奇信股份(002781)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市奇信建设集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区江南名苑一、二层
  • 公司简称：
    奇信股份
  • 法人代表：
    余少雄
  • 公司董秘：
    何定涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    建筑装饰和其他建筑业
  • 公司电话：
    0755-25329819
  • 公司网址：
    www.qxzs.com
  • 上市时间：
    2015-12-21
  • 发行数量(万股)：
    56250000
  • 发行价格(元)：
    13.31
  • 发行市盈率(倍)：
    20.35
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002781
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.27(元)
  • 每股净资产
    8.52(元)
  • 每股现金流
    1.67(元)
  • 净资产收益率
    -3.22(%)
  • 总资产收益率
    -1.65(%)
  • 毛利率
    15.67(%)
  • 利润增长率
    3.47(%)
  • 资产负债比
    56.02(%)
  • 市盈率
    -23.52(倍)
  • 市净率
    0.76(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.77(倍)
  • EV / EBIT
    -84.47(倍)
  • 市销率
    0.52(倍)
  • 市值(亿)
    14.51(亿元)

注：以上数据是基于奇信股份(002781)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.98 0.00
2019-12-31 42.38 4.50
2018-12-31 39.74 4.51
2017-12-31 42.03 1.13
2016-12-31 45.43 1.40
2015-12-31 44.26 1.61
2014-12-31 33.37 2.45
2013-12-31 33.02 3.37
2012-12-31 37.66 5.23
2011-12-31 43.15 8.23
历史平均 39.83 3.49
行业平均 35.19 5.01
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.74 56.02
2019-12-31 1.56 57.62
2018-12-31 1.52 60.26
2017-12-31 1.62 57.97
2016-12-31 1.77 54.57
2015-12-31 1.75 55.74
2014-12-31 1.45 66.63
2013-12-31 1.42 66.98
2012-12-31 1.49 62.34
2011-12-31 1.83 56.85
历史平均 1.61 60.17
行业平均 1.30 67.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.74高于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.74高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业下游。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.67 -2.59 -3.22 -1.65
2019-12-31 17.29 1.88 4.33 1.58
2018-12-31 14.53 3.19 8.78 3.23
2017-12-31 14.20 3.57 8.42 3.22
2016-12-31 15.75 3.31 6.67 3.03
2015-12-31 17.37 3.90 8.54 3.78
2014-12-31 17.34 4.65 17.22 5.75
2013-12-31 17.38 4.91 17.70 5.85
2012-12-31 17.22 5.41 20.51 7.72
2011-12-31 17.39 6.51 23.07 9.95
历史平均 16.40 4.43 13.86 5.32
行业平均 17.16 4.23 -0.47 2.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 377.10 0.00 1.45 0.64
2019-12-31 16.72 18.70 1.98 0.84
2018-12-31 18.28 22.44 2.55 1.01
2017-12-31 18.15 79.61 2.15 0.90
2016-12-31 18.85 65.21 2.02 0.92
2015-12-31 20.66 60.09 2.19 0.97
2014-12-31 27.10 50.41 3.71 1.24
2013-12-31 25.40 35.29 3.60 1.19
2012-12-31 26.24 27.31 3.79 1.43
2011-12-31 23.57 18.58 3.54 1.53
历史平均 22.28 44.87 2.94 1.15
行业平均 5.67 12.82 1.85 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前存货周转率377.10高于历史平均水平22.28，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率377.10高于行业平均水平5.67，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.45低于历史平均水平2.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.45低于行业平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奇信股份(002781)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.64低于历史平均水平1.15，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.64高于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -62 1916 377
2019-12-31 86 1989 392
2018-12-31 169 1918 489
2017-12-31 150 1778 793
2016-12-31 109 1631 642
2015-12-31 130 1526 1143
2014-12-31 149 865 611
2013-12-31 127 716 626
2012-12-31 121 589 513
2011-12-31 108 468 301
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.60 -14.22
2019-12-31 0.46 19.59
2018-12-31 0.46 8.94
2017-12-31 0.21 7.37
2016-12-31 0.18 12.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 9.44
行业平均 1.48 25.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.76 -23.52
2019-12-31 1.84 42.47
2018-12-31 1.69 19.24
2017-12-31 2.99 35.51
2016-12-31 4.45 66.72
2015-12-31 5.51 64.51
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.66 46.50
行业平均 1.62 19.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奇信股份(002781)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.06 -0.27
2019-12-31 16.26 0.38
2018-12-31 14.41 0.75
2017-12-31 23.61 0.66
2016-12-31 32.25 0.48
2015-12-31 37.37 0.58
2014-12-31 0.00 0.83
2013-12-31 0.00 0.70
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 0.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奇信股份(002781)的前一交易日收盘价为6.45元， 我们给予的估值为4.46元， 安全边际率为-30.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奇信股份(002781)高估评级。

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