木林森(002745) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3882	3248	6500	8986	6151	5551	3946	4673	4093	4003
交易性金融资产	0	0	7	163	275	6	12	2	5	1
应收票据	735	1578	1639	1737	1727	539	556	750	905	1147
应收账款	1109	1602	3905	4217	4404	4010	3488	3844	3876	3738
预付款项	87	32	130	158	90	113	107	104	121	150
其他应收款	14	34	71	395	261	57	229	390	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	66	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	857	1610	4805	4078	2595	3958	3974	3443	3413	3561
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1249	1023	0	0	0
其他流动资产	1181	1440	1642	1530	858	511	451	456	496	517
流动资产合计	7865	9610	18728	21286	16359	16034	13787	13685	12956	13190
非流动资产
可供出售金融资产	183	1653	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	621	1111	1156	1066	1096	1069	1022	593	434	438
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4209	5647	7051	6755	6417	6098	5301	5220	4996	0
在建工程	373	296	454	395	299	174	76	65	170	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	280	341	938	940	875	818	736	629	591	588
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	17	17	1759	1759	1765	1765	1765	1765	1765	1772
长期待摊费用	36	94	325	308	316	292	272	266	231	210
递延所得税资产	40	113	1543	1508	1194	1037	1221	1298	1237	1232
其他非流动资产	300	14	83	78	123	219	520	570	625	645
非流动资产合计	6058	9286	13313	13513	14416	12739	11136	10677	10489	10350
资产总计	13923	18896	32041	34799	30775	28773	24923	24362	23445	23540
流动负债
短期借款	1585	795	5364	6921	6007	2617	1428	28	259	270
交易性金融负债	4	0	7	10	12	2	4	5	4	3
应付票据	3971	4959	4465	3464	2407	3326	2550	2244	2610	3188
应付账款	1854	2500	3897	4030	3295	3980	3054	4445	4549	3792
预收款项	25	16	68	35	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	92	111	1460	1176	664	564	460	533	460	469
应交税费	53	176	303	357	336	410	436	371	379	398
应付利息	2	5	19	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
其他应付款	123	151	514	601	558	536	513	615	455	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	399	1084	1392	1113	1240	969	1036	583	266	113
其他流动负债	0	1037	299	320	360	247	256	317	280	289
流动负债合计	8108	10834	17788	18028	14944	12713	9780	9191	9312	9080
非流动负债
长期借款	351	1677	1581	1480	1515	1495	589	149	0	0
应付债券	0	0	199	2516	199	0	0	0	0	0
长期应付款	0	258	138	288	258	29	0	0	0	0
专项应付款	3	3	4	4	49	49	49	4	4	0
预计负债	0	0	1175	675	143	35	33	37	35	34
递延所得税负债	19	15	36	28	24	19	24	110	97	97
其他非流动负债	0	0	76	62	16	11	8	8	6	6
非流动负债合计	440	2136	4633	6370	3309	2757	1669	1376	1333	1271
负债合计	8548	12970	22421	24398	18253	15470	11449	10567	10645	10352
股东权益
股本	528	528	1277	1277	1484	1484	1484	1484	1484	1484
资本公积	3105	3161	5494	5994	7988	7977	7960	7954	7940	7938
盈余公积	194	236	266	267	269	274	277	350	352	353
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1423	1959	2423	2748	2856	3811	3798	4006	3342	3484
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5252	5879	9565	10338	12467	13244	13413	13656	12693	13061
少数股东权益	123	47	55	63	55	59	60	139	107	127
股东权益合计	5375	5926	9620	10401	12522	13303	13474	13795	12800	13188
负债和股东权益总计	13923	18896	32041	34799	30775	28773	24923	24362	23445	23540

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5520	8169	17952	18973	17381	18615	16517	17536	16910	16798
营业收入	5520	8169	17952	18973	17381	18615	16517	17536	16910	16798
营业总成本	4959	7597	17784	18955	17258	16962	15984	16638	16115	16091
营业成本	4176	6452	13283	13215	12454	12416	12057	12429	12199	12149
营业税金及附加	38	62	117	135	122	101	80	121	105	95
销售费用	183	174	2285	3115	2575	2505	2428	2637	2546	2562
管理费用	434	619	730	936	943	964	905	925	822	809
财务费用	79	226	483	687	711	426	216	144	53	82
资产减值损失	48	65	193	-312	-280	-220	-179	-160	-127	-107
公允价值变动净收益	9	4	4	-8	0	0	-2	0	-50	-50
投资收益	9	117	65	3	36	103	56	-63	-46	-44
对联营企业和合营企业的投资收益	0	51	29	-83	-50	21	-40	-17	8	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	579	816	1033	822	765	1573	240	927	604	541
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	2	2	33	11	14	179	22	27	24
营业外支出	32	9	131	20	9	37	176	294	39	37
非流动资产处置净损失	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	579	809	905	836	767	1549	242	655	591	528
所得税	93	133	177	334	464	380	44	204	221	203
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	485	676	728	502	303	1169	198	451	370	325
归属于母公司所有者的净利润	473	669	720	492	302	1159	194	430	374	335
少数股东损益	12	8	8	10	2	10	4	21	-4	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-183	-172	197	-32	-288	35
综合收益总额	0	0	0	0	121	997	395	418	83	360
归属于母公司所有者的综合收益总额	476	661	830	439	119	987	391	398	86	370
归属于母少数股东的综合收益总额	12	8	8	10	2	10	4	21	-4	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5130	5946	17664	20488	17668	20767	16684	17734	16298	16045
收到的税费返还	38	76	368	271	275	305	216	272	256	268
收到其他与经营活动有关的现金	222	757	1336	1453	1433	990	959	700	514	310
经营活动现金流入小计	5390	6779	19369	22212	19376	22062	17860	18706	17068	16622
购买商品、接受劳务支付的现金	2115	3404	12849	14986	11830	12108	12300	11660	10194	10174
支付给职工以及为职工支付的现金	893	1254	4358	4680	3684	3334	3205	2964	3173	3077
支付的各项税费	235	371	1110	1232	1469	1230	1364	1330	1188	1122
支付其他与经营活动有关的现金	1639	660	757	540	926	1381	827	767	648	423
经营活动现金流出小计	4882	5690	19073	21438	17910	18053	17696	16721	15203	14795
经营活动产生的现金流量净额	508	1088	295	773	1466	4010	164	1984	1865	1827
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	400	2803	1430	2310	607	1395	1105	497	330
取得投资收益收到的现金	19	26	100	88	94	81	92	15	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99	15	14	405	478	354	468	889	148	76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	241	260	260
收到其他与投资活动有关的现金	519	781	307	197	385	21	20	7	0	3
投资活动现金流入小计	638	1221	3223	2119	3267	1062	1976	2257	913	677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1624	2161	1982	1075	1696	883	519	562	1084	912
投资支付的现金	1928	2309	1011	1989	3696	40	165	113	499	447
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	7	0	0	0	0	17
支付其他与投资活动有关的现金	894	200	39	313	109	86	152	38	79	57
投资活动现金流出小计	4446	4671	3032	3378	5507	1009	836	713	1662	1433
投资活动产生的现金流量净额	-3808	-3449	191	-1259	-2240	53	1140	1544	-749	-756
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2352	0	396	0	14	19	7	64	22	22
取得借款收到的现金	2613	4949	8809	9234	9565	2418	1362	459	274	289
发行债券收到的现金	0	1000	700	2858	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	432	641	201	2153	1591	896	153	162	0	34
筹资活动现金流入小计	5397	6590	10106	14245	11169	3333	1522	684	297	345
偿还债务支付的现金	1305	3970	5951	8106	10517	6305	3187	2744	510	518
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134	254	541	517	530	333	290	185	1095	1086
支付其他与筹资活动有关的现金	462	298	2290	1781	976	1003	436	214	218	228
筹资活动现金流出小计	1901	4523	8783	10404	12023	7641	3913	3143	1823	1833
筹资活动产生的现金流量净额	3496	2067	1323	3841	-854	-4309	-2391	-2459	-1526	-1488
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-12	30	1	-31	-232	60	-38	-128	10
其他原因对现金的影响	0	0	30	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	196	-306	1839	3357	-1660	-478	-1028	1031	-539	-407
期初现金及现金等价物余额	1155	1351	1045	2884	6241	4581	4103	3076	4107	3568
期末现金及现金等价物余额	1351	1045	2884	6241	4581	4103	3076	4107	3568	3161

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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