万里石(002785)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门万里石股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
  • 公司简称：
    万里石
  • 法人代表：
    胡精沛
  • 公司董秘：
    朱著香
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0592-5065075
  • 公司网址：
    www.wanlistone.com
  • 上市时间：
    2015-12-23
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    2.29
  • 发行市盈率(倍)：
    22.9
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002785
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.28(元)
  • 每股净资产
    4.46(元)
  • 每股现金流
    -0.28(元)
  • 净资产收益率
    -6.29(%)
  • 总资产收益率
    -4.81(%)
  • 毛利率
    10.26(%)
  • 利润增长率
    -19.52(%)
  • 资产负债比
    40.69(%)
  • 市盈率
    -92.68(倍)
  • 市净率
    5.83(倍)
  • 市盈增长比率
    3.49(倍)
  • EV / EBIT
    -67.6(倍)
  • 市销率
    4.13(倍)
  • 市值(亿)
    51.98(亿元)

注：以上数据是基于万里石(002785)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 59.31 0.00
2024-12-31 57.44 10.49
2023-12-31 61.11 5.86
2022-12-31 45.70 5.39
2021-12-31 46.62 5.50
2020-12-31 50.17 6.07
2019-12-31 50.40 6.98
2018-12-31 50.45 6.97
2017-12-31 53.33 6.99
2016-12-31 56.56 6.88
2015-12-31 59.89 7.70
历史平均 55.43 7.96
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.68 40.69
2024-12-31 1.63 42.56
2023-12-31 1.89 38.89
2022-12-31 1.39 54.30
2021-12-31 1.48 53.38
2020-12-31 1.59 49.83
2019-12-31 1.60 49.60
2018-12-31 1.60 49.55
2017-12-31 1.66 46.67
2016-12-31 1.84 43.44
2015-12-31 1.96 40.11
历史平均 1.76 44.57
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.68低于历史平均水平1.76，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.68高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.26 -6.05 -6.29 -4.81
2024-12-31 10.46 -5.80 -6.13 -4.52
2023-12-31 10.72 -3.44 -3.69 -2.60
2022-12-31 11.05 -2.22 -4.57 -2.13
2021-12-31 9.94 -2.28 -3.85 -1.95
2020-12-31 14.82 1.36 1.93 0.98
2019-12-31 14.27 -3.52 -5.66 -2.78
2018-12-31 15.79 0.82 1.56 0.69
2017-12-31 18.38 -0.52 -1.00 -0.37
2016-12-31 22.78 3.22 3.54 2.31
2015-12-31 24.58 3.35 3.35 1.97
历史平均 22.65 3.34 4.84 2.73
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.06低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.34 0.00 1.34 0.79
2024-12-31 5.87 7.44 1.36 0.78
2023-12-31 5.98 12.94 1.24 0.76
2022-12-31 6.57 17.80 2.10 0.96
2021-12-31 5.99 15.54 1.83 0.85
2020-12-31 4.81 11.91 1.44 0.72
2019-12-31 4.27 11.31 1.57 0.79
2018-12-31 4.46 12.03 1.66 0.84
2017-12-31 4.48 10.35 1.36 0.72
2016-12-31 3.22 10.44 1.27 0.72
2015-12-31 2.80 7.62 0.98 0.59
历史平均 3.57 9.89 1.42 0.78
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.34高于历史平均水平3.57，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.34高于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.34低于历史平均水平1.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.34高于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万里石(002785)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.79高于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.79高于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -56 891 -57
2024-12-31 -54 889 123
2023-12-31 -35 960 299
2022-12-31 -27 592 72
2021-12-31 -23 600 98
2020-12-31 12 626 94
2019-12-31 -35 619 60
2018-12-31 10 654 123
2017-12-31 -6 642 130
2016-12-31 23 651 110
2015-12-31 21 629 140
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.05 11.58
2019-12-31 0.04 -3.43
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.09 -37.26
2016-12-31 0.03 9.53
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.06 -13.86
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 5.83 -92.68
2024-12-31 3.60 -58.82
2023-12-31 3.34 -90.44
2022-12-31 4.80 -104.95
2021-12-31 4.71 -122.37
2020-12-31 4.52 233.72
2019-12-31 4.63 -81.82
2018-12-31 2.92 187.36
2017-12-31 4.18 -416.12
2016-12-31 9.69 273.33
2015-12-31 1.86 55.41
历史平均 4.66 25.00
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万里石(002785)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.13 -0.28
2024-12-31 14.13 -0.24
2023-12-31 14.13 -0.16
2022-12-31 14.13 -0.13
2021-12-31 14.13 -0.12
2020-12-31 14.13 0.06
2019-12-31 14.33 -0.18
2018-12-31 9.56 0.05
2017-12-31 13.40 -0.03
2016-12-31 31.55 0.12
2015-12-31 5.84 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万里石(002785)的前一交易日收盘价为25.99元， 我们给予的估值为13.48元， 安全边际率为-48.13%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万里石(002785)高估评级。

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