274	1987	2695	3023	3000
筹资活动产生的现金流量净额	-3	695	704	315	-124	1553	3451	-787	-530	-693
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	1	-0	-4	-5	11	4	5	2
其他原因对现金的影响	4	2	1	12	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	120	-125	7	107	1836	2519	-2402	-654	-912
期初现金及现金等价物余额	214	193	313	188	195	302	2138	4658	2256	1570
期末现金及现金等价物余额	193	313	188	195	302	2138	4658	2256	1602	658

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