特一药业(002728)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    特一药业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省台山市台城长兴路9、11号
  • 公司简称：
    特一药业
  • 法人代表：
    许丹青
  • 公司董秘：
    陈习良
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0750-5627588
  • 公司网址：
    www.tczy.com.cn
  • 上市时间：
    2014-07-31
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    14.0
  • 发行市盈率(倍)：
    17.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002728
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    5.3(元)
  • 每股现金流
    0.23(元)
  • 净资产收益率
    6.22(%)
  • 总资产收益率
    3.11(%)
  • 毛利率
    53.44(%)
  • 利润增长率
    11.17(%)
  • 资产负债比
    50.03(%)
  • 市盈率
    43.85(倍)
  • 市净率
    2.73(倍)
  • 市盈增长比率
    3.93(倍)
  • EV / EBIT
    54.26(倍)
  • 市销率
    4.35(倍)
  • 市值(亿)
    29.05(亿元)

注：以上数据是基于特一药业(002728)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.97 20.41
2019-12-31 51.09 19.55
2018-12-31 53.74 15.54
2017-12-31 54.06 17.23
2016-12-31 55.30 17.17
2015-12-31 50.33 14.45
2014-12-31 89.10 7.87
2013-12-31 77.20 12.56
2012-12-31 73.50 10.38
2011-12-31 79.62 12.31
2010-12-31 67.59 14.52
历史平均 66.72 13.56
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.02 50.03
2019-12-31 1.21 48.91
2018-12-31 1.54 46.26
2017-12-31 1.84 45.94
2016-12-31 0.91 44.70
2015-12-31 1.08 49.67
2014-12-31 8.39 10.90
2013-12-31 3.48 22.80
2012-12-31 3.32 26.50
2011-12-31 3.93 20.38
2010-12-31 2.40 32.41
历史平均 2.99 33.28
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.02低于历史平均水平2.99，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业上游。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 53.44 9.92 6.22 3.11
2019-12-31 59.34 18.64 14.89 7.61
2018-12-31 58.89 17.58 14.00 7.52
2017-12-31 48.21 15.48 10.20 5.51
2016-12-31 47.74 14.45 10.69 5.91
2015-12-31 45.28 15.70 10.08 5.08
2014-12-31 44.19 23.26 10.90 9.71
2013-12-31 43.46 23.50 23.01 17.76
2012-12-31 41.69 23.06 27.54 20.24
2011-12-31 39.80 22.84 30.91 24.61
2010-12-31 34.79 19.13 28.09 18.99
历史平均 44.89 19.44 18.38 12.81
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53高于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.59 1.53 0.63 0.31
2019-12-31 1.92 2.09 0.80 0.41
2018-12-31 2.05 2.75 0.80 0.43
2017-12-31 1.90 2.07 0.66 0.36
2016-12-31 2.18 2.38 0.74 0.41
2015-12-31 1.75 2.24 0.64 0.32
2014-12-31 3.23 5.31 0.47 0.42
2013-12-31 3.08 6.02 0.98 0.76
2012-12-31 2.62 8.46 1.19 0.88
2011-12-31 2.46 8.75 1.35 1.08
2010-12-31 2.56 6.84 1.47 0.99
历史平均 2.43 4.98 0.92 0.63
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.59低于历史平均水平2.43，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.59低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.53低于历史平均水平4.98，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.53低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 特一药业(002728)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 66 1065 46
2019-12-31 172 1153 123
2018-12-31 156 1111 460
2017-12-31 106 1043 216
2016-12-31 95 887 154
2015-12-31 81 804 245
2014-12-31 80 736 500
2013-12-31 81 350 163
2012-12-31 79 285 147
2011-12-31 70 226 80
2010-12-31 48 171 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.25 230.38
2019-12-31 3.93 76.05
2018-12-31 3.79 64.29
2017-12-31 0.41 14.11
2016-12-31 0.24 13.72
2015-12-31 0.26 18.49
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.18 27.65
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.73 43.85
2019-12-31 2.88 19.34
2018-12-31 2.37 16.95
2017-12-31 3.47 34.00
2016-12-31 6.05 56.62
2015-12-31 7.21 71.46
2014-12-31 5.71 52.36
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.96 46.28
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
特一药业(002728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.53 0.33
2019-12-31 16.53 0.85
2018-12-31 13.12 0.77
2017-12-31 18.08 0.53
2016-12-31 26.83 0.47
2015-12-31 28.98 0.41
2014-12-31 41.99 0.80
2013-12-31 0.00 1.07
2012-12-31 0.00 1.05
2011-12-31 0.00 0.93
2010-12-31 0.00 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

特一药业(002728)的前一交易日收盘价为14.46元， 我们给予的估值为14.34元， 安全边际率为-0.83%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予特一药业(002728)合理评级。

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