多喜爱(002761) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	106	139	180	9267	9009	7528	7617	9153	10087	8154
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	7	0	3220	4373	368	307	36	34	21
应收账款	36	38	42	27267	27488	32408	29159	26152	26603	25441
预付款项	16	14	21	828	1152	1211	1041	1456	1044	1991
其他应收款	5	5	7	3073	2348	2341	2586	1863	1829	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	21	24	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	38	16	0	0	0	0	0
存货	237	246	296	14917	1310	1258	1181	4240	1144	1232
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	1319	2578	3103	3144	3328	2998
其他流动资产	131	91	63	1186	1246	1389	1109	1210	1105	1136
流动资产合计	537	543	610	60047	64099	74119	82910	92494	93641	89237
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	14830	9553	12383	12719	11764	12990	13407
长期股权投资	0	0	3	340	348	223	1424	1980	2118	2133
投资性房地产	0	0	0	286	308	370	393	354	292	315
固定资产	92	315	317	2249	2570	2412	2679	3205	3427	0
在建工程	214	0	3	183	110	329	180	139	130	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	48	39	641	658	725	2262	2312	2301	2296
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	178	196	183	177	191	182	181
长期待摊费用	14	24	31	71	75	60	57	79	71	68
递延所得税资产	3	4	5	433	519	883	1292	1615	1768	1765
其他非流动资产	2	2	1	24	8296	7299	6901	7255	3352	2901
非流动资产合计	377	393	398	19277	22682	25127	28371	29157	27242	27256
资产总计	914	936	1008	79324	86781	99246	111281	121650	120882	116494
流动负债
短期借款	0	0	0	7343	5701	8089	5997	7603	5514	8415
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	20	24	2002	1751	1346	582	784	1032	1288
应付账款	101	100	142	32623	35183	51169	60977	67915	69791	63423
预收款项	6	5	11	2728	21	16	23	15	12	13
应付职工薪酬	11	14	18	7647	7822	400	446	470	516	299
应交税费	13	10	10	480	709	952	797	631	600	407
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	3	7	6	16	13	13	13
其他应付款	20	25	35	6927	7628	8826	9576	9738	10267	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	38	38	1137	1592	1636	1932	2504	2050	1762
其他流动负债	0	0	0	1871	3549	3655	5425	5087	6063	4839
流动负债合计	165	212	278	62759	68236	79230	90890	99076	99656	94725
非流动负债
长期借款	100	54	16	9458	10105	10455	9463	9148	7790	8027
应付债券	0	0	0	801	801	801	0	1731	2471	2491
长期应付款	0	0	0	82	39	13	301	1167	1162	0
专项应付款	0	0	0	100	122	50	35	18	88	0
预计负债	0	0	0	6	11	45	29	6	1	1
递延所得税负债	0	0	0	11	11	10	57	67	12	42
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	100	54	18	10585	11207	11603	10149	12403	11713	11983
负债合计	265	267	296	73344	79443	90833	101039	111479	111369	106709
股东权益
股本	120	120	204	1214	1214	1081	1081	1081	1082	1082
资本公积	240	240	156	513	776	907	917	905	909	909
盈余公积	32	34	35	157	186	235	272	309	327	327
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	256	275	299	1871	2649	3480	4147	4188	4246	4472
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	649	669	694	4550	5818	6696	8299	7819	8354	8584
少数股东权益	0	0	18	1430	1520	1717	1942	2352	1160	1201
股东权益合计	649	669	712	5980	7338	8413	10241	10172	9513	9785
负债和股东权益总计	914	936	1008	79324	86781	99246	111281	121650	120882	116494

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	670	681	903	75649	79550	95335	98535	92606	80643	81664
营业收入	670	681	903	75649	79550	95335	98535	92606	80643	81664
营业总成本	642	654	859	74507	77889	92642	95925	90842	79265	80245
营业成本	418	417	551	71466	75157	90392	93490	88273	76763	77853
营业税金及附加	5	7	9	210	240	253	251	237	261	252
销售费用	135	145	185	52	31	31	27	30	23	23
管理费用	82	79	81	1573	1536	1688	1805	1909	1783	1760
财务费用	0	4	4	690	671	-57	-174	-355	-340	-371
资产减值损失	2	3	5	-8	-12	-294	-153	-112	7	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	2	-0	-1	0	0
投资收益	3	3	2	31	9	54	-46	-20	66	76
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	43	-6	-2	-22	29	12	17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	31	30	49	1284	1441	1485	1575	810	705	738
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	31	81	184	74	66	34	24
营业外支出	0	1	0	96	20	45	15	11	123	120
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	33	30	49	1219	1502	1624	1634	864	616	642
所得税	12	7	13	317	348	356	425	261	258	259
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	23	36	902	1154	1268	1209	603	358	383
归属于母公司所有者的净利润	21	23	28	835	1075	1046	967	392	194	217
少数股东损益	0	0	8	67	79	222	241	211	164	166
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-11	-8	-3	-1	37	59
综合收益总额	0	0	0	0	1142	1260	1206	601	394	443
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	23	28	831	1068	1044	953	392	227	273
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	8	65	75	216	253	209	167	169

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	793	763	1039	68790	77455	89443	96748	99389	89191	88814
收到的税费返还	0	0	0	24	124	127	237	89	55	59
收到其他与经营活动有关的现金	25	5	5	5690	11329	7785	7353	3948	4556	4379
经营活动现金流入小计	817	768	1044	74505	88908	97356	104339	103426	93802	93252
购买商品、接受劳务支付的现金	535	460	609	51764	54931	86437	89153	89066	80370	80130
支付给职工以及为职工支付的现金	94	97	131	17316	21503	3718	3754	4019	3766	3566
支付的各项税费	51	50	71	1784	1795	1873	2469	2128	1999	2090
支付其他与经营活动有关的现金	113	109	132	4452	9958	4442	5803	6135	4754	3852
经营活动现金流出小计	792	716	943	75316	88187	96471	101177	101348	90888	89638
经营活动产生的现金流量净额	25	52	101	-812	721	885	3162	2078	2914	3614
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	264	105	0	193	43	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	3	0	20	36	61	4	10	10	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	41	63	76	143	325	239	339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	131	119	35	16	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	431	315	2	1160	1377	379	184	143	2784	2784
投资活动现金流入小计	434	318	266	1457	1596	744	390	477	3033	3132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	44	47	622	498	2022	432	600	942	945
投资支付的现金	0	0	230	1288	28	103	1215	576	607	664
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9	0	221	18	49	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	395	280	0	1572	1346	716	213	2	21	21
投资活动现金流出小计	485	324	278	3491	1872	3062	1878	1227	1570	1630
投资活动产生的现金流量净额	-50	-6	-12	-2033	-276	-2318	-1487	-750	1463	1502
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	160	1007	35	124	21	4	4
取得借款收到的现金	0	0	0	16318	12102	14087	12448	18485	16952	18641
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	6320	4057	2963	2844	1838	544	-500
筹资活动现金流入小计	0	0	12	22798	17167	17085	15416	20344	17501	18145
偿还债务支付的现金	0	8	38	11183	11926	13316	14145	14980	18715	18438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	8	7	1379	1437	1257	1376	1699	948	899
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	16	4913	4268	2763	1444	3577	1842	2874
筹资活动现金流出小计	10	15	62	17475	17630	17335	16966	20257	21505	22211
筹资活动产生的现金流量净额	-10	-15	-49	5323	-463	-250	-1550	87	-4004	-4067
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-3	-14	-4	12	5	8	13
其他原因对现金的影响	0	0	-0	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35	31	40	2476	-32	-1687	137	1420	381	1062
期初现金及现金等价物余额	135	100	131	6020	8496	8464	6778	6915	8336	8716
期末现金及现金等价物余额	100	131	171	8496	8464	6777	6915	8336	8716	9779

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