图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 60 | 82 | 45 | 65 | 67 | 88 | 68 | 55 | 76 | 78 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
应收票据 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
应收账款 | 61 | 61 | 83 | 107 | 137 | 118 | 129 | 138 | 293 | 179 | |
预付款项 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
其他应收款 | 6 | 11 | 10 | 7 | 39 | 7 | 6 | 12 | 56 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 64 | 81 | 98 | 100 | 147 | 230 | 233 | 183 | 221 | 174 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | |
流动资产合计 | 219 | 247 | 240 | 289 | 399 | 450 | 443 | 402 | 676 | 683 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 59 | 64 | 69 | 75 | 49 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 49 | 93 | 270 | 325 | 358 | 456 | 448 | 446 | 438 | 423 | |
在建工程 | 51 | 123 | 27 | 72 | 85 | 14 | 17 | 15 | 10 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 65 | 63 | 62 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | 43 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
非流动资产合计 | 166 | 280 | 361 | 517 | 583 | 599 | 599 | 589 | 560 | 569 | |
资产总计 | 385 | 528 | 601 | 806 | 982 | 1049 | 1042 | 991 | 1236 | 1253 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 128 | 145 | 30 | 112 | 108 | 48 | 120 | 131 | 103 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
应付票据 | 3 | 3 | 0 | 36 | 91 | 91 | 153 | 59 | 35 | 39 | |
应付账款 | 82 | 75 | 94 | 100 | 96 | 145 | 140 | 151 | 228 | 234 | |
预收款项 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 39 | 24 | 35 | 23 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 13 | 18 | 13 | |
应交税费 | -6 | -9 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 15 | 187 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 137 | 206 | 240 | 176 | 318 | 400 | 382 | 403 | 626 | 623 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
负债合计 | 137 | 218 | 251 | 186 | 327 | 408 | 388 | 409 | 631 | 628 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 70 | 70 | 70 | 93 | 187 | 187 | 187 | 191 | 192 | 192 | |
资本公积 | 27 | 27 | 27 | 270 | 224 | 224 | 228 | 243 | 249 | 255 | |
盈余公积 | 15 | 21 | 25 | 29 | 34 | 35 | 36 | 36 | 40 | 40 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
未分配利润 | 135 | 191 | 228 | 227 | 200 | 196 | 203 | 113 | 148 | 160 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 248 | 310 | 350 | 620 | 644 | 642 | 654 | 582 | 605 | 625 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 248 | 310 | 350 | 620 | 655 | 642 | 654 | 582 | 605 | 625 | |
负债和股东权益总计 | 385 | 528 | 601 | 806 | 982 | 1049 | 1042 | 991 | 1236 | 1253 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 503 | 559 | 563 | 583 | 703 | 770 | 987 | 831 | 1001 | 1076 | |
营业收入 | 503 | 559 | 563 | 583 | 703 | 770 | 987 | 831 | 1001 | 1076 | |
营业总成本 | 444 | 493 | 516 | 539 | 661 | 763 | 987 | 880 | 979 | 1073 | |
营业成本 | 400 | 446 | 451 | 482 | 597 | 680 | 884 | 785 | 846 | 929 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | |
销售费用 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
管理费用 | 29 | 30 | 38 | 42 | 51 | 59 | 55 | 35 | 50 | 56 | |
财务费用 | 6 | 6 | 15 | 2 | -7 | -7 | 13 | -6 | 7 | 19 | |
资产减值损失 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -2 | -1 | |
投资收益 | 2 | 0 | 0 | -0 | 5 | 2 | 2 | -33 | 7 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | -26 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 62 | 66 | 47 | 44 | 47 | 10 | 7 | -90 | 38 | 29 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 66 | 73 | 48 | 47 | 48 | 2 | 7 | -91 | 38 | 28 | |
所得税 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 56 | 62 | 40 | 41 | 42 | 0 | 8 | -90 | 39 | 21 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 56 | 62 | 40 | 41 | 43 | 7 | 8 | -90 | 39 | 21 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56 | 62 | 40 | 41 | 43 | 7 | 8 | -90 | 39 | 22 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516 | 571 | 544 | 550 | 663 | 839 | 990 | 862 | 915 | 969 | |
收到的税费返还 | 45 | 47 | 37 | 52 | 64 | 58 | 81 | 67 | 47 | 37 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 8 | 2 | 3 | 182 | 38 | 7 | 4 | 13 | 23 | |
经营活动现金流入小计 | 567 | 626 | 583 | 605 | 909 | 935 | 1078 | 933 | 975 | 1029 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426 | 459 | 427 | 408 | 512 | 619 | 811 | 788 | 734 | 718 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51 | 62 | 83 | 107 | 142 | 176 | 174 | 161 | 176 | 160 | |
支付的各项税费 | 14 | 25 | 10 | 8 | 18 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14 | 13 | 13 | 13 | 242 | 37 | 21 | 27 | 47 | 76 | |
经营活动现金流出小计 | 505 | 558 | 533 | 536 | 914 | 842 | 1017 | 984 | 963 | 965 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61 | 67 | 50 | 69 | -5 | 93 | 61 | -51 | 12 | 64 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 11 | 0 | 48 | 79 | 33 | 1 | 14 | 33 | 28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85 | 126 | 93 | 117 | 67 | 63 | 16 | 14 | 17 | 16 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 96 | 78 | 12 | 0 | 10 | 0 | 27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 80 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 85 | 126 | 93 | 213 | 159 | 77 | 16 | 57 | 113 | 128 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85 | -114 | -93 | -165 | -80 | -44 | -15 | -43 | -80 | -100 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 277 | 11 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 128 | 145 | 75 | 125 | 134 | 63 | 146 | 177 | 204 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 86 | |
筹资活动现金流入小计 | 50 | 128 | 145 | 353 | 136 | 135 | 63 | 164 | 263 | 299 | |
偿还债务支付的现金 | 75 | 50 | 128 | 191 | 43 | 139 | 123 | 85 | 167 | 221 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 5 | 8 | 40 | 21 | 15 | 2 | 5 | 7 | 15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
筹资活动现金流出小计 | 79 | 59 | 138 | 236 | 64 | 154 | 125 | 90 | 176 | 242 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29 | 69 | 7 | 117 | 72 | -19 | -62 | 74 | 87 | 58 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | -3 | 2 | 3 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -53 | 22 | -37 | 20 | -11 | 32 | -19 | -17 | 22 | 24 | |
期初现金及现金等价物余额 | 113 | 60 | 82 | 45 | 65 | 54 | 86 | 68 | 51 | 73 | |
期末现金及现金等价物余额 | 60 | 82 | 45 | 65 | 54 | 86 | 68 | 51 | 73 | 96 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。