图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 74 | 123 | 146 | 241 | 729 | 514 | 462 | 320 | 373 | 158 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
应收票据 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
应收账款 | 48 | 52 | 81 | 69 | 63 | 72 | 78 | 111 | 111 | 168 | |
预付款项 | 7 | 12 | 16 | 15 | 21 | 15 | 60 | 33 | 41 | 59 | |
其他应收款 | 12 | 9 | 16 | 21 | 17 | 25 | 23 | 40 | 35 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
存货 | 38 | 41 | 45 | 54 | 49 | 44 | 43 | 40 | 65 | 90 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 186 | 33 | 24 | 67 | 10 | 18 | 7 | |
流动资产合计 | 179 | 236 | 306 | 585 | 912 | 694 | 735 | 554 | 648 | 662 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 164 | 164 | 349 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 165 | 152 | 141 | 135 | 234 | 220 | 225 | 220 | 217 | 218 | |
在建工程 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 33 | 40 | 49 | 121 | 182 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 32 | 31 | 30 | 29 | 75 | 70 | 66 | 61 | 56 | 54 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 130 | 14 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | 36 | 28 | 17 | 20 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | 26 | 40 | 66 | 84 | |
非流动资产合计 | 204 | 190 | 177 | 206 | 527 | 671 | 690 | 763 | 578 | 681 | |
资产总计 | 383 | 426 | 483 | 791 | 1440 | 1364 | 1425 | 1318 | 1226 | 1343 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 76 | 69 | 69 | 68 | 120 | 40 | 70 | 67 | 87 | 123 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 26 | 14 | 29 | 19 | 27 | 17 | 25 | 35 | 32 | 26 | |
应付账款 | 45 | 53 | 39 | 34 | 66 | 71 | 73 | 103 | 120 | 154 | |
预收款项 | 8 | 8 | 5 | 4 | 46 | 41 | 57 | 66 | 104 | 108 | |
应付职工薪酬 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | |
应交税费 | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 3 | 4 | 7 | 31 | 31 | 27 | 37 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 177 | 160 | 160 | 143 | 306 | 212 | 265 | 319 | 383 | 477 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
其他非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 9 | 7 | 20 | 33 | |
负债合计 | 178 | 161 | 161 | 143 | 317 | 222 | 273 | 326 | 404 | 509 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 78 | 78 | 78 | 92 | 109 | 109 | 109 | 174 | 174 | 174 | |
资本公积 | 46 | 46 | 46 | 328 | 742 | 747 | 740 | 675 | 676 | 676 | |
盈余公积 | 7 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 121 | 121 | |
未分配利润 | 74 | 130 | 184 | 212 | 271 | 282 | 293 | 133 | 63 | 77 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 205 | 265 | 323 | 648 | 1122 | 1142 | 1149 | 990 | 821 | 835 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
股东权益合计 | 205 | 265 | 323 | 648 | 1122 | 1142 | 1152 | 992 | 822 | 834 | |
负债和股东权益总计 | 383 | 426 | 483 | 791 | 1440 | 1364 | 1425 | 1318 | 1226 | 1343 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 347 | 403 | 388 | 321 | 518 | 560 | 580 | 600 | 671 | 819 | |
营业收入 | 347 | 403 | 388 | 321 | 518 | 560 | 580 | 600 | 671 | 819 | |
营业总成本 | 293 | 338 | 330 | 283 | 457 | 542 | 564 | 766 | 751 | 907 | |
营业成本 | 209 | 248 | 236 | 191 | 276 | 306 | 329 | 380 | 458 | 588 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
销售费用 | 44 | 52 | 54 | 50 | 124 | 166 | 169 | 181 | 144 | 162 | |
管理费用 | 29 | 29 | 29 | 30 | 57 | 56 | 53 | 74 | 72 | 78 | |
财务费用 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 5 | 6 | -8 | 2 | 2 | 119 | -17 | -16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | 66 | 57 | 44 | 72 | 26 | 24 | -154 | -73 | -79 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 59 | 67 | 64 | 46 | 84 | 32 | 23 | -154 | -73 | -79 | |
所得税 | 6 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 53 | 60 | 58 | 41 | 71 | 28 | 19 | -155 | -71 | -76 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 60 | 58 | 41 | 71 | 28 | 19 | -154 | -69 | -74 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 60 | 58 | 41 | 71 | 28 | 19 | -154 | -69 | -74 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 385 | 461 | 417 | 385 | 630 | 630 | 725 | 695 | 809 | 937 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | 21 | 6 | 48 | 53 | 46 | |
经营活动现金流入小计 | 390 | 466 | 426 | 390 | 654 | 651 | 730 | 744 | 868 | 986 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203 | 277 | 262 | 221 | 240 | 275 | 352 | 344 | 435 | 548 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35 | 43 | 53 | 58 | 110 | 163 | 165 | 167 | 183 | 171 | |
支付的各项税费 | 33 | 38 | 36 | 32 | 60 | 68 | 55 | 51 | 35 | 30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 37 | 49 | 41 | 89 | 107 | 110 | 168 | 118 | 149 | |
经营活动现金流出小计 | 316 | 396 | 400 | 352 | 499 | 613 | 682 | 730 | 771 | 898 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74 | 70 | 25 | 37 | 155 | 38 | 48 | 15 | 97 | 88 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | -116 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 8 | 11 | 3 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1524 | 1079 | 527 | 452 | 449 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1412 | 1533 | 1087 | 538 | 708 | 337 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 10 | 8 | 20 | 51 | 35 | 48 | 55 | 124 | 133 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 138 | 40 | 0 | 0 | -104 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1225 | 1514 | 1125 | 627 | 447 | 441 | |
投资活动现金流出小计 | 17 | 10 | 8 | 230 | 1517 | 1687 | 1213 | 682 | 571 | 470 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17 | -10 | -8 | -225 | -104 | -154 | -126 | -144 | 137 | -133 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 7 | 0 | 0 | 304 | 426 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 116 | 69 | 69 | 68 | 120 | 40 | 70 | 67 | 101 | 188 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 123 | 72 | 69 | 372 | 546 | 43 | 73 | 67 | 101 | 188 | |
偿还债务支付的现金 | 127 | 76 | 69 | 69 | 96 | 120 | 40 | 70 | 67 | 120 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 4 | 2 | 13 | 11 | 17 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 196 | 31 | |
筹资活动现金流出小计 | 158 | 84 | 71 | 87 | 109 | 138 | 56 | 92 | 267 | 156 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35 | -12 | -2 | 285 | 437 | -95 | 17 | -25 | -166 | 31 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | 48 | 15 | 97 | 487 | -211 | -61 | -154 | 68 | -14 | |
期初现金及现金等价物余额 | 49 | 71 | 119 | 134 | 231 | 718 | 508 | 446 | 292 | 355 | |
期末现金及现金等价物余额 | 71 | 119 | 134 | 231 | 718 | 508 | 446 | 292 | 360 | 341 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。