图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 340 | 492 | 439 | 1799 | 969 | 906 | 932 | 1229 | 1466 | 1032 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 500 | |
应收票据 | 10 | 12 | 11 | 78 | 127 | 152 | 170 | 355 | 30 | 8 | |
应收账款 | 56 | 115 | 187 | 227 | 325 | 361 | 317 | 263 | 388 | 310 | |
预付款项 | 71 | 37 | 56 | 41 | 54 | 98 | 59 | 72 | 61 | 78 | |
其他应收款 | 43 | 43 | 37 | 59 | 44 | 61 | 72 | 58 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 281 | 330 | 347 | 351 | 537 | 648 | 797 | 814 | 665 | 563 | |
消耗性生物资产 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 5 | 10 | 1 | 8 | 276 | 273 | 260 | 17 | 18 | |
流动资产合计 | 802 | 1035 | 1086 | 2556 | 2064 | 2502 | 2625 | 3052 | 3093 | 2688 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 427 | 484 | 604 | 737 | 1110 | 1203 | 1212 | 1194 | 1198 | 0 | |
在建工程 | 94 | 121 | 155 | 181 | 116 | 17 | 45 | 134 | 322 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 171 | 188 | 190 | 185 | 281 | 283 | 330 | 395 | 385 | 371 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 38 | 38 | 38 | 38 | 151 | 151 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
长期待摊费用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 20 | 22 | 20 | 29 | 38 | 55 | 75 | 77 | 77 | 70 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | 55 | 34 | |
非流动资产合计 | 755 | 859 | 1013 | 1177 | 1701 | 1721 | 1846 | 2007 | 2216 | 2187 | |
资产总计 | 1557 | 1894 | 2099 | 3733 | 3765 | 4224 | 4470 | 5059 | 5309 | 4875 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 545 | 587 | 555 | 553 | 203 | 330 | 100 | 150 | 300 | 338 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 6 | 74 | 33 | 73 | 52 | 17 | 29 | 6 | 0 | 0 | |
应付账款 | 140 | 131 | 187 | 163 | 276 | 334 | 368 | 437 | 529 | 424 | |
预收款项 | 0 | 1 | 3 | 10 | 66 | 71 | 121 | 185 | 102 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 12 | 9 | 15 | 7 | 9 | 11 | 17 | 25 | 8 | |
应交税费 | 46 | 54 | 59 | 77 | 89 | 110 | 106 | 106 | 126 | 69 | |
应付利息 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 79 | 82 | 94 | 126 | 156 | 200 | 216 | 313 | 234 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 5 | 30 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 829 | 971 | 972 | 1054 | 849 | 1071 | 952 | 1214 | 1317 | 1067 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 163 | 98 | 97 | 157 | 0 | 0 | 0 | 46 | 126 | 89 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | 23 | 31 | 25 | 22 | 20 | |
其他非流动负债 | 9 | 51 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 184 | 165 | 258 | 399 | 305 | 348 | 357 | 408 | 563 | 666 | |
负债合计 | 1014 | 1136 | 1230 | 1453 | 1154 | 1419 | 1309 | 1622 | 1880 | 1733 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 110 | 110 | 110 | 146 | 292 | 292 | 292 | 584 | 584 | 584 | |
资本公积 | 138 | 148 | 155 | 1368 | 1199 | 1168 | 1181 | 896 | 890 | 890 | |
盈余公积 | 53 | 67 | 84 | 84 | 115 | 144 | 187 | 224 | 265 | 265 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | |
未分配利润 | 223 | 400 | 471 | 608 | 832 | 1018 | 1311 | 1546 | 1486 | 1220 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 529 | 733 | 828 | 2216 | 2449 | 2637 | 2993 | 3273 | 3224 | 2940 | |
少数股东权益 | 14 | 25 | 41 | 63 | 161 | 167 | 169 | 164 | 206 | 202 | |
股东权益合计 | 543 | 758 | 869 | 2280 | 2610 | 2804 | 3162 | 3437 | 3430 | 3142 | |
负债和股东权益总计 | 1557 | 1894 | 2099 | 3733 | 3765 | 4224 | 4470 | 5059 | 5309 | 4875 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1559 | 1770 | 2181 | 2719 | 3035 | 3364 | 3855 | 4472 | 4371 | 3427 | |
营业收入 | 1559 | 1770 | 2181 | 2719 | 3035 | 3364 | 3855 | 4472 | 4371 | 3427 | |
营业总成本 | 1338 | 1506 | 1873 | 2336 | 2703 | 3025 | 3360 | 3847 | 3675 | 2809 | |
营业成本 | 557 | 660 | 786 | 1033 | 1348 | 1401 | 1557 | 1831 | 1812 | 1430 | |
营业税金及附加 | 22 | 24 | 28 | 35 | 36 | 55 | 69 | 75 | 62 | 52 | |
销售费用 | 560 | 600 | 815 | 993 | 1026 | 1171 | 1277 | 1447 | 1277 | 894 | |
管理费用 | 164 | 176 | 185 | 233 | 290 | 372 | 444 | 361 | 375 | 319 | |
财务费用 | 33 | 41 | 37 | 32 | 1 | 8 | 7 | 0 | -2 | -1 | |
资产减值损失 | 1 | 5 | 23 | 9 | 1 | 18 | 6 | 11 | -19 | -18 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 221 | 265 | 308 | 383 | 341 | 343 | 555 | 716 | 760 | 667 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 38 | 33 | 42 | 24 | 62 | 83 | 15 | 21 | 22 | 15 | |
营业外支出 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 11 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 256 | 293 | 347 | 407 | 401 | 422 | 565 | 720 | 778 | 671 | |
所得税 | 57 | 45 | 64 | 76 | 74 | 83 | 95 | 113 | 143 | 112 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 199 | 248 | 283 | 331 | 328 | 339 | 470 | 608 | 635 | 559 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 191 | 234 | 263 | 301 | 307 | 303 | 424 | 563 | 565 | 509 | |
少数股东损益 | 8 | 13 | 20 | 30 | 21 | 36 | 46 | 45 | 70 | 50 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191 | 234 | 263 | 301 | 307 | 303 | 423 | 563 | 566 | 509 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 8 | 13 | 20 | 30 | 21 | 36 | 46 | 44 | 70 | 50 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1770 | 1957 | 2456 | 3025 | 3390 | 3791 | 4237 | 5007 | 4449 | 3897 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 22 | 14 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98 | 126 | 113 | 107 | 129 | 155 | 151 | 254 | 266 | 283 | |
经营活动现金流入小计 | 1868 | 2083 | 2569 | 3132 | 3530 | 3955 | 4398 | 5283 | 4729 | 4186 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632 | 651 | 809 | 1007 | 1353 | 1482 | 1429 | 1765 | 1415 | 1149 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236 | 247 | 273 | 321 | 323 | 363 | 447 | 484 | 475 | 418 | |
支付的各项税费 | 261 | 280 | 361 | 393 | 430 | 501 | 583 | 627 | 507 | 433 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 481 | 578 | 833 | 1008 | 1298 | 1268 | 1380 | 1540 | 1350 | 1004 | |
经营活动现金流出小计 | 1610 | 1756 | 2276 | 2729 | 3404 | 3613 | 3839 | 4417 | 3747 | 3003 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 258 | 327 | 293 | 403 | 126 | 341 | 559 | 866 | 981 | 1184 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2 | 4 | 465 | 548 | 633 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 28 | 11 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 11 | 89 | 54 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 13 | 90 | 55 | 444 | 46 | 45 | 504 | 571 | 654 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199 | 114 | 194 | 198 | 177 | 159 | 157 | 321 | 374 | 298 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 260 | 0 | 454 | 510 | 816 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 199 | 115 | 194 | 200 | 702 | 420 | 199 | 791 | 884 | 1114 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -199 | -102 | -105 | -145 | -259 | -374 | -154 | -287 | -314 | -460 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 1265 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 716 | 674 | 608 | 701 | 190 | 330 | 215 | 216 | 450 | 388 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68 | 0 | 8 | 0 | 11 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 787 | 674 | 616 | 1966 | 223 | 376 | 223 | 218 | 450 | 388 | |
偿还债务支付的现金 | 518 | 672 | 641 | 640 | 799 | 203 | 449 | 120 | 220 | 401 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145 | 93 | 210 | 231 | 82 | 125 | 129 | 322 | 621 | 616 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80 | 4 | 0 | 0 | 63 | 43 | 40 | 28 | 36 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 743 | 770 | 852 | 871 | 944 | 371 | 618 | 469 | 878 | 1054 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | -96 | -235 | 1095 | -721 | 4 | -395 | -252 | -428 | -666 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 103 | 130 | -47 | 1354 | -854 | -28 | 10 | 328 | 240 | 57 | |
期初现金及现金等价物余额 | 230 | 334 | 464 | 417 | 1770 | 917 | 888 | 898 | 1226 | 1465 | |
期末现金及现金等价物余额 | 334 | 464 | 417 | 1770 | 917 | 888 | 898 | 1226 | 1465 | 1523 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。