柏堡龙(002776)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东柏堡龙股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
  • 公司简称：
    柏堡龙
  • 法人代表：
    陈伟雄
  • 公司董秘：
    江伟荣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0663-2769999
  • 公司网址：
    www.bobaolon.net
  • 上市时间：
    2015-06-26
  • 发行数量(万股)：
    26220000
  • 发行价格(元)：
    23.29
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002776
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.5(元)
  • 每股净资产
    7.07(元)
  • 每股现金流
    4.77(元)
  • 净资产收益率
    7.13(%)
  • 总资产收益率
    5.10(%)
  • 毛利率
    36.39(%)
  • 利润增长率
    13.58(%)
  • 资产负债比
    28.26(%)
  • 市盈率
    4.33(倍)
  • 市净率
    0.31(倍)
  • 市盈增长比率
    0.32(倍)
  • EV / EBIT
    8.55(倍)
  • 市销率
    0.92(倍)
  • 市值(亿)
    7.86(亿元)

注：以上数据是基于柏堡龙(002776)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.74 4.56
2019-12-31 77.25 4.60
2018-12-31 76.54 5.02
2017-12-31 82.38 6.03
2016-12-31 91.97 6.03
2015-12-31 78.90 9.66
2014-12-31 69.17 19.19
2013-12-31 58.30 23.00
2012-12-31 67.10 27.36
2011-12-31 68.44 30.86
历史平均 74.10 15.89
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.71 28.26
2019-12-31 3.29 22.75
2018-12-31 3.15 23.46
2017-12-31 4.47 17.62
2016-12-31 12.95 8.03
2015-12-31 4.15 21.10
2014-12-31 2.42 30.83
2013-12-31 1.73 41.70
2012-12-31 1.83 32.90
2011-12-31 1.60 31.56
历史平均 4.04 25.90
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.71低于历史平均水平4.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.71高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.39 21.17 7.13 5.10
2019-12-31 30.98 15.63 6.20 4.78
2018-12-31 34.50 18.26 8.31 6.33
2017-12-31 28.26 15.37 5.92 4.88
2016-12-31 29.20 18.08 5.72 5.26
2015-12-31 30.16 20.00 12.21 9.64
2014-12-31 29.85 19.53 26.52 18.34
2013-12-31 29.29 19.74 34.25 19.97
2012-12-31 30.96 20.70 30.57 20.51
2011-12-31 30.72 18.37 28.42 19.45
历史平均 30.37 18.76 18.99 13.05
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36高于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.58 5.28 0.34 0.24
2019-12-31 11.88 6.65 0.40 0.31
2018-12-31 11.32 6.91 0.45 0.35
2017-12-31 5.69 5.26 0.39 0.32
2016-12-31 7.21 4.82 0.32 0.29
2015-12-31 5.53 4.99 0.61 0.48
2014-12-31 5.27 4.89 1.36 0.94
2013-12-31 5.40 4.40 1.74 1.01
2012-12-31 4.34 3.62 1.48 0.99
2011-12-31 7.80 3.43 1.55 1.06
历史平均 6.57 4.79 0.99 0.68
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.58低于历史平均水平6.57，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.58高于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.28高于历史平均水平4.79，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.28高于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 柏堡龙(002776)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 182 2548 1719
2019-12-31 151 2428 1405
2018-12-31 192 2318 1472
2017-12-31 129 2183 1248
2016-12-31 118 2071 1473
2015-12-31 121 994 696
2014-12-31 107 405 243
2013-12-31 102 298 188
2012-12-31 90 296 100
2011-12-31 58 205 61
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.60 11.25
2019-12-31 0.87 23.81
2018-12-31 0.41 12.49
2017-12-31 0.36 13.02
2016-12-31 0.27 15.95
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 13.82
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.31 4.33
2019-12-31 1.71 27.50
2018-12-31 2.53 30.47
2017-12-31 2.13 35.95
2016-12-31 3.33 58.30
2015-12-31 8.11 66.39
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.03 47.78
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
柏堡龙(002776)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.80 0.50
2019-12-31 7.70 0.28
2018-12-31 16.26 0.53
2017-12-31 19.33 0.54
2016-12-31 28.70 0.49
2015-12-31 76.80 1.16
2014-12-31 0.00 1.37
2013-12-31 0.00 1.30
2012-12-31 0.00 1.15
2011-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

柏堡龙(002776)的前一交易日收盘价为2.18元， 我们给予的估值为6.31元， 安全边际率为189.45%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予柏堡龙(002776)低估评级。

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