多喜爱(002761)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    多喜爱集团股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市岳麓区环联路102号
  • 公司简称：
    多喜爱
  • 法人代表：
    张文
  • 公司董秘：
    王莲军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0731-88309077
  • 公司网址：
    www.dohia.com
  • 上市时间：
    2015-06-09
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    7.28
  • 发行市盈率(倍)：
    22.75
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002761
最新业绩TTM
  • 每股收益
    4.67(元)
  • 每股净资产
    15.16(元)
  • 每股现金流
    39.43(元)
  • 净资产收益率
    30.78(%)
  • 总资产收益率
    2.08(%)
  • 毛利率
    5.36(%)
  • 利润增长率
    -14.60(%)
  • 资产负债比
    92.82(%)
  • 市盈率
    1.93(倍)
  • 市净率
    0.59(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.12(倍)
  • EV / EBIT
    34.73(倍)
  • 市销率
    0.02(倍)
  • 市值(亿)
    31.18(亿元)

注：以上数据是基于多喜爱(002761)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 7.18 0.00
2019-12-31 7.54 2.83
2018-12-31 70.65 31.46
2017-12-31 71.50 33.68
2016-12-31 71.04 10.10
2015-12-31 67.96 6.25
2014-12-31 60.28 4.21
2013-12-31 68.17 5.58
2012-12-31 53.54 4.86
2011-12-31 45.93 5.37
历史平均 63.63 12.69
行业平均 40.65 21.26
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.95 92.82
2019-12-31 0.96 92.46
2018-12-31 2.19 29.35
2017-12-31 2.56 28.50
2016-12-31 3.26 28.96
2015-12-31 3.15 32.04
2014-12-31 2.31 39.72
2013-12-31 2.56 31.83
2012-12-31 1.79 46.46
2011-12-31 1.61 54.07
历史平均 2.43 36.37
行业平均 1.20 59.35
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.95低于历史平均水平2.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.95低于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.93高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.93高于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业上游。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 5.36 1.27 30.78 2.08
2019-12-31 5.53 1.19 18.36 1.14
2018-12-31 38.96 4.01 4.00 3.60
2017-12-31 38.74 3.40 3.46 2.47
2016-12-31 37.65 3.21 3.31 2.35
2015-12-31 41.60 6.24 5.89 4.00
2014-12-31 43.22 6.73 11.03 6.65
2013-12-31 40.93 7.44 16.57 11.29
2012-12-31 39.23 10.10 26.52 14.20
2011-12-31 38.58 9.57 27.59 12.67
历史平均 39.86 6.34 12.30 7.15
行业平均 14.84 4.73 8.48 3.43
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.31高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.31高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 107.43 0.00 22.72 1.63
2019-12-31 4.79 33.64 12.65 0.95
2018-12-31 1.86 2.85 1.27 0.90
2017-12-31 1.69 2.16 1.02 0.73
2016-12-31 1.77 7.26 1.03 0.73
2015-12-31 1.57 10.25 0.94 0.64
2014-12-31 1.88 23.46 1.64 0.99
2013-12-31 2.21 27.24 2.23 1.52
2012-12-31 1.71 28.93 2.62 1.41
2011-12-31 2.01 24.66 2.88 1.32
历史平均 1.84 15.85 1.70 1.03
行业平均 3.47 3.40 1.78 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前存货周转率107.43高于历史平均水平1.84，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率107.43高于行业平均水平3.47，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率22.72高于历史平均水平1.70，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率22.72高于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 多喜爱(002761)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.63高于历史平均水平1.03，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.63高于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1618 5259 13673
2019-12-31 835 4550 8496
2018-12-31 28 694 171
2017-12-31 23 669 131
2016-12-31 21 649 100
2015-12-31 37 633 135
2014-12-31 45 410 157
2013-12-31 60 365 132
2012-12-31 81 304 105
2011-12-31 62 224 120
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.94 13.36
2019-12-31 0.03 0.49
2018-12-31 0.08 11.23
2017-12-31 0.07 11.93
2016-12-31 0.10 23.46
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.08 15.54
行业平均 2.69 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.59 1.93
2019-12-31 2.91 15.86
2018-12-31 5.34 133.41
2017-12-31 6.34 183.34
2016-12-31 7.56 228.24
2015-12-31 8.07 136.98
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.83 170.49
行业平均 1.60 18.24
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
多喜爱(002761)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.28 4.67
2019-12-31 10.91 0.69
2018-12-31 18.17 0.14
2017-12-31 35.35 0.19
2016-12-31 40.86 0.18
2015-12-31 42.52 0.31
2014-12-31 0.00 0.50
2013-12-31 0.00 0.67
2012-12-31 0.00 0.90
2011-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

多喜爱(002761)的前一交易日收盘价为8.99元， 我们给予的估值为10.88元， 安全边际率为21.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予多喜爱(002761)低估评级。

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