亚泰国际(002811)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司
  • 注册地址:
    广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02
  • 公司简称:
    亚泰国际
  • 法人代表:
    郑忠
  • 公司董秘:
    王小颖
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0755-83028871
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2016-09-08
  • 发行数量(万股):
    45000000
  • 发行价格(元):
    13.99
  • 发行市盈率(倍):
    22.98
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    8.93(元)
  • 每股现金流
    5.43(元)
  • 净资产收益率
    4.53(%)
  • 总资产收益率
    2.31(%)
  • 毛利率
    20.56(%)
  • 利润增长率
    2.45(%)
  • 资产负债比
    48.14(%)
  • 市盈率
    14.34(倍)
  • 市净率
    0.65(倍)
  • 市盈增长比率
    5.92(倍)
  • EV / EBIT
    28.89(倍)
  • 市销率
    0.48(倍)
  • 市值(亿)
    10.44(亿元)

注:以上数据是基于亚泰国际(002811)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.86 9.50
2019-12-31 47.78 8.95
2018-12-31 50.49 7.98
2017-12-31 50.44 0.85
2016-12-31 54.67 0.71
2015-12-31 35.97 1.00
2014-12-31 37.65 1.34
2013-12-31 43.51 1.90
2012-12-31 37.41 2.07
2011-12-31 38.56 2.62
历史平均 44.31 2.26
行业平均 35.19 5.01
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.36 48.14
2019-12-31 2.05 52.22
2018-12-31 1.68 49.51
2017-12-31 1.88 49.56
2016-12-31 1.99 45.33
2015-12-31 1.38 64.03
2014-12-31 1.51 62.35
2013-12-31 1.65 56.49
2012-12-31 1.47 62.59
2011-12-31 1.53 61.44
历史平均 1.65 55.69
行业平均 1.30 67.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.36高于历史平均水平1.65,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.36高于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.48低于历史平均水平0.56,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.56 3.32 4.53 2.31
2019-12-31 19.55 5.27 8.21 3.86
2018-12-31 21.97 4.97 8.15 4.12
2017-12-31 17.21 5.90 8.24 4.15
2016-12-31 18.44 4.86 6.57 3.59
2015-12-31 18.42 6.07 18.61 6.70
2014-12-31 17.80 6.26 22.45 8.45
2013-12-31 18.08 6.65 25.59 11.13
2012-12-31 18.96 7.27 24.92 9.32
2011-12-31 18.89 5.61 22.17 8.55
历史平均 18.70 6.00 16.36 6.78
行业平均 17.16 4.23 -0.47 2.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.21高于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05高于行业平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 23.47 7.32 1.34 0.70
2019-12-31 22.11 8.20 1.54 0.73
2018-12-31 24.09 10.39 1.64 0.83
2017-12-31 35.06 82.57 1.40 0.70
2016-12-31 44.54 103.36 1.35 0.74
2015-12-31 41.04 110.03 3.07 1.10
2014-12-31 33.78 100.48 3.58 1.35
2013-12-31 42.72 87.92 3.85 1.67
2012-12-31 32.69 61.88 3.43 1.28
2011-12-31 48.63 58.26 3.96 1.52
历史平均 36.27 79.52 2.62 1.10
行业平均 5.67 12.82 1.85 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前存货周转率23.47低于历史平均水平36.27,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率23.47高于行业平均水平5.67,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率7.32低于历史平均水平79.52,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率7.32低于行业平均水平12.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.34低于历史平均水平2.62,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.34低于行业平均水平1.85,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亚泰国际(002811)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.70低于历史平均水平1.10,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.70高于行业平均水平0.64,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 73 1608 977
2019-12-31 133 1624 801
2018-12-31 114 1401 392
2017-12-31 108 1308 560
2016-12-31 81 1232 439
2015-12-31 110 589 206
2014-12-31 112 499 154
2013-12-31 104 407 88
2012-12-31 84 336 131
2011-12-31 56 254 102
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.17 74.20
2019-12-31 1.26 27.01
2018-12-31 1.11 31.51
2017-12-31 0.99 33.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 32.46
行业平均 1.48 25.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.65 14.34
2019-12-31 1.77 21.51
2018-12-31 2.31 28.36
2017-12-31 2.77 33.64
2016-12-31 5.48 83.36
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.52 48.45
行业平均 1.62 19.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.07 0.40
2019-12-31 15.93 0.74
2018-12-31 18.00 0.63
2017-12-31 20.14 0.60
2016-12-31 37.48 0.45
2015-12-31 0.00 0.81
2014-12-31 0.00 0.83
2013-12-31 0.00 0.77
2012-12-31 0.00 0.62
2011-12-31 0.00 0.96
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亚泰国际(002811)的前一交易日收盘价为5.8元, 我们给予的估值5.82元, 安全边际率0.34%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亚泰国际(002811)合理评级。

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