图 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28 | 28 | 97 | 168 | 194 | 151 | 4 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 9 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | |
应收账款 | 72 | 167 | 191 | 265 | 574 | 728 | 892 | |
预付款项 | 9 | 28 | 40 | 56 | 102 | 83 | 91 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 132 | 344 | 492 | 797 | 1691 | 1978 | 2016 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 3 | 11 | 38 | 19 | 1 | |
流动资产合计 | 243 | 582 | 832 | 1305 | 2612 | 2961 | 3011 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 39 | 92 | 100 | 113 | 109 | 101 | 92 | |
在建工程 | 33 | 1 | 0 | 4 | 15 | 17 | 21 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 7 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 20 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | |
其他非流动资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 80 | 103 | 110 | 127 | 152 | 148 | 149 | |
资产总计 | 323 | 685 | 942 | 1433 | 2763 | 3109 | 3160 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 80 | 170 | 398 | 704 | 1143 | 964 | 437 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 60 | 89 | 330 | 300 | 0 | |
应付账款 | 23 | 170 | 89 | 130 | 285 | 227 | 318 | |
预收款项 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | 16 | 19 | |
应付职工薪酬 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | |
应交税费 | 2 | 6 | 23 | 33 | 4 | 10 | 28 | |
应付利息 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 39 | 105 | |
应付股利 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
其他应付款 | 2 | 3 | 2 | 3 | 261 | 63 | 433 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 118 | 398 | 595 | 986 | 2073 | 1688 | 1377 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14 | 15 | 15 | 0 | 39 | 0 | 333 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 17 | 19 | 19 | 13 | 60 | 19 | 351 | |
负债合计 | 135 | 417 | 615 | 999 | 2133 | 1708 | 1728 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 234 | 236 | |
资本公积 | 20 | 64 | 64 | 64 | 64 | 635 | 647 | |
盈余公积 | 6 | 10 | 18 | 30 | 52 | 62 | 64 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 52 | 63 | 115 | 210 | 384 | 470 | 485 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 188 | 268 | 327 | 433 | 630 | 1401 | 1432 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 188 | 268 | 327 | 433 | 630 | 1401 | 1432 | |
负债和股东权益总计 | 323 | 685 | 942 | 1433 | 2763 | 3109 | 3160 |
图 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 340 | 473 | 793 | 1049 | 971 | 818 | 436 | |
营业收入 | 340 | 473 | 793 | 1049 | 971 | 818 | 436 | |
营业总成本 | 309 | 428 | 707 | 913 | 928 | 716 | 421 | |
营业成本 | 280 | 389 | 642 | 821 | 723 | 539 | 270 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
销售费用 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | |
管理费用 | 14 | 16 | 26 | 27 | 31 | 24 | 19 | |
财务费用 | 7 | 10 | 31 | 49 | 143 | 127 | 83 | |
资产减值损失 | 4 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 44 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 32 | 45 | 86 | 135 | 43 | 103 | 16 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 32 | 45 | 86 | 139 | 51 | 114 | 20 | |
所得税 | 0 | -2 | 14 | 20 | 12 | 18 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 32 | 47 | 72 | 119 | 39 | 96 | 16 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 47 | 72 | 119 | 39 | 96 | 16 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32 | 47 | 72 | 119 | 39 | 96 | 16 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350 | 470 | 920 | 1137 | 730 | 794 | 243 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 12 | 5 | |
经营活动现金流入小计 | 351 | 472 | 923 | 1151 | 736 | 806 | 247 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356 | 546 | 900 | 1216 | 923 | 925 | 185 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11 | 20 | 32 | 38 | 45 | 44 | 27 | |
支付的各项税费 | 13 | 9 | 21 | 35 | 65 | 31 | 4 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10 | 12 | 23 | 19 | 17 | 11 | 8 | |
经营活动现金流出小计 | 390 | 587 | 976 | 1308 | 1050 | 1011 | 223 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39 | -115 | -52 | -157 | -314 | -205 | 24 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 32 | 35 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 35 | 32 | 35 | 14 | 3 | 3 | 3 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31 | -32 | -31 | -14 | -3 | -3 | -3 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 101 | 258 | 521 | 936 | 1228 | 909 | 615 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1990 | 306 | |
筹资活动现金流入小计 | 152 | 322 | 521 | 936 | 3017 | 3582 | 921 | |
偿还债务支付的现金 | 56 | 158 | 303 | 630 | 1217 | 1082 | 409 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 16 | 66 | 63 | 112 | 85 | 14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1515 | 2211 | 516 | |
筹资活动现金流出小计 | 60 | 174 | 369 | 709 | 2843 | 3378 | 939 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92 | 148 | 152 | 227 | 174 | 204 | -18 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | 0 | 69 | 57 | -143 | -4 | 3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 5 | 28 | 28 | 97 | 148 | 5 | 1 | |
期末现金及现金等价物余额 | 28 | 28 | 97 | 153 | 5 | 1 | 4 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。