思美传媒(002712) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	603	1067	940	1098	614	792	412	329	367	280
交易性金融资产	0	0	0	0	80	70	60	0	0	0
应收票据	79	35	14	0	0	0	0	0	0	6
应收账款	655	1041	653	879	948	909	1170	1382	1708	1769
预付款项	153	240	123	173	292	228	287	345	375	430
其他应收款	78	90	339	101	114	68	68	82	126	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	271	207	115	16	34	35	30	53	49
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	223	154	107	176	25	48	60	41	64	50
流动资产合计	1791	2898	2384	2632	2097	2174	2101	2264	2700	2745
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	114	140	155	165	95	97	89	62	52	53
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6	8	7	4	3	4	4	3	3	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	28	21	18	17	18	16	14	12	11
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	634	1994	1754	1624	412	412	19	10	1	1
长期待摊费用	25	31	40	69	71	58	35	20	9	8
递延所得税资产	15	36	40	49	46	44	51	43	32	33
其他非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	808	2237	2017	1936	650	778	320	236	169	164
资产总计	2599	5135	4400	4568	2747	2952	2421	2499	2870	2909
流动负债
短期借款	0	485	409	352	160	305	262	501	705	734
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	165	183	132	415	30	28	6	0	0	0
应付账款	319	351	190	239	284	225	156	152	277	183
预收款项	205	413	241	274	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	11	16	31	25	12	13	12	10	9
应交税费	53	55	31	31	15	14	14	5	6	7
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	83	55	5	18	38	65	59	62	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	125	199	18	0	0	35	34	24	24	21
其他流动负债	1	55	20	46	61	33	56	80	109	115
流动负债合计	956	1818	1064	1405	741	834	718	962	1402	1446
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	89	18	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	2	5	4	4	27	19	14	12
其他非流动负债	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	124	22	4	7	6	110	100	71	42	41
负债合计	1080	1840	1068	1412	746	944	819	1033	1444	1488
股东权益
股本	286	342	581	581	581	581	544	544	544	544
资本公积	652	2125	1889	1889	1889	1860	1647	1647	1647	1647
盈余公积	54	56	56	76	76	76	76	76	76	76
库存股	58	32	0	250	250	261	11	11	11	11
未分配利润	574	781	775	797	-357	-298	-707	-841	-875	-881
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1508	3277	3307	3106	1950	1971	1557	1417	1377	1372
少数股东权益	11	18	25	49	50	37	46	50	48	49
股东权益合计	1519	3295	3333	3155	2001	2008	1603	1467	1426	1421
负债和股东权益总计	2599	5135	4400	4568	2747	2952	2421	2499	2870	2909

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3822	4187	5283	2997	3961	4451	4186	5559	6176	6637
营业收入	3822	4187	5283	2997	3961	4451	4186	5559	6176	6637
营业总成本	3642	3945	5237	2970	3906	4397	4208	5590	6182	6650
营业成本	3398	3579	4686	2485	3670	4130	3948	5333	5938	6403
营业税金及附加	4	9	8	5	5	3	5	5	4	4
销售费用	107	145	147	117	121	137	137	107	128	128
管理费用	135	150	144	137	88	92	101	94	70	70
财务费用	0	7	2	15	1	14	7	20	24	25
资产减值损失	-3	53	236	-324	-1212	0	-394	-58	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	4	5	16	10	6	3	1	0	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	0	5	9	4	0	0	0	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	183	265	66	76	-1134	81	-375	-119	-23	-31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	0	1	1	3	1	3	2	3	3
营业外支出	2	1	1	3	0	0	2	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	196	265	66	75	-1131	82	-375	-120	-21	-29
所得税	46	24	27	18	15	17	32	11	14	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	149	240	39	57	-1146	64	-407	-132	-36	-44
归属于母公司所有者的净利润	142	231	32	46	-1154	59	-409	-134	-34	-43
少数股东损益	8	9	7	11	8	5	2	3	-2	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	1	-5	-6	-5	-5
综合收益总额	0	0	0	0	-1148	65	-412	-138	-41	-49
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	236	32	54	-1156	60	-414	-140	-39	-48
归属于母少数股东的综合收益总额	8	9	7	11	8	5	2	3	-2	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4010	3766	5382	3244	4101	4802	4244	5731	6626	7153
收到的税费返还	3	17	7	0	0	2	4	3	10	-0
收到其他与经营活动有关的现金	131	218	268	237	175	116	52	67	87	133
经营活动现金流入小计	4144	4002	5657	3481	4275	4920	4300	5802	6724	7286
购买商品、接受劳务支付的现金	3283	3565	4749	2341	3984	4399	4273	5789	6510	7015
支付给职工以及为职工支付的现金	145	194	206	182	181	215	190	164	163	162
支付的各项税费	104	96	110	61	40	29	20	27	16	15
支付其他与经营活动有关的现金	222	330	357	247	147	167	120	148	150	176
经营活动现金流出小计	3753	4186	5422	2831	4352	4810	4604	6128	6839	7368
经营活动产生的现金流量净额	391	-184	235	651	-77	110	-304	-326	-116	-82
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	16	413	103	121	64	4	4
取得投资收益收到的现金	3	1	1	12	24	5	2	3	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	967	220	57	1190	0	50	10	63	0	0
投资活动现金流入小计	970	221	58	1218	437	158	134	131	4	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	21	27	58	57	32	6	3	2	2
投资支付的现金	106	16	10	27	475	92	110	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41	637	167	-4	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1008	78	93	1259	76	10	30	30	0	0
投资活动现金流出小计	1173	753	297	1340	608	135	146	33	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-203	-531	-239	-121	-171	24	-11	98	2	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	274	722	0	0	0	0	7	1	0	0
取得借款收到的现金	170	585	480	350	180	345	292	570	1002	1003
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	31	0	0	115	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	450	1338	480	350	295	345	299	571	1002	1003
偿还债务支付的现金	170	100	556	410	370	200	335	332	797	764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	25	69	30	14	13	8	16	21	22
支付其他与筹资活动有关的现金	66	42	1	250	116	47	32	42	113	113
筹资活动现金流出小计	259	167	626	690	500	260	375	391	930	899
筹资活动产生的现金流量净额	191	1171	-146	-340	-205	86	-76	181	72	103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	379	456	-150	189	-453	219	-391	-48	-42	25
期初现金及现金等价物余额	224	603	1059	812	1002	549	768	377	329	287
期末现金及现金等价物余额	603	1059	909	1002	549	768	377	329	287	312

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