山东赫达(002810) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	69	100	77	190	223	166	151	237	489	499
交易性金融资产	0	0	0	2	7	2	0	1	0	0
应收票据	45	28	41	4	4	4	1	4	3	2
应收账款	108	122	179	205	219	298	367	348	528	601
预付款项	7	13	16	14	13	24	21	19	65	53
其他应收款	2	2	1	1	1	22	21	36	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0
存货	125	127	154	148	110	232	242	318	422	408
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	17	13	3	6	45	7	3	5	3
流动资产合计	365	409	481	630	673	810	858	1018	1616	1631
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	0	26	19	37	41	31	30
投资性房地产	0	0	0	0	0	10	9	9	0	0
固定资产	346	344	675	719	689	772	814	2211	2063	0
在建工程	36	187	26	21	88	569	1402	162	60	0
工程物资	0	19	5	1	1	124	10	3	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	94	93	91	128	187	184	218	205	203
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
长期待摊费用	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1
递延所得税资产	3	3	7	8	5	9	10	9	18	18
其他非流动资产	52	43	24	3	84	135	7	3	7	12
非流动资产合计	542	699	841	852	1016	1825	2474	2775	2530	2487
资产总计	907	1109	1322	1482	1690	2636	3331	3793	4146	4118
流动负债
短期借款	101	156	80	78	85	195	230	189	255	275
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	10	0	10	14	28	244	115	49	187	149
应付账款	87	110	163	151	125	266	517	504	440	374
预收款项	13	17	13	17	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	13	21	33	47	47	60	45	56	50
应交税费	8	2	5	4	8	13	31	8	19	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	46	34	37	54	29	30	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	23	37	65	43	1	15	13	22	86
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2
流动负债合计	238	323	375	396	393	842	1035	871	1052	1035
非流动负债
长期借款	24	95	161	134	54	182	358	74	110	39
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	514	534	539
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	187	183	185
非流动负债合计	34	106	175	152	93	245	415	826	884	816
负债合计	272	429	550	548	486	1087	1450	1698	1936	1851
股东权益
股本	96	96	119	190	201	343	342	342	348	348
资本公积	191	191	219	156	246	132	133	130	165	173
盈余公积	53	58	65	73	90	111	136	155	162	162
库存股	0	0	42	27	14	27	17	13	42	42
未分配利润	292	328	395	520	680	988	1282	1381	1475	1520
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	631	675	757	914	1203	1548	1882	2095	2210	2267
少数股东权益	4	4	15	19	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	635	679	772	934	1203	1548	1882	2095	2210	2267
负债和股东权益总计	907	1109	1322	1482	1690	2636	3331	3793	4146	4118

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	570	651	913	1113	1309	1560	1723	1556	1957	1988
营业收入	570	651	913	1113	1309	1560	1723	1556	1957	1988
营业总成本	516	604	830	940	1023	1188	1345	1330	1712	1738
营业成本	430	510	682	740	828	990	1134	1100	1429	1451
营业税金及附加	7	8	6	10	13	11	16	16	20	20
销售费用	22	25	32	39	20	20	25	29	37	37
管理费用	45	47	56	84	83	86	120	110	109	113
财务费用	8	12	3	9	21	10	-18	8	27	22
资产减值损失	4	3	15	-12	-7	-1	-4	-26	-17	-18
公允价值变动净收益	0	0	-0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	4	7	8	5	35	31	14	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	3	5	4	3	34	38	10	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	54	89	186	295	377	411	260	257	249
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	1	3	1	0	1	5	4
营业外支出	1	1	1	6	4	0	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	54	88	182	294	377	410	259	261	252
所得税	9	7	11	20	39	47	56	39	39	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	47	77	162	255	330	354	220	222	213
归属于母公司所有者的净利润	48	46	73	158	252	330	354	220	222	213
少数股东损益	-1	0	3	4	2	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	255	330	354	220	222	213
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	46	73	158	252	330	354	220	222	213
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	3	4	2	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	466	549	727	927	1118	1310	1573	1484	1666	1678
收到的税费返还	0	3	9	10	15	29	131	22	17	19
收到其他与经营活动有关的现金	8	13	9	20	35	45	7	20	13	11
经营活动现金流入小计	473	565	746	957	1168	1384	1710	1526	1695	1708
购买商品、接受劳务支付的现金	281	348	480	483	480	583	986	928	975	1016
支付给职工以及为职工支付的现金	66	77	91	111	121	162	195	217	228	232
支付的各项税费	49	41	20	77	108	92	119	123	110	118
支付其他与经营活动有关的现金	33	33	57	76	72	91	111	78	96	101
经营活动现金流出小计	428	499	648	747	781	928	1411	1346	1409	1468
经营活动产生的现金流量净额	45	66	98	210	387	456	300	180	286	240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	3	7	12	2	3	12	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	2	4	2	2	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	92	70	140	0	16	15	58	58
投资活动现金流入小计	0	0	94	78	149	16	21	20	99	106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69	164	145	76	239	703	470	103	95	93
投资支付的现金	0	0	3	0	80	19	22	2	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	28	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	102	60	141	17	16	40	108	108
投资活动现金流出小计	71	164	251	136	459	739	508	172	207	204
投资活动产生的现金流量净额	-71	-163	-157	-57	-311	-723	-487	-152	-108	-98
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	208	0	49	0	150	27	0	0	43	43
取得借款收到的现金	221	312	216	154	155	412	567	1044	405	339
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	28	13	7	44	66	92	46	0	95
筹资活动现金流入小计	430	340	278	161	349	505	658	1090	448	477
偿还债务支付的现金	357	167	212	156	251	216	342	852	301	247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	15	16	38	87	9	55	121	131	130
支付其他与筹资活动有关的现金	28	13	9	19	63	101	65	34	186	262
筹资活动现金流出小计	411	194	237	213	401	326	462	1008	617	639
筹资活动产生的现金流量净额	19	146	41	-52	-51	178	197	82	-169	-162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	1	1	-6	-4	7	4	7	5
其他原因对现金的影响	-0	2	-1	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	47	-18	102	19	-93	16	114	16	-14
期初现金及现金等价物余额	47	41	87	70	172	191	98	115	228	244
期末现金及现金等价物余额	41	87	70	172	191	98	115	228	244	230

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