世嘉科技(002796)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州市世嘉科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市塘西路28号
  • 公司简称：
    世嘉科技
  • 法人代表：
    王娟
  • 公司董秘：
    姚跃文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0512-66161736
  • 公司网址：
    www.sz-shijia.com
  • 上市时间：
    2016-05-09
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    12.95
  • 发行市盈率(倍)：
    22.33
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002796
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    9.25(元)
  • 每股现金流
    1.3(元)
  • 净资产收益率
    2.70(%)
  • 总资产收益率
    2.04(%)
  • 毛利率
    15.48(%)
  • 利润增长率
    4.19(%)
  • 资产负债比
    36.80(%)
  • 市盈率
    28.94(倍)
  • 市净率
    0.78(倍)
  • 市盈增长比率
    5.66(倍)
  • EV / EBIT
    38.96(倍)
  • 市销率
    0.69(倍)
  • 市值(亿)
    12.15(亿元)

注：以上数据是基于世嘉科技(002796)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 63.20 16.48
2019-12-31 63.56 16.92
2018-12-31 71.39 16.82
2017-12-31 70.42 27.06
2016-12-31 78.50 16.65
2015-12-31 74.81 28.89
2014-12-31 76.58 29.79
2013-12-31 75.97 32.72
2012-12-31 74.57 34.91
2011-12-31 68.21 29.13
历史平均 73.81 27.00
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.56 36.80
2019-12-31 1.55 36.44
2018-12-31 1.73 28.61
2017-12-31 2.21 29.58
2016-12-31 3.52 21.50
2015-12-31 2.53 25.19
2014-12-31 2.74 23.42
2013-12-31 2.49 24.03
2012-12-31 1.96 25.43
2011-12-31 1.91 31.79
历史平均 2.39 26.19
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.56低于历史平均水平2.39，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.56高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.48 2.90 2.70 2.04
2019-12-31 18.79 5.89 6.29 4.54
2018-12-31 14.99 3.99 3.41 2.54
2017-12-31 13.07 4.46 5.23 3.68
2016-12-31 19.28 9.78 9.99 7.85
2015-12-31 20.98 11.65 20.83 15.59
2014-12-31 23.21 12.88 23.71 18.16
2013-12-31 23.56 12.63 24.91 18.92
2012-12-31 24.73 12.53 23.82 17.76
2011-12-31 27.85 11.51 17.21 11.74
历史平均 20.96 9.93 16.14 12.03
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.98 4.28 1.12 0.71
2019-12-31 7.33 4.55 1.21 0.77
2018-12-31 5.68 3.78 0.89 0.64
2017-12-31 12.38 3.05 1.17 0.83
2016-12-31 10.31 4.82 1.02 0.80
2015-12-31 15.46 4.63 1.79 1.34
2014-12-31 13.56 4.73 1.84 1.41
2013-12-31 12.73 4.58 1.97 1.50
2012-12-31 9.84 4.06 1.90 1.42
2011-12-31 7.94 3.50 1.49 1.02
历史平均 10.99 4.14 1.51 1.12
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.98低于历史平均水平10.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.98高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.28高于历史平均水平4.14，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.28高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.12低于历史平均水平1.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.12低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.71低于历史平均水平1.12，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 42 1557 219
2019-12-31 95 1517 243
2018-12-31 49 1424 143
2017-12-31 26 491 133
2016-12-31 49 486 60
2015-12-31 54 259 101
2014-12-31 57 241 107
2013-12-31 52 208 74
2012-12-31 40 168 43
2011-12-31 22 128 57
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 20.04
2019-12-31 0.37 23.51
2018-12-31 0.53 42.18
2017-12-31 0.92 93.41
2016-12-31 0.96 98.73
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.80 78.11
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.78 28.94
2019-12-31 3.99 63.47
2018-12-31 2.73 79.97
2017-12-31 5.28 101.04
2016-12-31 10.27 102.78
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.09 94.60
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 36.87 0.25
2019-12-31 36.00 0.57
2018-12-31 34.64 0.43
2017-12-31 31.66 0.31
2016-12-31 62.46 0.61
2015-12-31 0.00 0.90
2014-12-31 0.00 0.95
2013-12-31 0.00 0.86
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

世嘉科技(002796)的前一交易日收盘价为7.22元， 我们给予的估值为5.09元， 安全边际率为-29.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予世嘉科技(002796)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。