万里石(002785) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	118	133	128	61	97	100	76	302	123	128
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	52	28
应收票据	6	7	4	0	0	27	11	5	2	3
应收账款	519	551	629	656	614	614	624	559	588	524
预付款项	91	97	63	50	54	59	34	36	26	45
其他应收款	16	25	29	23	17	8	9	14	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	209	168	217	205	168	174	177	189	195	212
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	4	5	3	2	6	8	18	24	22
流动资产合计	961	986	1074	1002	1022	1039	1016	1206	1108	1061
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	113	134	139	134	146	149	159	186	195	196
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1
固定资产	84	89	95	90	80	74	73	98	172	0
在建工程	0	1	1	1	4	1	0	45	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	25	25	22	18	17	17	17	21	21
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	13	9	9	7	5	5	10	4	4
递延所得税资产	20	25	27	36	39	54	74	89	104	105
其他非流动资产	0	1	1	0	0	0	0	3	12	12
非流动资产合计	255	290	297	293	293	313	346	467	529	525
资产总计	1215	1276	1371	1295	1315	1352	1362	1673	1637	1586
流动负债
短期借款	261	351	325	273	303	332	304	208	176	177
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	29	5	10	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	137	113	200	224	220	245	297	298	377	307
预收款项	13	24	50	35	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	14	14	15	13	14	12	22	18	9
应交税费	51	57	50	45	43	36	45	45	43	34
应付利息	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	26	10	16	16	9	21	16	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	1	1	1	4	11	5	6	5
其他流动负债	0	0	11	16	17	18	20	6	4	9
流动负债合计	522	593	671	627	642	700	730	638	681	631
非流动负债
长期借款	0	0	6	5	4	8	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	3	8	15	13	22	10	12	16	14
负债合计	528	595	679	642	655	722	740	651	697	645
股东权益
股本	200	200	200	200	200	200	201	227	227	227
资本公积	173	173	173	173	173	173	196	572	550	550
盈余公积	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
库存股	0	0	0	0	0	0	12	12	8	8
未分配利润	266	257	267	230	241	216	189	154	99	102
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	651	642	654	619	626	600	592	960	889	891
少数股东权益	36	39	38	34	34	31	30	62	52	50
股东权益合计	687	680	692	653	660	630	622	1022	940	941
负债和股东权益总计	1215	1276	1371	1295	1315	1352	1362	1673	1637	1586

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	873	923	1149	1022	950	1155	1306	1269	1277	1259
营业收入	873	923	1149	1022	950	1155	1306	1269	1277	1259
营业总成本	842	930	1140	1068	932	1176	1295	1272	1293	1282
营业成本	674	754	967	877	809	1041	1161	1133	1144	1130
营业税金及附加	5	5	6	4	5	5	4	4	5	6
销售费用	65	64	70	64	38	47	49	57	60	60
管理费用	55	59	66	61	58	61	65	69	75	78
财务费用	18	23	20	20	23	23	16	9	9	9
资产减值损失	25	25	10	-5	1	-10	-19	-6	-26	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	3	5	2	14	28	9	4	11	11
对联营企业和合营企业的投资收益	1	3	5	0	9	28	9	4	11	11
汇兑收益	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	-2	14	-43	15	-37	-38	-50	-84	-88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	0	1	0	0	0	0	2	2
营业外支出	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	-1	15	-42	15	-36	-38	-51	-83	-86
所得税	11	4	5	-6	2	-10	-9	-7	-8	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	-5	9	-36	13	-26	-29	-44	-74	-76
归属于母公司所有者的净利润	23	-6	10	-35	12	-23	-27	-35	-54	-56
少数股东损益	5	2	-1	-1	1	-3	-2	-8	-20	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-2	8	1	2	1
综合收益总额	0	0	0	0	8	-28	-21	-42	-72	-75
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	-7	12	-34	8	-24	-19	-34	-53	-55
归属于母少数股东的综合收益总额	5	2	-1	-1	0	-4	-2	-8	-20	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	863	974	1290	1033	983	1179	1306	1381	1288	1347
收到的税费返还	19	17	25	25	17	36	45	51	38	32
收到其他与经营活动有关的现金	22	21	12	17	23	3	2	3	10	11
经营活动现金流入小计	903	1012	1327	1075	1023	1218	1354	1435	1336	1390
购买商品、接受劳务支付的现金	739	814	1074	894	818	1065	1173	1251	1169	1201
支付给职工以及为职工支付的现金	91	103	103	95	97	94	97	99	119	122
支付的各项税费	34	33	32	25	28	28	19	29	32	38
支付其他与经营活动有关的现金	78	79	73	57	53	55	43	48	50	51
经营活动现金流出小计	942	1029	1282	1072	996	1241	1332	1427	1371	1412
经营活动产生的现金流量净额	-38	-17	45	3	27	-22	21	9	-34	-22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	3	0	0	0	97
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	0	30	0	1	2	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	2	0	0	1	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	1	2	7	1	34	1	1	3	101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	20	20	5	2	2	6	62	39	36
投资支付的现金	4	18	0	0	2	10	10	15	52	125
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
投资活动现金流出小计	15	38	20	5	4	14	16	77	101	170
投资活动产生的现金流量净额	-9	-37	-19	3	-3	20	-15	-76	-99	-70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	1	2	0	0	0	14	440	6	6
取得借款收到的现金	350	409	426	348	364	371	298	233	223	194
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	7	0	4	0	1	0	2	2	2
筹资活动现金流入小计	359	417	428	352	364	372	311	676	231	203
偿还债务支付的现金	315	320	435	400	334	347	324	365	262	279
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	21	23	21	18	19	19	16	10	10
支付其他与筹资活动有关的现金	7	2	3	0	2	0	2	1	4	3
筹资活动现金流出小计	342	343	462	421	354	366	345	381	275	291
筹资活动产生的现金流量净额	17	74	-33	-69	10	7	-33	294	-44	-88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-0	0	-0	-0	1	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30	20	-7	-63	34	4	-26	228	-176	-180
期初现金及现金等价物余额	140	110	130	123	60	94	98	72	299	123
期末现金及现金等价物余额	110	130	123	60	94	98	72	299	123	-57

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友