图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 223 | 213 | 173 | 597 | 457 | 810 | 685 | 1022 | 1101 | 1650 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
应收票据 | 51 | 57 | 112 | 30 | 36 | 49 | 142 | 172 | 0 | 0 | |
应收账款 | 303 | 304 | 313 | 428 | 700 | 793 | 770 | 913 | 879 | 998 | |
预付款项 | 25 | 36 | 41 | 41 | 70 | 130 | 194 | 165 | 213 | 229 | |
其他应收款 | 8 | 11 | 10 | 12 | 17 | 8 | 21 | 37 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 267 | 334 | 299 | 440 | 342 | 422 | 507 | 465 | 512 | 525 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 47 | |
其他流动资产 | 1 | 1 | 1 | 58 | 12 | 190 | 272 | 64 | 49 | 28 | |
流动资产合计 | 879 | 956 | 950 | 1607 | 1638 | 2407 | 2593 | 2860 | 2854 | 3674 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 71 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 79 | 65 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 0 | 238 | 297 | 345 | 372 | 361 | 443 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 180 | 208 | 200 | 219 | 232 | 289 | 285 | 439 | 470 | 437 | |
在建工程 | 4 | 3 | 14 | 17 | 76 | 131 | 143 | 163 | 163 | 132 | |
工程物资 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 34 | 33 | 32 | 41 | 39 | 47 | 96 | 150 | 299 | 190 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 43 | 28 | |
递延所得税资产 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 15 | 19 | 27 | 30 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 231 | 257 | 260 | 292 | 607 | 795 | 930 | 1337 | 1568 | 1531 | |
资产总计 | 1110 | 1212 | 1209 | 1899 | 2245 | 3202 | 3523 | 4197 | 4421 | 5204 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 259 | 347 | 334 | 423 | 574 | 349 | 707 | 800 | 708 | 781 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 100 | 68 | 3 | 81 | 121 | 222 | 260 | 332 | 580 | 751 | |
应付账款 | 142 | 137 | 128 | 166 | 168 | 224 | 221 | 419 | 397 | 398 | |
预收款项 | 36 | 23 | 22 | 23 | 20 | 26 | 24 | 33 | 20 | -5 | |
应付职工薪酬 | 14 | 14 | 15 | 20 | 25 | 27 | 23 | 29 | 32 | 23 | |
应交税费 | 15 | 15 | 11 | 10 | 29 | 17 | 21 | 32 | 28 | 20 | |
应付利息 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 28 | 82 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 6 | 10 | 7 | |
流动负债合计 | 583 | 620 | 537 | 742 | 957 | 898 | 1277 | 1681 | 1859 | 2081 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 20 | |
递延所得税负债 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
其他非流动负债 | 18 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 35 | 38 | 44 | 62 | 69 | 58 | 56 | 59 | 51 | |
负债合计 | 616 | 656 | 574 | 786 | 1019 | 967 | 1335 | 1737 | 1917 | 2132 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 102 | 102 | 102 | 136 | 306 | 350 | 350 | 350 | 350 | 386 | |
资本公积 | 166 | 166 | 166 | 532 | 362 | 1234 | 1234 | 1365 | 1235 | 1826 | |
盈余公积 | 8 | 18 | 23 | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | |
未分配利润 | 188 | 262 | 340 | 414 | 511 | 582 | 566 | 623 | 729 | 697 | |
外币报表折算差额 | -5 | -6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 458 | 541 | 622 | 1100 | 1210 | 2218 | 2175 | 2385 | 2347 | 2937 | |
少数股东权益 | 36 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 75 | 157 | 135 | |
股东权益合计 | 494 | 556 | 635 | 1114 | 1225 | 2235 | 2187 | 2460 | 2504 | 3072 | |
负债和股东权益总计 | 1110 | 1212 | 1209 | 1899 | 2245 | 3202 | 3523 | 4197 | 4421 | 5204 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1637 | 1786 | 1650 | 1975 | 2418 | 2501 | 2656 | 2956 | 2932 | 2546 | |
营业收入 | 1637 | 1786 | 1650 | 1975 | 2418 | 2501 | 2656 | 2956 | 2932 | 2546 | |
营业总成本 | 1546 | 1685 | 1555 | 1866 | 2286 | 2402 | 2656 | 2941 | 2888 | 2551 | |
营业成本 | 1389 | 1501 | 1388 | 1666 | 2070 | 2146 | 2318 | 2579 | 2392 | 2036 | |
营业税金及附加 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 49 | 49 | 38 | 28 | 27 | |
销售费用 | 55 | 75 | 57 | 75 | 81 | 97 | 107 | 124 | 135 | 145 | |
管理费用 | 59 | 66 | 66 | 87 | 103 | 106 | 124 | 140 | 167 | 165 | |
财务费用 | 44 | 28 | 34 | 24 | 5 | -6 | 52 | 10 | 50 | 47 | |
资产减值损失 | -6 | 7 | 4 | 7 | 19 | 10 | 5 | 17 | -29 | -23 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | |
投资收益 | 3 | -1 | 0 | 3 | 14 | 14 | 28 | 42 | 43 | 22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | -22 | -33 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 94 | 101 | 95 | 112 | 146 | 113 | 47 | 70 | 149 | 49 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 4 | 6 | 6 | 13 | 24 | 2 | 35 | 41 | 41 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 98 | 103 | 100 | 115 | 156 | 136 | 46 | 102 | 180 | 78 | |
所得税 | 14 | 16 | 15 | 15 | 23 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 83 | 87 | 85 | 100 | 133 | 121 | 33 | 88 | 165 | 66 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 81 | 84 | 84 | 98 | 132 | 120 | 36 | 94 | 171 | 73 | |
少数股东损益 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -7 | -6 | -7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79 | 83 | 81 | 98 | 140 | 138 | 9 | 114 | 189 | 46 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | -6 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2050 | 2161 | 1913 | 2344 | 2583 | 2853 | 3038 | 3080 | 3243 | 2672 | |
收到的税费返还 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 19 | 60 | 41 | 32 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 34 | 19 | 72 | 66 | 75 | |
经营活动现金流入小计 | 2056 | 2167 | 1923 | 2358 | 2599 | 2899 | 3076 | 3212 | 3350 | 2780 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1546 | 1781 | 1560 | 1859 | 2151 | 2322 | 2743 | 2445 | 2560 | 2191 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149 | 194 | 171 | 218 | 239 | 258 | 269 | 270 | 268 | 252 | |
支付的各项税费 | 61 | 90 | 79 | 81 | 87 | 129 | 100 | 97 | 83 | 71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73 | 90 | 69 | 104 | 112 | 112 | 145 | 142 | 190 | 199 | |
经营活动现金流出小计 | 1829 | 2155 | 1880 | 2262 | 2588 | 2822 | 3257 | 2954 | 3101 | 2712 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 228 | 11 | 43 | 96 | 11 | 78 | -181 | 259 | 249 | 67 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 10 | 8 | 2 | -8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 99 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 8 | 14 | 9 | 75 | 20 | 52 | 250 | 40 | -30 | |
投资活动现金流入小计 | 13 | 8 | 15 | 13 | 87 | 25 | 64 | 265 | 157 | 63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41 | 56 | 34 | 77 | 103 | 175 | 39 | 304 | 282 | 71 | |
投资支付的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236 | 50 | 77 | 57 | 55 | 152 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 59 | 44 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 170 | 80 | 46 | 7 | 112 | |
投资活动现金流出小计 | 50 | 57 | 34 | 127 | 341 | 405 | 197 | 407 | 404 | 379 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37 | -49 | -19 | -114 | -254 | -380 | -133 | -142 | -247 | -317 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 447 | 0 | 917 | 0 | 200 | 43 | 671 | |
取得借款收到的现金 | 475 | 471 | 623 | 933 | 680 | 687 | 1241 | 1381 | 924 | 675 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 570 | |
筹资活动现金流入小计 | 476 | 504 | 623 | 1380 | 680 | 1604 | 1241 | 1581 | 1314 | 1916 | |
偿还债务支付的现金 | 471 | 386 | 643 | 851 | 533 | 914 | 888 | 1288 | 1018 | 1003 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 52 | 23 | 46 | 56 | 69 | 79 | 91 | 106 | 140 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26 | 2 | 18 | 86 | 0 | 45 | 0 | 98 | 277 | 293 | |
筹资活动现金流出小计 | 523 | 440 | 685 | 984 | 589 | 1028 | 967 | 1477 | 1401 | 1436 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47 | 64 | -62 | 397 | 92 | 576 | 275 | 104 | -87 | 480 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15 | -3 | -19 | 1 | 14 | 35 | -47 | 19 | 17 | -28 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -10 | -14 | -11 | -13 | -13 | |
现金及现金等价物净增加额 | 130 | 23 | -57 | 379 | -138 | 308 | -86 | 239 | -68 | 202 | |
期初现金及现金等价物余额 | 37 | 167 | 189 | 132 | 512 | 374 | 682 | 596 | 835 | 768 | |
期末现金及现金等价物余额 | 167 | 189 | 132 | 512 | 374 | 682 | 596 | 835 | 768 | 970 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。