索菱股份(002766) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	400	871	115	117	88	513	216	391	263	266
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	80	70	131	153
应收票据	13	47	37	24	23	11	36	26	5	4
应收账款	337	624	926	741	459	198	197	184	127	101
预付款项	31	71	47	92	38	39	11	13	4	3
其他应收款	17	17	1376	2974	29	5	2	4	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	479	429	286	328	387	186	235	199	139	118
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	25	55	55	70	69	50	26	24	20	18
流动资产合计	1302	2115	2843	4344	1130	1011	808	916	697	671
非流动资产
可供出售金融资产	80	114	36	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	5	5	3	2	5	1	1	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	428	424	399	363	333	271	261	255	258	0
在建工程	0	0	1	0	2	0	1	19	15	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	162	150	148	132	67	57	65	105	98
开发支出	0	1	8	1	12	0	13	10	22	29
商誉	0	513	513	513	157	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	10	7	3	3	0	0	0	0	0
递延所得税资产	25	29	81	142	339	58	63	63	66	67
其他非流动资产	7	5	5	1	6	0	0	3	3	0
非流动资产合计	564	1262	1204	1212	1016	367	348	365	462	467
资产总计	1866	3377	4047	5557	2146	1378	1156	1281	1158	1138
流动负债
短期借款	324	375	1161	1228	1232	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	202	163	4	4	8	1	0	0	0	0
应付账款	205	285	286	263	336	169	174	258	141	97
预收款项	4	9	31	276	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	21	16	14	24	45	28	38	31	14
应交税费	11	33	31	25	15	4	4	10	10	6
应付利息	0	6	11	86	243	0	0	0	0	0
应付股利	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	47	605	2581	441	354	80	103	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	73	3	6	6	7	3	3	3	4	5
其他流动负债	0	0	5	3	19	17	21	27	5	4
流动负债合计	838	951	2158	4484	2387	717	484	557	304	279
非流动负债
长期借款	0	6	0	0	501	0	0	0	0	0
应付债券	0	479	486	493	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	29	2	3	3	4	8	1	1
递延所得税负债	0	29	19	16	14	8	7	8	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	525	544	515	520	17	14	21	47	49
负债合计	845	1476	2702	4999	2907	734	498	578	352	328
股东权益
股本	183	422	422	422	422	844	847	858	862	862
资本公积	426	913	913	913	913	2558	2572	2599	2634	2637
盈余公积	48	54	48	38	38	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	8	23	27	27
未分配利润	363	479	-46	-794	-2099	-2769	-2761	-2730	-2670	-2669
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1016	1881	1325	556	-763	645	659	705	811	814
少数股东权益	5	20	20	2	2	-1	-0	-1	-4	-5
股东权益合计	1022	1900	1345	558	-761	644	658	704	807	809
负债和股东权益总计	1866	3377	4047	5557	2146	1378	1156	1281	1158	1138

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	950	1498	1430	939	1026	762	828	1260	1398	1299
营业收入	950	1498	1430	939	1026	762	828	1260	1398	1299
营业总成本	878	1335	1787	1132	1322	1646	824	1213	1345	1254
营业成本	661	998	1119	724	865	731	641	976	1094	1009
营业税金及附加	9	12	11	3	4	2	3	3	5	6
销售费用	42	49	55	47	57	42	31	44	47	46
管理费用	136	202	121	105	118	375	88	120	126	119
财务费用	20	46	140	192	172	372	10	-5	-17	-14
资产减值损失	9	28	209	52	-358	-364	-14	-8	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-3	13	-11	-4	9	12
投资收益	1	1	-6	154	8	1085	3	-4	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	-1	-1	-2	-0	-0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	169	-358	-25	-1497	-282	4	35	73	63
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	1	9	0	3	6	3	4	20	20
营业外支出	1	2	0	3	7	131	1	5	29	30
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	168	-349	-28	-1500	-407	6	34	64	54
所得税	6	20	-36	-35	-195	267	-2	2	5	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	148	-314	6	-1305	-674	8	32	59	50
归属于母公司所有者的净利润	77	142	-314	8	-1305	-670	9	33	60	51
少数股东损益	-1	6	0	-1	0	-4	-1	-1	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	12	-6	-7	10	12
综合收益总额	0	0	0	0	-1318	-662	2	24	69	62
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	161	-340	2	-1319	-658	3	25	70	64
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	6	0	-1	0	-4	-1	-1	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	903	1389	1403	963	1037	997	854	1428	1592	1476
收到的税费返还	0	0	7	7	6	14	9	0	1	3
收到其他与经营活动有关的现金	12	13	735	121	79	25	50	38	58	24
经营活动现金流入小计	915	1402	2145	1091	1122	1036	913	1467	1651	1503
购买商品、接受劳务支付的现金	679	957	1966	771	821	776	616	1001	1313	1152
支付给职工以及为职工支付的现金	141	167	199	131	107	174	146	150	184	179
支付的各项税费	36	47	59	26	21	12	15	28	36	44
支付其他与经营活动有关的现金	111	133	942	112	245	107	112	92	100	78
经营活动现金流出小计	967	1304	3166	1039	1194	1070	889	1271	1634	1453
经营活动产生的现金流量净额	-51	98	-1021	52	-72	-33	24	195	18	50
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	121	29	0	0	0	113	728	1619	1794
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	2	0	1	1	1	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	52	123	81	0	1	4	115	734	1625	1801
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105	44	11	13	23	5	20	51	73	74
投资支付的现金	10	125	4	0	0	0	190	718	1682	1868
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	115	395	65	13	23	5	210	769	1756	1942
投资活动产生的现金流量净额	-63	-272	16	-13	-22	-1	-95	-35	-131	-141
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	228	0	0	0	442	9	32	15	15
取得借款收到的现金	559	454	656	0	41	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	20	49	20	0	50	380	0	0	0
筹资活动现金流入小计	568	1196	705	20	41	492	389	32	15	15
偿还债务支付的现金	319	468	335	0	3	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	48	82	9	9	1	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1	23	0	33	0	451	234	3	5	5
筹资活动现金流出小计	363	539	417	43	12	452	234	3	5	5
筹资活动产生的现金流量净额	205	657	288	-22	30	40	154	29	10	10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-5	4	4	3	-1	12	0	8	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	479	-713	21	-61	5	95	190	-95	-74
期初现金及现金等价物余额	255	340	819	106	127	66	71	167	356	261
期末现金及现金等价物余额	340	819	105	127	66	71	167	356	261	187

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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