金轮股份(002722)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金轮蓝海股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省海门市海门经济技术开发区广州路999号
  • 公司简称：
    金轮股份
  • 法人代表：
    陆挺
  • 公司董秘：
    邱九辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0513-80776888
  • 公司网址：
    www.geron-china.com
  • 上市时间：
    2014-01-28
  • 发行数量(万股)：
    33600000
  • 发行价格(元)：
    7.18
  • 发行市盈率(倍)：
    19.41
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002722
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    10.75(元)
  • 每股现金流
    2.2(元)
  • 净资产收益率
    -0.54(%)
  • 总资产收益率
    -0.39(%)
  • 毛利率
    15.96(%)
  • 利润增长率
    12.73(%)
  • 资产负债比
    38.02(%)
  • 市盈率
    -194.71(倍)
  • 市净率
    1.05(倍)
  • 市盈增长比率
    -13.02(倍)
  • EV / EBIT
    415.43(倍)
  • 市销率
    0.86(倍)
  • 市值(亿)
    19.79(亿元)

注：以上数据是基于金轮股份(002722)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.98 15.18
2019-12-31 62.32 15.95
2018-12-31 65.07 15.11
2017-12-31 68.01 12.56
2016-12-31 71.12 12.64
2015-12-31 56.02 14.92
2014-12-31 75.36 30.78
2013-12-31 54.51 37.31
2012-12-31 50.96 39.56
2011-12-31 48.15 41.38
2010-12-31 49.16 33.59
历史平均 59.82 26.43
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.87 38.02
2019-12-31 1.83 37.68
2018-12-31 1.62 34.93
2017-12-31 1.77 31.99
2016-12-31 1.97 28.88
2015-12-31 1.20 43.98
2014-12-31 2.59 24.64
2013-12-31 1.27 45.49
2012-12-31 1.12 49.04
2011-12-31 1.01 51.85
2010-12-31 1.06 50.84
历史平均 1.51 40.18
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.87高于历史平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.87高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.96 -0.52 -0.54 -0.39
2019-12-31 17.51 2.36 3.10 1.86
2018-12-31 18.33 5.18 6.64 4.18
2017-12-31 19.04 3.96 4.97 3.26
2016-12-31 20.86 7.18 7.51 5.33
2015-12-31 37.51 11.63 5.24 2.94
2014-12-31 38.09 8.53 6.11 4.60
2013-12-31 40.63 11.70 13.76 7.49
2012-12-31 39.55 12.26 16.48 8.40
2011-12-31 42.06 13.85 21.59 10.39
2010-12-31 41.20 11.96 18.28 8.99
历史平均 33.03 9.58 11.18 6.18
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.30 4.95 1.21 0.75
2019-12-31 3.70 4.94 1.26 0.79
2018-12-31 3.72 5.34 1.24 0.81
2017-12-31 3.87 6.55 1.21 0.82
2016-12-31 3.71 5.88 1.04 0.74
2015-12-31 1.14 1.69 0.45 0.25
2014-12-31 2.41 1.75 0.72 0.54
2013-12-31 2.50 1.72 1.17 0.64
2012-12-31 2.75 1.73 1.34 0.69
2011-12-31 2.26 1.81 1.56 0.75
2010-12-31 2.10 2.24 1.53 0.75
历史平均 2.72 3.19 1.14 0.67
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.30高于历史平均水平2.72，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.30高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.95高于历史平均水平3.19，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.95高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.21高于历史平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.21低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金轮股份(002722)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.75高于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -10 1886 386
2019-12-31 59 1902 231
2018-12-31 122 1831 284
2017-12-31 86 1725 163
2016-12-31 125 1663 173
2015-12-31 62 1175 189
2014-12-31 34 556 78
2013-12-31 48 351 51
2012-12-31 52 313 61
2011-12-31 59 273 63
2010-12-31 42 229 53
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.77 -345.24
2019-12-31 1.35 59.56
2018-12-31 0.70 14.44
2017-12-31 0.47 26.61
2016-12-31 0.19 12.65
2015-12-31 0.14 13.06
2014-12-31 0.38 31.61
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 19.67
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.05 -194.71
2019-12-31 1.37 44.14
2018-12-31 1.36 20.50
2017-12-31 2.79 56.08
2016-12-31 5.07 67.49
2015-12-31 4.85 92.60
2014-12-31 5.10 83.60
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.83 64.05
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金轮股份(002722)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.82 -0.06
2019-12-31 14.82 0.34
2018-12-31 14.20 0.69
2017-12-31 27.40 0.49
2016-12-31 48.01 0.71
2015-12-31 35.81 0.39
2014-12-31 21.16 0.25
2013-12-31 0.00 0.47
2012-12-31 0.00 0.50
2011-12-31 0.00 0.57
2010-12-31 0.00 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金轮股份(002722)的前一交易日收盘价为11.28元， 我们给予的估值为12.54元， 安全边际率为11.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金轮股份(002722)合理评级。

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