特一药业(002728) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	154	217	461	124	325	372	740	647	457	230
交易性金融资产	0	0	0	450	250	0	0	0	0	50
应收票据	70	57	69	59	71	50	40	58	107	98
应收账款	59	61	92	93	71	77	93	98	99	90
预付款项	29	10	19	13	13	14	28	14	10	26
其他应收款	1	1	3	1	1	1	14	12	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	158	187	178	195	193	195	208	272	264	276
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	257	5	1	4	2	3	2	4	6
流动资产合计	472	789	825	935	929	712	1129	1105	951	778
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	7	6	6	6	10	10	9	8
固定资产	275	332	321	441	435	403	367	525	564	0
在建工程	75	125	160	82	119	198	281	132	158	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	71	128	132	132	157	154	151	139	136
开发支出	0	0	7	37	34	15	11	13	17	21
商誉	588	588	588	588	565	542	542	529	518	518
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	12	16	16	18	17	19	18	22	24
其他非流动资产	115	11	16	19	16	15	19	16	10	14
非流动资产合计	1131	1140	1243	1322	1327	1354	1417	1407	1450	1444
资产总计	1603	1929	2068	2257	2256	2066	2546	2513	2401	2222
流动负债
短期借款	225	249	392	642	770	377	634	306	516	260
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	72	35	28	21	28	8	13	41	10	9
应付账款	32	31	28	38	30	44	63	42	35	61
预收款项	25	41	27	15	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	8	9	9	8	11	12	12	9	8
应交税费	10	17	36	14	10	18	23	32	10	13
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	145	48	8	4	2	3	3	5	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	6	28	0	0	214	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	3	4	17	3	1	3
流动负债合计	517	430	535	773	878	496	1109	466	596	384
非流动负债
长期借款	178	153	117	12	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	271	276	293	272	285	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	20	16	15	14	11	15	15	19	19
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	199	456	421	331	297	308	33	36	40	39
负债合计	717	886	956	1104	1176	805	1142	502	636	423
股东权益
股本	200	200	201	201	204	222	229	365	512	513
资本公积	238	238	252	252	293	461	576	982	844	846
盈余公积	50	65	78	95	102	111	115	140	142	142
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94
未分配利润	396	472	515	538	423	409	439	518	353	385
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	887	1043	1111	1153	1080	1262	1403	2011	1765	1798
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	887	1043	1111	1153	1080	1262	1403	2011	1765	1798
负债和股东权益总计	1603	1929	2068	2257	2256	2066	2546	2513	2401	2222

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	656	687	885	921	633	758	887	1067	688	818
营业收入	656	687	885	921	633	758	887	1067	688	818
营业总成本	555	577	722	742	567	603	697	769	662	764
营业成本	343	356	364	375	327	356	452	468	386	398
营业税金及附加	8	9	13	11	8	9	10	12	8	11
销售费用	90	103	200	206	99	119	117	174	151	237
管理费用	97	92	56	62	55	57	59	66	74	74
财务费用	17	18	40	45	41	24	21	5	-1	2
资产减值损失	1	-0	3	-0	-26	-23	0	-13	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	11	5	15	6	0	0	4	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	116	182	198	58	141	197	293	24	53
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	4	0	0	0	8	0	0	0	0
营业外支出	1	1	5	1	5	1	0	0	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	120	177	197	53	147	196	293	22	50
所得税	11	13	22	25	9	20	18	40	2	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	106	156	172	44	127	178	253	20	43
归属于母公司所有者的净利润	95	106	156	172	44	127	178	253	20	43
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	44	127	178	253	20	43
归属于母公司所有者的综合收益总额	95	106	156	172	44	127	178	253	20	43
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	717	746	970	998	668	764	950	925	621	792
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	8	18	19	8	12	22	21	12	9
经营活动现金流入小计	726	754	988	1017	676	776	972	946	633	801
购买商品、接受劳务支付的现金	340	375	372	350	238	238	299	351	313	293
支付给职工以及为职工支付的现金	71	72	80	92	77	86	90	108	103	102
支付的各项税费	76	75	96	121	64	68	67	102	63	61
支付其他与经营活动有关的现金	138	129	252	233	128	127	144	187	176	239
经营活动现金流出小计	625	651	800	795	507	519	600	748	655	695
经营活动产生的现金流量净额	101	103	188	222	169	257	372	199	-23	106
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	11	5	15	6	0	0	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	570	404	733	280	40	73	892	962
投资活动现金流入小计	1	0	582	410	748	293	40	74	896	966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	41	152	131	89	110	90	86	114	109
投资支付的现金	72	0	0	0	0	6	14	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	300	366	854	533	30	40	73	892	989
投资活动现金流出小计	243	341	518	985	622	146	144	159	1006	1098
投资活动产生的现金流量净额	-242	-341	64	-575	126	147	-103	-86	-110	-132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	185	0	283	14	12
取得借款收到的现金	315	286	455	649	793	433	763	627	1014	994
发行债券收到的现金	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	200	530	534
筹资活动现金流入小计	318	634	455	649	793	618	763	1109	1558	1539
偿还债务支付的现金	222	255	314	483	723	836	517	966	809	1036
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	32	118	150	164	138	148	149	182	182
支付其他与筹资活动有关的现金	16	47	30	0	0	0	200	100	678	498
筹资活动现金流出小计	269	333	463	632	887	975	865	1215	1669	1716
筹资活动产生的现金流量净额	49	301	-8	17	-93	-357	-101	-105	-112	-177
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	-1	-0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-91	63	244	-337	202	47	167	8	-244	-202
期初现金及现金等价物余额	245	154	216	460	123	325	372	539	547	303
期末现金及现金等价物余额	154	216	460	123	325	372	539	547	303	101

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