麦趣尔(002719)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    麦趣尔集团股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道
  • 公司简称：
    麦趣尔
  • 法人代表：
    李勇
  • 公司董秘：
    姚雪
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0994-6568908
  • 公司网址：
    www.maiquer.com
  • 上市时间：
    2014-01-28
  • 发行数量(万股)：
    22900000
  • 发行价格(元)：
    25.38
  • 发行市盈率(倍)：
    39.64
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002719
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.42(元)
  • 每股净资产
    4.79(元)
  • 每股现金流
    1.96(元)
  • 净资产收益率
    -8.86(%)
  • 总资产收益率
    -5.69(%)
  • 毛利率
    28.18(%)
  • 利润增长率
    -10.13(%)
  • 资产负债比
    37.90(%)
  • 市盈率
    -14.99(倍)
  • 市净率
    1.33(倍)
  • 市盈增长比率
    1.43(倍)
  • EV / EBIT
    -20.54(倍)
  • 市销率
    1.35(倍)
  • 市值(亿)
    11.09(亿元)

注：以上数据是基于麦趣尔(002719)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.10 16.21
2019-12-31 67.06 17.72
2018-12-31 75.27 16.66
2017-12-31 80.82 15.78
2016-12-31 83.71 16.13
2015-12-31 77.95 16.27
2014-12-31 81.98 17.04
2013-12-31 66.73 29.09
2012-12-31 62.18 35.75
2011-12-31 53.47 43.19
2010-12-31 40.89 48.83
历史平均 69.22 26.53
行业平均 55.08 30.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.39 37.90
2019-12-31 1.69 32.94
2018-12-31 1.74 24.73
2017-12-31 2.78 19.18
2016-12-31 3.27 16.29
2015-12-31 2.98 22.05
2014-12-31 4.10 18.02
2013-12-31 1.92 33.27
2012-12-31 1.48 37.82
2011-12-31 1.01 46.53
2010-12-31 0.72 59.11
历史平均 2.22 30.78
行业平均 1.31 44.92
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.39低于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.39高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业下游。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.18 -9.33 -8.86 -5.69
2019-12-31 31.64 -10.57 -8.46 -5.78
2018-12-31 36.65 -25.78 -15.58 -11.74
2017-12-31 43.25 3.25 1.64 1.32
2016-12-31 45.27 5.02 2.46 2.06
2015-12-31 46.67 13.75 6.35 4.95
2014-12-31 40.47 12.89 6.39 5.24
2013-12-31 39.24 14.90 17.90 11.95
2012-12-31 38.55 14.90 22.69 14.11
2011-12-31 39.68 15.36 26.04 13.92
2010-12-31 38.75 14.04 33.50 13.70
历史平均 40.95 7.59 11.27 6.17
行业平均 34.85 8.80 16.07 8.54
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.55 3.76 0.98 0.61
2019-12-31 7.11 3.09 0.82 0.55
2018-12-31 9.58 2.73 0.61 0.46
2017-12-31 7.61 2.58 0.50 0.41
2016-12-31 7.01 2.54 0.49 0.41
2015-12-31 5.66 2.21 0.46 0.36
2014-12-31 3.56 2.38 0.50 0.41
2013-12-31 5.21 2.76 1.20 0.80
2012-12-31 6.08 2.65 1.52 0.95
2011-12-31 5.53 2.10 1.70 0.91
2010-12-31 6.01 2.00 2.39 0.98
历史平均 6.25 2.44 1.04 0.63
行业平均 5.53 3.05 1.71 0.94
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.55高于历史平均水平6.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.55高于行业平均水平5.53，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.76高于历史平均水平2.44，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.76高于行业平均水平3.05，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.98低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.98低于行业平均水平1.71，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 麦趣尔(002719)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -74 835 341
2019-12-31 -69 821 360
2018-12-31 -154 990 292
2017-12-31 19 1149 446
2016-12-31 28 1142 508
2015-12-31 71 1122 718
2014-12-31 41 648 231
2013-12-31 58 323 134
2012-12-31 60 265 119
2011-12-31 53 205 71
2010-12-31 44 131 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.28 -3.46
2017-12-31 0.16 26.58
2016-12-31 0.25 47.94
2015-12-31 0.12 10.83
2014-12-31 0.39 26.31
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 21.64
行业平均 1.55 51.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.33 -14.99
2019-12-31 2.28 -26.97
2018-12-31 1.91 -12.29
2017-12-31 2.66 162.02
2016-12-31 4.81 195.59
2015-12-31 5.59 88.12
2014-12-31 4.29 67.14
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.85 100.12
行业平均 5.48 34.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
麦趣尔(002719)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.76 -0.42
2019-12-31 10.76 -0.40
2018-12-31 10.88 -0.89
2017-12-31 28.04 0.17
2016-12-31 50.52 0.26
2015-12-31 57.75 0.66
2014-12-31 30.37 0.45
2013-12-31 0.00 0.74
2012-12-31 0.00 0.77
2011-12-31 0.00 0.68
2010-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

麦趣尔(002719)的前一交易日收盘价为6.37元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予麦趣尔(002719)高估评级。

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