爱迪尔(002740)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
  • 公司简称：
    爱迪尔
  • 法人代表：
    苏日明
  • 公司董秘：
    孙海龙
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    0755-25798819
  • 公司网址：
    www.idr.com.cn
  • 上市时间：
    2015-01-22
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    16.48
  • 发行市盈率(倍)：
    18.52
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002740
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.73(元)
  • 每股净资产
    5.52(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -13.30(%)
  • 总资产收益率
    -8.15(%)
  • 毛利率
    30.92(%)
  • 利润增长率
    -3.88(%)
  • 资产负债比
    39.76(%)
  • 市盈率
    -0.52(倍)
  • 市净率
    0.07(倍)
  • 市盈增长比率
    0.13(倍)
  • EV / EBIT
    -6.3(倍)
  • 市销率
    0.14(倍)
  • 市值(亿)
    1.73(亿元)

注：以上数据是基于爱迪尔(002740)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.24 0.92
2019-12-31 58.09 1.01
2018-12-31 61.52 1.75
2017-12-31 60.16 1.91
2016-12-31 72.72 2.71
2015-12-31 80.48 3.42
2014-12-31 63.68 3.59
2013-12-31 66.65 4.70
2012-12-31 66.52 5.85
2011-12-31 61.29 6.81
历史平均 66.63 3.84
行业平均 57.59 11.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.86 39.76
2019-12-31 1.90 41.91
2018-12-31 2.50 38.48
2017-12-31 2.82 39.84
2016-12-31 3.50 27.28
2015-12-31 4.87 19.52
2014-12-31 2.64 36.32
2013-12-31 2.84 33.35
2012-12-31 2.76 33.48
2011-12-31 2.37 38.71
历史平均 3.04 33.37
行业平均 1.75 42.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.86低于历史平均水平3.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.86高于行业平均水平1.75，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.92 -28.48 -13.30 -8.15
2019-12-31 22.62 -15.41 -12.41 -6.60
2018-12-31 14.18 2.65 1.92 1.91
2017-12-31 8.91 3.69 4.18 2.62
2016-12-31 11.75 4.88 4.14 3.01
2015-12-31 21.13 8.03 7.10 5.71
2014-12-31 22.48 9.87 16.28 10.36
2013-12-31 23.24 11.39 20.24 13.49
2012-12-31 23.41 10.08 20.46 13.61
2011-12-31 21.20 9.95 21.11 12.94
历史平均 18.29 7.57 11.93 7.96
行业平均 37.10 7.62 9.42 5.74
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.31低于行业平均水平0.37，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.28低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.28低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.13低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.13低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.47 31.21 0.48 0.29
2019-12-31 0.80 42.32 0.74 0.43
2018-12-31 1.56 41.04 1.17 0.72
2017-12-31 1.59 37.13 1.18 0.71
2016-12-31 1.92 22.75 0.85 0.62
2015-12-31 1.87 20.81 0.88 0.71
2014-12-31 2.04 29.21 1.65 1.05
2013-12-31 2.40 25.21 1.78 1.18
2012-12-31 2.79 23.09 2.03 1.35
2011-12-31 2.78 19.08 2.12 1.30
历史平均 2.12 27.29 1.46 0.95
行业平均 2.29 6.53 1.31 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.47低于历史平均水平2.12，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.47低于行业平均水平2.29，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率31.21高于历史平均水平27.29，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率31.21高于行业平均水平6.53，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平1.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱迪尔(002740)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -333 2506 29
2019-12-31 -308 2479 45
2018-12-31 28 1467 53
2017-12-31 60 1445 514
2016-12-31 58 1396 771
2015-12-31 67 949 319
2014-12-31 87 537 259
2013-12-31 91 449 279
2012-12-31 73 359 201
2011-12-31 60 285 188
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.15 -1.48
2018-12-31 0.38 23.49
2017-12-31 0.33 16.44
2016-12-31 0.22 19.03
2015-12-31 0.28 22.26
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 20.30
行业平均 3.36 62.06
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.07 -0.52
2019-12-31 1.24 -10.00
2018-12-31 1.18 61.42
2017-12-31 2.09 50.13
2016-12-31 3.66 88.43
2015-12-31 5.56 78.38
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.12 69.59
行业平均 1.92 19.01
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱迪尔(002740)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.78 -0.73
2019-12-31 6.78 -0.68
2018-12-31 5.23 0.09
2017-12-31 9.15 0.18
2016-12-31 15.46 0.17
2015-12-31 52.81 0.67
2014-12-31 0.00 1.16
2013-12-31 0.00 1.21
2012-12-31 0.00 0.98
2011-12-31 0.00 0.80
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱迪尔(002740)的前一交易日收盘价为0.38元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱迪尔(002740)高估评级。

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