世龙实业(002748)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:江西世龙实业股份有限公司
- 注册地址:江西省乐平市接渡镇(江西世龙实业股份有限公司3栋行政办公楼)
- 公司简称:世龙实业
- 法人代表:刘宜云
- 公司董秘:章慧琳
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0798-6735776
- 公司网址:
- 上市时间:2015-03-19
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):15.38
- 发行市盈率(倍):22.96
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.12(元)
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每股净资产4.54(元)
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每股现金流0.39(元)
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净资产收益率-2.74(%)
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总资产收益率-1.50(%)
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毛利率10.15(%)
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利润增长率1.78(%)
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资产负债比44.53(%)
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市盈率-54.9(倍)
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市净率1.5(倍)
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市盈增长比率-30.34(倍)
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EV / EBIT-79.74(倍)
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市销率1.11(倍)
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市值(亿)16.34(亿元)
注:以上数据是基于世龙实业(002748)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 55.47 | 52.04 |
2019-12-31 | 63.71 | 46.29 |
2018-12-31 | 77.12 | 43.13 |
2017-12-31 | 84.33 | 45.70 |
2016-12-31 | 85.94 | 43.06 |
2015-12-31 | 88.94 | 49.75 |
2014-12-31 | 60.11 | 59.61 |
2013-12-31 | 56.20 | 58.04 |
2012-12-31 | 55.87 | 60.06 |
2011-12-31 | 47.50 | 62.81 |
2010-12-31 | 42.07 | 61.53 |
历史平均 | 66.45 | 53.74 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.02 | 44.53 |
2019-12-31 | 1.06 | 36.29 |
2018-12-31 | 1.97 | 22.88 |
2017-12-31 | 3.22 | 15.67 |
2016-12-31 | 3.52 | 14.06 |
2015-12-31 | 4.44 | 11.06 |
2014-12-31 | 0.82 | 39.89 |
2013-12-31 | 0.82 | 43.80 |
2012-12-31 | 0.70 | 44.13 |
2011-12-31 | 0.53 | 52.50 |
2010-12-31 | 0.50 | 57.93 |
历史平均 | 1.84 | 33.55 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.02低于历史平均水平1.84,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.34,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.15 | -2.05 | -2.74 | -1.50 |
2019-12-31 | 8.57 | -1.00 | -1.63 | -1.02 |
2018-12-31 | 14.74 | 3.83 | 4.88 | 3.76 |
2017-12-31 | 26.54 | 12.53 | 12.98 | 10.95 |
2016-12-31 | 23.38 | 10.46 | 10.04 | 8.62 |
2015-12-31 | 14.88 | 4.22 | 3.90 | 3.47 |
2014-12-31 | 18.01 | 7.83 | 15.68 | 9.43 |
2013-12-31 | 19.89 | 8.93 | 19.98 | 11.23 |
2012-12-31 | 16.93 | 7.68 | 20.26 | 11.32 |
2011-12-31 | 21.25 | 9.36 | 28.12 | 13.36 |
2010-12-31 | 22.32 | 7.82 | 25.36 | 10.67 |
历史平均 | 19.77 | 8.07 | 15.69 | 9.20 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.10低于历史平均水平0.20,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 13.01 | 1.40 | 1.32 | 0.73 |
2019-12-31 | 18.13 | 2.21 | 1.60 | 1.02 |
2018-12-31 | 17.81 | 2.28 | 1.27 | 0.98 |
2017-12-31 | 16.33 | 1.91 | 1.04 | 0.87 |
2016-12-31 | 16.96 | 1.91 | 0.96 | 0.82 |
2015-12-31 | 18.45 | 1.65 | 0.92 | 0.82 |
2014-12-31 | 20.20 | 2.02 | 2.00 | 1.20 |
2013-12-31 | 17.66 | 2.17 | 2.24 | 1.26 |
2012-12-31 | 17.08 | 2.45 | 2.64 | 1.47 |
2011-12-31 | 9.98 | 2.27 | 3.00 | 1.43 |
2010-12-31 | 11.54 | 2.22 | 3.24 | 1.36 |
历史平均 | 16.22 | 2.10 | 1.92 | 1.13 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前存货周转率13.01低于历史平均水平16.22,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率13.01高于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.40低于历史平均水平2.10,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.40低于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.32低于历史平均水平1.92,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.32高于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世龙实业(002748)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.73低于历史平均水平1.13,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.73高于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -30 | 1088 | 94 |
2019-12-31 | -18 | 1122 | 75 |
2018-12-31 | 57 | 1166 | 189 |
2017-12-31 | 151 | 1160 | 205 |
2016-12-31 | 105 | 1043 | 81 |
2015-12-31 | 37 | 946 | 71 |
2014-12-31 | 82 | 523 | 36 |
2013-12-31 | 96 | 482 | 39 |
2012-12-31 | 81 | 399 | 39 |
2011-12-31 | 90 | 319 | 32 |
2010-12-31 | 58 | 227 | 29 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.73 | -40.31 |
2019-12-31 | 1.35 | -131.58 |
2018-12-31 | 2.84 | 84.35 |
2017-12-31 | 0.99 | 23.91 |
2016-12-31 | 0.20 | 9.17 |
2015-12-31 | 0.36 | 48.75 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.10 | 41.54 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.50 | -54.90 |
2019-12-31 | 1.58 | -97.23 |
2018-12-31 | 1.45 | 29.73 |
2017-12-31 | 3.12 | 24.04 |
2016-12-31 | 4.63 | 46.15 |
2015-12-31 | 5.25 | 134.59 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.61 | 58.63 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.20 | -0.12 |
2019-12-31 | 7.39 | -0.08 |
2018-12-31 | 7.05 | 0.24 |
2017-12-31 | 15.08 | 0.63 |
2016-12-31 | 20.13 | 0.44 |
2015-12-31 | 41.41 | 0.31 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.91 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.07 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.90 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.64 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
世龙实业(002748)的前一交易日收盘价为6.81元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予世龙实业(002748)高估评级。