凯龙股份(002783) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	278	298	1132	549	832	538	991	526	651	862
交易性金融资产	0	0	0	297	61	83	7	0	395	315
应收票据	52	68	92	38	100	455	298	351	251	229
应收账款	151	182	234	248	409	470	550	650	858	897
预付款项	23	78	21	25	44	31	48	66	42	108
其他应收款	14	15	39	20	45	50	119	106	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0
存货	79	122	177	161	238	284	387	406	384	375
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	369	268	10	119	91	63	37	46	66	67
流动资产合计	966	1031	1704	1501	1897	2009	2575	2294	2924	3137
非流动资产
可供出售金融资产	19	17	11	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	3	8	8	15	27	35	19	19
长期股权投资	48	156	247	243	609	522	224	224	221	224
投资性房地产	0	0	0	0	0	2	2	2	44	48
固定资产	604	667	995	1144	2710	2654	3438	3323	3258	0
在建工程	18	54	84	485	525	762	102	67	196	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	158	167	256	245	553	625	643	1027	993	986
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	53	203	197	145	246	73	41	41	177	177
长期待摊费用	2	4	17	15	17	14	12	14	13	15
递延所得税资产	19	22	40	40	54	134	139	134	154	149
其他非流动资产	10	72	255	575	108	101	131	132	137	158
非流动资产合计	931	1361	2106	2910	4801	4816	4889	5170	5134	5142
资产总计	1898	2392	3811	4411	6698	6825	7464	7463	8058	8279
流动负债
短期借款	36	180	303	290	801	1122	1391	1235	750	884
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	0	18	139	171	73	216	427	456	397
应付账款	89	111	217	273	752	857	867	834	833	831
预收款项	28	69	58	50	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	44	62	58	85	120	109	121	128	124
应交税费	24	32	52	31	71	66	78	66	92	83
应付利息	0	0	2	1	26	28	30	34	22	22
应付股利	0	3	13	12	17	30	19	32	21	19
其他应付款	52	68	98	102	215	282	363	268	329	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	10	43	251	671	332	659	630	481	318
其他流动负债	0	0	0	0	38	378	194	217	143	138
流动负债合计	298	517	866	1207	2936	3366	4082	3955	3338	3217
非流动负债
长期借款	0	170	645	743	831	953	681	512	802	1159
应付债券	0	0	237	37	26	0	0	0	0	0
长期应付款	1	12	27	57	21	124	194	223	102	0
专项应付款	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	13	12	0	3	2	27	38	38
递延所得税负债	8	8	20	18	145	154	140	129	83	79
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	218	1005	978	1125	1363	1126	1005	1139	1466
负债合计	338	735	1871	2185	4061	4729	5208	4960	4477	4683
股东权益
股本	83	209	334	375	378	382	390	391	500	499
资本公积	529	404	279	515	508	527	562	569	1316	1309
盈余公积	95	103	108	111	114	114	120	127	136	136
库存股	0	0	0	0	0	0	47	51	36	34
未分配利润	556	597	632	613	622	189	316	446	543	579
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1343	1394	1511	1713	1720	1301	1435	1571	2533	2565
少数股东权益	216	264	429	513	918	795	821	932	1048	1032
股东权益合计	1559	1658	1940	2227	2637	2096	2256	2503	3581	3597
负债和股东权益总计	1898	2392	3811	4411	6698	6825	7464	7463	8058	8279

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	954	1359	1865	1891	2011	2759	3406	3779	3686	3775
营业收入	954	1359	1865	1891	2011	2759	3406	3779	3686	3775
营业总成本	817	1218	1700	1768	1848	2725	3222	3456	3378	3426
营业成本	556	855	1235	1199	1456	2117	2591	2748	2606	2670
营业税金及附加	11	16	25	26	25	37	31	36	41	43
销售费用	138	159	177	211	56	77	77	94	116	116
管理费用	107	171	149	167	209	328	312	350	413	401
财务费用	2	10	27	47	72	121	143	146	114	106
资产减值损失	3	7	47	-60	-29	-437	-71	-24	-48	-48
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	4	-1	7	-2	0
投资收益	7	27	5	14	19	-47	0	14	63	13
对联营企业和合营企业的投资收益	6	7	1	5	13	-48	-16	10	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	143	174	176	152	135	-479	181	330	347	334
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	2	8	3	4	4	13	11	10	9
营业外支出	2	2	17	2	20	11	5	38	66	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	174	167	153	119	-486	189	303	291	324
所得税	27	36	35	40	25	-14	33	56	34	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	124	138	132	113	94	-472	156	247	257	279
归属于母公司所有者的净利润	109	115	82	52	50	-395	133	175	148	157
少数股东损益	15	23	50	61	43	-77	22	72	108	122
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	4	-1	12	-2	0
综合收益总额	0	0	0	0	94	-468	154	259	254	280
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	114	80	52	51	-391	132	183	146	158
归属于母少数股东的综合收益总额	15	23	50	61	43	-77	22	77	108	122

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	814	1210	1650	1775	1702	2446	2944	3335	3301	3358
收到的税费返还	0	0	0	0	0	31	46	7	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	31	38	61	73	68	51	67	99	163	141
经营活动现金流入小计	845	1248	1711	1848	1770	2528	3057	3441	3465	3500
购买商品、接受劳务支付的现金	329	573	841	902	1132	1733	1984	2017	1824	1936
支付给职工以及为职工支付的现金	120	181	228	224	235	348	378	410	433	428
支付的各项税费	102	123	145	136	144	185	210	297	310	324
支付其他与经营活动有关的现金	148	216	261	309	160	252	222	228	495	463
经营活动现金流出小计	699	1092	1475	1571	1671	2518	2794	2952	3062	3150
经营活动产生的现金流量净额	146	156	236	277	99	10	263	489	402	350
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	267	971	501	1266	699	248	406	109	1140	1240
取得投资收益收到的现金	9	21	7	17	15	17	10	13	18	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	10	2	4	8	12	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	16	118	0	19	0	100	0	0
投资活动现金流入小计	283	992	525	1411	716	289	424	234	1160	1258
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	165	327	609	285	259	235	484	209	236
投资支付的现金	636	1017	386	1905	486	332	355	97	1425	1454
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77	177	52	3	58	95	12	63	77	77
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	12	0	100	0	0	0
投资活动现金流出小计	755	1359	765	2517	842	685	702	644	1711	1767
投资活动产生的现金流量净额	-472	-367	-240	-1107	-127	-397	-278	-410	-550	-509
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	19	82	65	6	32	57	87	872	872
取得借款收到的现金	30	390	818	600	1202	1682	1902	1825	1576	1711
发行债券收到的现金	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	40	83	27	288	286	319	112	89
筹资活动现金流入小计	55	409	1253	749	1235	2003	2245	2231	2560	2672
偿还债务支付的现金	150	90	304	332	693	1575	1587	2119	1815	1799
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	88	83	138	144	203	126	171	235	226
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	37	52	133	89	296	325	237	202
筹资活动现金流出小计	209	178	424	522	970	1868	2009	2615	2287	2227
筹资活动产生的现金流量净额	-153	231	830	227	265	135	236	-385	273	446
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-479	20	825	-602	237	-252	221	-306	125	286
期初现金及现金等价物余额	757	278	298	1123	521	758	506	727	421	546
期末现金及现金等价物余额	278	298	1123	521	758	506	727	421	546	832

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