帝欧家居(002798)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    帝欧家居股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
  • 公司简称：
    帝欧家居
  • 法人代表：
    刘进
  • 公司董秘：
    吴朝容
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    家具制造业
  • 公司电话：
    028-82801189
  • 公司网址：
    www.monarch-sw.com
  • 上市时间：
    2016-05-25
  • 发行数量(万股)：
    21600000
  • 发行价格(元)：
    10.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002798
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.41(元)
  • 每股净资产
    10.58(元)
  • 每股现金流
    1.47(元)
  • 净资产收益率
    13.37(%)
  • 总资产收益率
    6.11(%)
  • 毛利率
    36.37(%)
  • 利润增长率
    18.73(%)
  • 资产负债比
    53.71(%)
  • 市盈率
    2.68(倍)
  • 市净率
    0.36(倍)
  • 市盈增长比率
    0.15(倍)
  • EV / EBIT
    10.53(倍)
  • 市销率
    0.27(倍)
  • 市值(亿)
    14.61(亿元)

注：以上数据是基于帝欧家居(002798)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 46.29 17.80
2019-12-31 52.02 20.75
2018-12-31 55.71 21.31
2017-12-31 83.43 10.60
2016-12-31 89.09 18.88
2015-12-31 83.45 27.56
2014-12-31 78.01 16.68
2013-12-31 75.61 16.22
2012-12-31 78.11 19.56
2011-12-31 75.27 24.43
历史平均 77.33 19.41
行业平均 53.61 23.31
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.30 53.71
2019-12-31 1.38 47.98
2018-12-31 1.41 44.29
2017-12-31 5.08 16.57
2016-12-31 7.11 10.91
2015-12-31 4.07 16.55
2014-12-31 2.93 21.99
2013-12-31 2.81 24.39
2012-12-31 3.19 21.89
2011-12-31 2.53 24.73
历史平均 3.64 22.66
行业平均 1.36 46.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.30低于历史平均水平3.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.30低于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.46，说明本公司经营风险处于行业上游。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.37 9.88 13.37 6.11
2019-12-31 35.94 10.01 15.51 7.97
2018-12-31 35.00 8.72 11.72 6.45
2017-12-31 29.40 10.22 5.19 4.33
2016-12-31 31.90 11.84 8.64 7.70
2015-12-31 31.85 13.81 13.79 11.50
2014-12-31 31.88 9.88 12.84 10.02
2013-12-31 32.24 13.45 16.54 12.50
2012-12-31 30.89 15.45 19.71 15.39
2011-12-31 29.86 13.71 21.90 16.49
历史平均 31.63 12.13 13.79 10.55
行业平均 35.48 10.49 15.85 8.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36高于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.47 3.47 1.34 0.62
2019-12-31 5.06 3.83 1.53 0.80
2018-12-31 4.29 3.47 1.33 0.74
2017-12-31 3.01 4.00 0.51 0.42
2016-12-31 3.17 3.44 0.73 0.65
2015-12-31 2.91 3.02 1.00 0.83
2014-12-31 3.25 6.08 1.30 1.01
2013-12-31 2.73 5.73 1.23 0.93
2012-12-31 3.23 5.09 1.28 1.00
2011-12-31 3.30 4.92 1.60 1.20
历史平均 3.24 4.47 1.12 0.85
行业平均 3.87 3.16 1.37 0.74
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.47高于历史平均水平3.24，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.47高于行业平均水平3.87，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.47低于历史平均水平4.47，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.47高于行业平均水平3.16，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.34高于历史平均水平1.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.34低于行业平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 帝欧家居(002798)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 545 4079 567
2019-12-31 566 3649 277
2018-12-31 381 3247 321
2017-12-31 55 1051 591
2016-12-31 51 586 110
2015-12-31 53 388 115
2014-12-31 45 347 73
2013-12-31 52 315 116
2012-12-31 54 276 104
2011-12-31 49 222 64
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.64 7.06
2019-12-31 1.18 20.18
2018-12-31 0.52 7.01
2017-12-31 0.47 47.53
2016-12-31 0.46 51.18
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.48 35.24
行业平均 1.30 28.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.36 2.68
2019-12-31 2.64 17.04
2018-12-31 1.59 13.58
2017-12-31 5.23 100.87
2016-12-31 9.69 112.07
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.50 75.51
行业平均 3.06 21.57
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
帝欧家居(002798)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 22.39 1.41
2019-12-31 25.05 1.47
2018-12-31 13.41 0.99
2017-12-31 55.11 0.55
2016-12-31 65.69 0.59
2015-12-31 0.00 0.82
2014-12-31 0.00 0.69
2013-12-31 0.00 0.81
2012-12-31 0.00 0.84
2011-12-31 0.00 0.75
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

帝欧家居(002798)的前一交易日收盘价为3.79元， 我们给予的估值为1.56元， 安全边际率为-58.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予帝欧家居(002798)高估评级。

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