友邦吊顶(002718)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江友邦集成吊顶股份有限公司
- 注册地址:浙江省嘉兴市海盐县百步工业区北A区
- 公司简称:友邦吊顶
- 法人代表:时沈祥
- 公司董秘:吴伟江
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0573-86790032
- 公司网址:
- 上市时间:2014-01-28
- 发行数量(万股):13100000
- 发行价格(元):28.02
- 发行市盈率(倍):24.58
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益1.24(元)
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每股净资产14.83(元)
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每股现金流2.97(元)
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净资产收益率8.33(%)
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总资产收益率5.22(%)
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毛利率32.75(%)
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利润增长率10.94(%)
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资产负债比32.78(%)
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市盈率8.64(倍)
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市净率0.72(倍)
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市盈增长比率0.84(倍)
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EV / EBIT14.72(倍)
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市销率1.33(倍)
-
市值(亿)9.35(亿元)
注:以上数据是基于友邦吊顶(002718)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 67.22 | 30.27 |
2019-12-31 | 66.27 | 31.41 |
2018-12-31 | 79.06 | 5.61 |
2017-12-31 | 79.82 | 6.30 |
2016-12-31 | 89.23 | 7.37 |
2015-12-31 | 89.82 | 13.13 |
2014-12-31 | 90.07 | 16.57 |
2013-12-31 | 84.36 | 27.32 |
2012-12-31 | 84.46 | 25.19 |
2011-12-31 | 84.92 | 7.10 |
2010-12-31 | 81.13 | 7.99 |
历史平均 | 84.76 | 12.95 |
行业平均 | 33.84 | 6.89 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.17 | 32.78 |
2019-12-31 | 1.19 | 33.73 |
2018-12-31 | 1.85 | 20.94 |
2017-12-31 | 2.44 | 20.18 |
2016-12-31 | 6.76 | 10.77 |
2015-12-31 | 7.45 | 10.18 |
2014-12-31 | 7.54 | 9.93 |
2013-12-31 | 4.17 | 15.64 |
2012-12-31 | 4.01 | 15.54 |
2011-12-31 | 4.10 | 15.08 |
2010-12-31 | 3.68 | 18.87 |
历史平均 | 4.67 | 15.24 |
行业平均 | 1.26 | 68.17 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.17低于历史平均水平4.67,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.17低于行业平均水平1.26,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.15,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 32.75 | 14.43 | 8.33 | 5.22 |
2019-12-31 | 34.39 | 13.14 | 7.66 | 4.87 |
2018-12-31 | 36.44 | 14.02 | 8.78 | 6.66 |
2017-12-31 | 45.39 | 18.90 | 11.54 | 8.90 |
2016-12-31 | 49.45 | 24.65 | 12.23 | 10.82 |
2015-12-31 | 51.32 | 29.41 | 19.43 | 17.45 |
2014-12-31 | 51.90 | 27.65 | 19.87 | 17.90 |
2013-12-31 | 52.38 | 27.88 | 30.63 | 25.84 |
2012-12-31 | 52.23 | 26.57 | 29.37 | 24.81 |
2011-12-31 | 53.51 | 27.97 | 39.49 | 33.53 |
2010-12-31 | 52.59 | 27.91 | 52.60 | 42.68 |
历史平均 | 49.47 | 25.00 | 24.88 | 20.95 |
行业平均 | 13.32 | 3.33 | 6.07 | 4.34 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.33低于历史平均水平0.49,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.13,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14低于历史平均水平0.25,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.03,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.25,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.94 | 1.19 | 0.54 | 0.36 |
2019-12-31 | 4.37 | 1.18 | 0.56 | 0.37 |
2018-12-31 | 4.50 | 8.46 | 0.60 | 0.47 |
2017-12-31 | 3.37 | 7.48 | 0.59 | 0.47 |
2016-12-31 | 6.04 | 5.95 | 0.49 | 0.44 |
2015-12-31 | 7.76 | 4.52 | 0.66 | 0.59 |
2014-12-31 | 8.30 | 3.91 | 0.72 | 0.65 |
2013-12-31 | 6.01 | 3.39 | 1.10 | 0.93 |
2012-12-31 | 5.55 | 3.71 | 1.11 | 0.93 |
2011-12-31 | 5.68 | 16.89 | 1.41 | 1.20 |
2010-12-31 | 5.04 | 19.15 | 1.88 | 1.53 |
历史平均 | 5.81 | 8.16 | 0.95 | 0.80 |
行业平均 | 1.92 | 11.84 | 2.44 | 0.82 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.94低于历史平均水平5.81,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.94高于行业平均水平1.92,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.19低于历史平均水平8.16,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.19低于行业平均水平11.84,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.95,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平2.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 友邦吊顶(002718)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.82,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 108 | 1300 | 261 |
2019-12-31 | 96 | 1259 | 177 |
2018-12-31 | 104 | 1189 | 114 |
2017-12-31 | 129 | 1119 | 174 |
2016-12-31 | 126 | 1035 | 422 |
2015-12-31 | 121 | 622 | 473 |
2014-12-31 | 105 | 527 | 317 |
2013-12-31 | 86 | 281 | 181 |
2012-12-31 | 61 | 208 | 121 |
2011-12-31 | 63 | 161 | 88 |
2010-12-31 | 56 | 106 | 55 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.11 | 18.21 |
2019-12-31 | 1.19 | 27.25 |
2018-12-31 | 1.45 | 33.57 |
2017-12-31 | 1.11 | 33.91 |
2016-12-31 | 0.62 | 32.64 |
2015-12-31 | 0.52 | 21.36 |
2014-12-31 | 0.52 | 18.24 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.84 | 27.94 |
行业平均 | 1.33 | 38.16 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.72 | 8.64 |
2019-12-31 | 1.75 | 22.81 |
2018-12-31 | 2.03 | 23.17 |
2017-12-31 | 3.54 | 30.66 |
2016-12-31 | 6.39 | 52.25 |
2015-12-31 | 8.03 | 41.35 |
2014-12-31 | 6.91 | 34.78 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.38 | 36.44 |
行业平均 | 2.56 | 31.67 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.54 | 1.24 |
2019-12-31 | 16.74 | 0.73 |
2018-12-31 | 27.60 | 1.19 |
2017-12-31 | 45.20 | 1.47 |
2016-12-31 | 75.41 | 1.44 |
2015-12-31 | 60.50 | 1.46 |
2014-12-31 | 70.56 | 2.03 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.91 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.36 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.41 |
2010-12-31 | 0.00 | 1.24 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
友邦吊顶(002718)的前一交易日收盘价为10.67元, 我们给予的估值为29.62元, 安全边际率为177.60%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予友邦吊顶(002718)低估评级。