特一药业(002728) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	91	150	163	500	245	154	217	461	124	165
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	450	285
应收票据	23	35	52	59	80	70	57	69	59	53
应收账款	28	33	39	40	87	59	61	92	93	77
预付款项	10	26	18	32	60	29	10	19	13	10
其他应收款	1	1	1	0	3	1	1	3	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	75	76	63	60	161	158	187	178	195	195
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	2	257	5	1	2
流动资产合计	227	321	336	694	638	472	789	825	935	788
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6
固定资产	35	40	57	65	231	275	332	321	441	435
在建工程	3	8	42	49	61	75	125	160	82	107
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	18	18	17	77	74	71	128	132	125
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	7	37	38
商誉	0	0	0	0	588	588	588	588	588	588
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	1	1	0	3	4	12	16	16	18
其他非流动资产	0	0	0	0	0	115	11	16	19	26
非流动资产合计	56	67	117	131	961	1131	1140	1243	1322	1344
资产总计	283	388	454	826	1598	1603	1929	2068	2257	2132
流动负债
短期借款	0	0	0	0	172	225	249	392	642	706
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	77	68	57	81	72	35	28	21	14
应付账款	11	16	20	15	40	32	31	28	38	19
预收款项	3	3	8	6	19	25	41	27	15	0
应付职工薪酬	1	1	2	2	10	7	8	9	9	5
应交税费	2	-1	-1	2	12	10	17	36	14	14
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	244	145	48	8	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	14	0	0	6	28	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	58	97	97	83	592	517	430	535	773	774
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	178	178	153	117	12	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	271	276	293	269
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	12	8	20	16	15	12
其他非流动负债	0	6	7	0	2	1	0	0	0	0
非流动负债合计	0	6	7	7	202	199	456	421	331	292
负债合计	58	103	103	90	794	717	886	956	1104	1067
股东权益
股本	75	75	75	100	200	200	200	201	201	204
资本公积	41	41	41	338	238	238	238	252	252	292
盈余公积	13	21	29	37	44	50	65	78	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	96	148	205	260	320	396	472	515	538	415
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	226	285	350	736	804	887	1043	1111	1153	1065
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	226	285	350	736	804	887	1043	1111	1153	1065
负债和股东权益总计	283	388	454	826	1598	1603	1929	2068	2257	2132

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	305	341	343	345	517	656	687	885	921	668
营业收入	305	341	343	345	517	656	687	885	921	668
营业总成本	228	253	249	254	425	555	577	722	742	601
营业成本	184	199	194	192	283	343	356	364	375	311
营业税金及附加	2	3	3	3	3	8	9	13	11	8
销售费用	18	25	28	36	74	90	103	200	206	143
管理费用	24	26	27	31	64	97	92	56	62	58
财务费用	-0	-2	-3	-7	-0	17	18	40	45	43
资产减值损失	-0	2	0	-2	0	1	-0	3	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	88	93	90	92	100	116	182	198	85
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	3	0	3	5	6	4	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	5	1	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	91	93	93	95	105	120	177	197	73
所得税	11	13	13	13	14	11	13	22	25	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	79	81	80	81	95	106	156	172	66
归属于母公司所有者的净利润	70	79	81	80	81	95	106	156	172	66
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	79	81	80	81	95	106	156	172	66
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	353	358	371	360	564	717	746	970	998	765
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5	5	3	6	18	9	8	18	19	7
经营活动现金流入小计	358	364	374	367	581	726	754	988	1017	772
购买商品、接受劳务支付的现金	213	157	195	193	323	340	375	372	350	316
支付给职工以及为职工支付的现金	16	18	21	25	49	71	72	80	92	80
支付的各项税费	32	45	41	40	45	76	75	96	121	68
支付其他与经营活动有关的现金	28	39	43	52	96	138	129	252	233	165
经营活动现金流出小计	288	259	300	309	513	625	651	800	795	629
经营活动产生的现金流量净额	70	105	74	57	69	101	103	188	222	143
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22	11	3	0	96	1	0	570	404	848
投资活动现金流入小计	22	11	3	0	96	1	0	582	410	864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	32	46	27	101	171	41	152	131	108
投资支付的现金	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11	3	0	0	0	1	300	366	854	728
投资活动现金流出小计	18	35	46	27	763	243	341	518	985	836
投资活动产生的现金流量净额	3	-24	-43	-27	-668	-242	-341	64	-575	27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10	0	0	0	348	315	286	455	649	821
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	6	1	0	16	3	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10	6	1	330	365	318	634	455	649	821
偿还债务支付的现金	23	0	0	0	4	222	255	314	483	897
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	19	16	16	17	30	32	118	150	171
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	7	0	16	47	30	0	0
筹资活动现金流出小计	39	19	16	23	21	269	333	463	632	1068
筹资活动产生的现金流量净额	-29	-13	-15	307	343	49	301	-8	17	-247
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-1	-0	-1	-0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	45	67	16	337	-255	-91	63	244	-337	-77
期初现金及现金等价物余额	35	80	147	163	500	245	154	216	460	123
期末现金及现金等价物余额	80	147	163	500	245	154	216	460	123	46

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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