利民股份(002734)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.7(元)
  • 每股净资产
    10.05(元)
  • 每股现金流
    1.89(元)
  • 净资产收益率
    6.95(%)
  • 总资产收益率
    3.22(%)
  • 毛利率
    20.81(%)
  • 利润增长率
    107.70(%)
  • 资产负债比
    56.14(%)
  • 市盈率
    8.45(倍)
  • 市净率
    0.59(倍)
  • 市盈增长比率
    0.07(倍)
  • EV / EBIT
    21.69(倍)
  • 市销率
    0.38(倍)
  • 市值(亿)
    16.73(亿元)

注：以上数据是基于利民股份(002734)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 43.86 0.00
2024-12-31 40.47 48.31
2023-12-31 41.31 47.03
2022-12-31 40.25 36.51
2021-12-31 41.83 29.49
2020-12-31 48.48 37.98
2019-12-31 48.15 31.78
2018-12-31 68.61 27.79
2017-12-31 72.50 32.13
2016-12-31 76.51 33.25
2015-12-31 67.16 45.47
历史平均 64.34 31.82
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.96 56.14
2024-12-31 0.92 59.53
2023-12-31 0.88 58.69
2022-12-31 0.88 59.75
2021-12-31 1.03 58.17
2020-12-31 0.95 51.52
2019-12-31 0.98 51.85
2018-12-31 1.85 31.39
2017-12-31 1.92 27.50
2016-12-31 2.51 23.49
2015-12-31 0.99 32.84
历史平均 1.50 35.66
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.81 4.79 6.95 3.22
2024-12-31 19.48 2.21 3.08 1.40
2023-12-31 16.98 1.50 2.24 0.93
2022-12-31 18.84 4.53 7.83 3.22
2021-12-31 22.60 7.07 11.36 4.87
2020-12-31 24.74 9.80 16.30 8.28
2019-12-31 26.70 12.22 15.54 7.26
2018-12-31 27.16 13.77 11.35 7.65
2017-12-31 28.02 9.96 8.21 5.94
2016-12-31 29.42 9.76 7.12 5.45
2015-12-31 24.95 8.09 8.75 5.87
历史平均 26.76 10.60 12.93 8.16
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.62 0.00 1.53 0.67
2024-12-31 4.47 1.32 1.57 0.64
2023-12-31 4.58 1.32 1.50 0.62
2022-12-31 4.17 1.95 1.77 0.71
2021-12-31 3.44 2.33 1.65 0.69
2020-12-31 5.01 2.23 1.74 0.85
2019-12-31 2.85 1.87 1.23 0.59
2018-12-31 4.18 2.00 0.81 0.56
2017-12-31 4.29 1.86 0.82 0.60
2016-12-31 6.21 1.68 0.73 0.56
2015-12-31 4.56 1.59 1.08 0.72
历史平均 5.21 2.64 1.21 0.76
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.62低于历史平均水平5.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.62低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.53高于历史平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.53高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利民股份(002734)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 198 2849 537
2024-12-31 81 2643 460
2023-12-31 62 2773 593
2022-12-31 219 2798 521
2021-12-31 307 2701 693
2020-12-31 386 2368 656
2019-12-31 322 2071 379
2018-12-31 206 1817 360
2017-12-31 137 1672 382
2016-12-31 113 1588 676
2015-12-31 67 771 77
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.18 197.08
2023-12-31 1.45 118.24
2022-12-31 1.81 42.37
2021-12-31 2.18 36.42
2020-12-31 3.50 46.39
2019-12-31 2.50 30.83
2018-12-31 2.83 39.81
2017-12-31 1.39 41.98
2016-12-31 0.69 34.52
2015-12-31 0.67 44.48
历史平均 1.40 40.20
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.59 8.45
2024-12-31 1.91 62.00
2023-12-31 1.82 81.29
2022-12-31 1.83 23.39
2021-12-31 1.90 16.69
2020-12-31 2.16 13.27
2019-12-31 1.92 12.32
2018-12-31 1.60 14.09
2017-12-31 2.47 30.09
2016-12-31 3.55 49.88
2015-12-31 5.79 66.14
历史平均 3.35 40.05
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利民股份(002734)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.75 0.70
2024-12-31 13.75 0.22
2023-12-31 13.75 0.17
2022-12-31 13.75 0.59
2021-12-31 13.75 0.82
2020-12-31 13.75 1.04
2019-12-31 13.84 1.12
2018-12-31 10.24 0.73
2017-12-31 25.09 0.83
2016-12-31 34.22 0.69
2015-12-31 34.31 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利民股份(002734)的前一交易日收盘价为5.9元， 我们给予的估值为15.91元， 安全边际率为169.66%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利民股份(002734)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。