天顺股份(002800)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆天顺供应链股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号
  • 公司简称：
    天顺股份
  • 法人代表：
    王普宇
  • 公司董秘：
    顾永新
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    0991-3792613
  • 公司网址：
    www.xjtsscm.com
  • 上市时间：
    2016-05-30
  • 发行数量(万股)：
    18680000
  • 发行价格(元)：
    7.7
  • 发行市盈率(倍)：
    19.77
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002800
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    6.39(元)
  • 每股现金流
    0.77(元)
  • 净资产收益率
    2.73(%)
  • 总资产收益率
    1.57(%)
  • 毛利率
    7.30(%)
  • 利润增长率
    7.70(%)
  • 资产负债比
    48.03(%)
  • 市盈率
    67.98(倍)
  • 市净率
    1.85(倍)
  • 市盈增长比率
    7.73(倍)
  • EV / EBIT
    67.33(倍)
  • 市销率
    0.71(倍)
  • 市值(亿)
    8.85(亿元)

注：以上数据是基于天顺股份(002800)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.97 4.02
2019-12-31 52.54 4.64
2018-12-31 45.92 4.51
2017-12-31 57.69 4.66
2016-12-31 63.67 4.28
2015-12-31 53.64 6.15
2014-12-31 52.19 7.33
2013-12-31 58.56 10.09
2012-12-31 57.04 20.52
2011-12-31 56.74 18.20
历史平均 55.68 9.47
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.87 48.03
2019-12-31 1.87 47.46
2018-12-31 1.71 54.08
2017-12-31 2.38 42.31
2016-12-31 2.62 36.33
2015-12-31 1.74 46.36
2014-12-31 1.63 47.81
2013-12-31 1.73 41.44
2012-12-31 1.56 42.96
2011-12-31 1.64 43.26
历史平均 1.88 44.32
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.87低于历史平均水平1.88，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.87高于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 7.30 1.20 2.73 1.57
2019-12-31 8.44 1.43 4.30 1.92
2018-12-31 9.27 -0.09 1.32 -0.09
2017-12-31 10.66 4.27 9.25 5.55
2016-12-31 13.18 6.50 8.60 5.47
2015-12-31 17.22 6.70 12.11 6.47
2014-12-31 14.02 5.81 13.27 6.93
2013-12-31 12.44 5.79 14.59 8.54
2012-12-31 14.30 6.88 16.53 9.44
2011-12-31 14.80 6.47 14.67 8.32
历史平均 13.24 5.29 11.29 6.33
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 15.49 32.70 2.53 1.31
2019-12-31 11.15 28.87 2.55 1.34
2018-12-31 12.91 21.01 2.06 0.95
2017-12-31 16.02 27.84 2.25 1.30
2016-12-31 56.30 19.69 1.32 0.84
2015-12-31 93.01 15.69 1.80 0.97
2014-12-31 34.03 16.28 2.29 1.19
2013-12-31 61.43 14.61 2.52 1.47
2012-12-31 72.08 6.69 2.41 1.37
2011-12-31 156925.16 7.07 2.27 1.29
历史平均 19658.86 16.11 2.12 1.17
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前存货周转率15.49低于历史平均水平19658.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率15.49高于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率32.70高于历史平均水平16.11，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率32.70高于行业平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.53高于历史平均水平2.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.53高于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天顺股份(002800)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.31高于历史平均水平1.17，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.31高于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 13 477 57
2019-12-31 20 461 42
2018-12-31 6 442 50
2017-12-31 41 446 60
2016-12-31 35 412 76
2015-12-31 33 270 61
2014-12-31 32 244 53
2013-12-31 32 217 70
2012-12-31 32 191 107
2011-12-31 24 162 83
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.46 31.55
2019-12-31 0.06 6.03
2018-12-31 0.72 154.26
2017-12-31 0.32 18.12
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.52 86.19
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.85 67.98
2019-12-31 4.47 103.96
2018-12-31 2.80 213.01
2017-12-31 5.24 56.63
2016-12-31 11.59 134.78
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.54 134.81
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天顺股份(002800)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 26.80 0.17
2019-12-31 27.60 0.27
2018-12-31 16.57 0.08
2017-12-31 31.26 0.55
2016-12-31 63.95 0.47
2015-12-31 0.00 0.58
2014-12-31 0.00 0.58
2013-12-31 0.00 0.57
2012-12-31 0.00 0.56
2011-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天顺股份(002800)的前一交易日收盘价为11.85元， 我们给予的估值为9.77元， 安全边际率为-17.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天顺股份(002800)合理评级。

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