坚朗五金(002791)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东坚朗五金制品股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
  • 公司简称：
    坚朗五金
  • 法人代表：
    白宝鲲
  • 公司董秘：
    殷建忠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0769-82955232
  • 公司网址：
    www.kinlong.com
  • 上市时间：
    2016-03-28
  • 发行数量(万股)：
    53590000
  • 发行价格(元)：
    21.57
  • 发行市盈率(倍)：
    21.68
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002791
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.09(元)
  • 每股净资产
    11.38(元)
  • 每股现金流
    2.43(元)
  • 净资产收益率
    18.36(%)
  • 总资产收益率
    11.02(%)
  • 毛利率
    41.50(%)
  • 利润增长率
    3.76(%)
  • 资产负债比
    41.05(%)
  • 市盈率
    17.22(倍)
  • 市净率
    3.16(倍)
  • 市盈增长比率
    4.38(倍)
  • EV / EBIT
    16.72(倍)
  • 市销率
    1.87(倍)
  • 市值(亿)
    115.69(亿元)

注：以上数据是基于坚朗五金(002791)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.95 9.65
2019-12-31 63.83 12.54
2018-12-31 70.58 13.37
2017-12-31 77.84 15.49
2016-12-31 81.60 15.30
2015-12-31 70.73 15.18
2014-12-31 70.64 17.93
2013-12-31 69.80 20.45
2012-12-31 70.67 23.14
2011-12-31 65.50 19.91
历史平均 72.17 17.60
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.01 41.05
2019-12-31 2.14 36.17
2018-12-31 2.68 29.42
2017-12-31 3.53 22.16
2016-12-31 4.28 18.40
2015-12-31 2.49 29.27
2014-12-31 2.44 29.36
2013-12-31 2.30 30.20
2012-12-31 2.25 29.33
2011-12-31 1.91 34.50
历史平均 2.73 27.83
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.01低于历史平均水平2.73，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.01高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.50 11.33 18.36 11.02
2019-12-31 39.82 8.36 14.31 8.87
2018-12-31 38.01 4.39 6.25 4.20
2017-12-31 38.56 6.07 7.31 5.57
2016-12-31 40.37 9.31 10.21 8.22
2015-12-31 39.65 9.08 15.34 10.76
2014-12-31 39.81 10.65 18.52 12.94
2013-12-31 39.86 13.12 24.17 16.64
2012-12-31 38.37 13.13 25.88 17.90
2011-12-31 36.60 10.41 21.79 14.27
历史平均 38.90 9.52 16.18 11.31
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41高于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.93 10.08 1.65 0.97
2019-12-31 3.35 8.46 1.66 1.06
2018-12-31 2.64 7.15 1.35 0.96
2017-12-31 2.79 5.93 1.18 0.92
2016-12-31 3.11 5.77 1.08 0.88
2015-12-31 3.02 7.80 1.67 1.18
2014-12-31 2.91 6.77 1.72 1.21
2013-12-31 3.04 6.20 1.82 1.27
2012-12-31 3.04 5.89 1.93 1.36
2011-12-31 3.44 6.89 2.09 1.37
历史平均 3.00 6.55 1.60 1.14
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.93低于历史平均水平3.00，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.93高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.08高于历史平均水平6.55，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率10.08高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.65高于历史平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.65高于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 坚朗五金(002791)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.97低于历史平均水平1.14，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.97高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 672 3659 781
2019-12-31 439 3071 621
2018-12-31 172 2755 398
2017-12-31 191 2616 638
2016-12-31 253 2479 949
2015-12-31 211 1374 328
2014-12-31 215 1163 274
2013-12-31 229 947 296
2012-12-31 186 718 210
2011-12-31 116 532 172
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.42 7.18
2019-12-31 0.32 7.15
2018-12-31 1.01 18.68
2017-12-31 0.84 28.04
2016-12-31 0.27 12.70
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.71 19.81
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.16 17.22
2019-12-31 3.19 22.32
2018-12-31 1.15 18.42
2017-12-31 2.43 33.26
2016-12-31 4.72 46.23
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.77 32.64
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
坚朗五金(002791)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 41.85 2.09
2019-12-31 30.49 1.37
2018-12-31 9.86 0.54
2017-12-31 19.77 0.59
2016-12-31 54.60 1.18
2015-12-31 0.00 1.24
2014-12-31 0.00 1.27
2013-12-31 0.00 1.35
2012-12-31 0.00 1.09
2011-12-31 0.00 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

坚朗五金(002791)的前一交易日收盘价为35.98元， 我们给予的估值为8.81元， 安全边际率为-75.51%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予坚朗五金(002791)高估评级。

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