恩捷股份(002812) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	640	437	314	1012	2375	1833	3954	3836	2574	2844
交易性金融资产	0	0	0	0	1341	5	10	0	0	0
应收票据	32	38	340	185	380	369	638	761	371	731
应收账款	383	428	1231	1424	2328	4405	6560	6720	6102	5251
预付款项	32	34	58	105	181	226	220	176	160	257
其他应收款	4	3	6	830	11	8	21	27	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
存货	188	188	472	759	1157	1681	2463	3001	2963	2993
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	3	0	87	618	216	274
其他流动资产	1	302	361	523	534	408	322	746	1002	901
流动资产合计	1280	1432	2783	5023	8708	9463	14967	16292	13824	13897
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	3	3	3	4	5	3	0	0
投资性房地产	7	11	11	10	9	9	8	8	9	9
固定资产	498	499	3175	4937	8713	11170	14599	19672	23220	0
在建工程	8	6	1037	1546	1628	1728	3561	6195	5853	0
工程物资	0	0	7	8	12	25	24	13	11	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	70	264	299	462	561	1054	1119	1131	1125
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	34	44	520	520	520	520	519	519
长期待摊费用	4	3	3	3	7	4	1	1	1	0
递延所得税资产	3	7	28	95	203	253	316	433	632	686
其他非流动资产	15	6	357	226	599	2569	3745	3146	2211	2538
非流动资产合计	610	606	4919	7170	11864	16660	23655	30909	33375	33848
资产总计	1890	2038	7702	12193	20572	26122	38623	47201	47200	47746
流动负债
短期借款	0	0	930	2670	1796	4116	9528	7291	8137	8678
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	157	149	133	523	695	487	609	803	515	452
应付账款	115	122	374	383	471	651	1721	1608	2010	1788
预收款项	15	3	8	9	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	1	20	20	28	33	54	88	89	95
应交税费	23	27	107	77	179	190	279	180	117	110
应付利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	8	8	8	10	10	95	10	10
其他应付款	2	74	256	91	578	60	200	150	203	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	158	448	526	383	858	1096	1782	1397
其他流动负债	0	0	0	0	1	241	275	190	736	463
流动负债合计	313	377	1997	4229	4290	6934	13559	11530	13644	13229
非流动负债
长期借款	0	0	784	1968	2667	2803	4179	4685	5070	5877
应付债券	0	0	0	0	756	413	426	436	440	441
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	13	61	100	141	237	308	22	34
其他非流动负债	0	0	782	619	456	539	542	564	263	267
非流动负债合计	5	6	1633	3083	4687	4651	6209	6989	7351	8158
负债合计	317	383	3630	7312	8976	11585	19768	18519	20995	21387
股东权益
股本	134	136	474	805	887	892	892	978	971	970
资本公积	952	1048	2198	1894	7229	7636	7685	15071	14597	14563
盈余公积	89	98	116	135	148	173	192	399	422	422
库存股	0	72	50	28	0	204	102	607	338	296
未分配利润	398	445	1094	1745	2747	5288	9000	10946	8867	8893
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1573	1655	3831	4551	11103	13832	17726	26926	24471	24630
少数股东权益	0	0	241	330	493	705	1128	1756	1734	1728
股东权益合计	1573	1655	4072	4881	11596	14537	18854	28682	26205	26358
负债和股东权益总计	1890	2038	7702	12193	20572	26122	38623	47201	47200	47746

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1146	1220	2457	3160	4283	7982	12591	12042	10164	10565
营业收入	1146	1220	2457	3160	4283	7982	12591	12042	10164	10565
营业总成本	970	1058	1780	2221	3069	4892	7959	9049	10858	11356
营业成本	816	892	1424	1730	2457	4002	6568	7535	9039	9411
营业税金及附加	11	13	20	15	32	37	58	75	96	105
销售费用	34	30	50	67	56	74	74	89	145	163
管理费用	101	125	154	123	156	216	323	383	600	659
财务费用	4	-4	25	99	189	153	212	239	314	338
资产减值损失	4	2	10	-5	-18	-11	-43	-186	-462	-457
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	-16	-13	-13
投资收益	1	9	9	2	9	27	23	17	1	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	177	180	778	1063	1317	3217	4769	3029	-839	-984
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	1	0	0	2	5	2	3	5	5
营业外支出	1	0	0	1	5	3	6	5	12	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	193	181	778	1062	1313	3220	4765	3026	-845	-992
所得税	27	25	98	126	138	333	553	376	-185	-189
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	165	156	680	936	1176	2887	4212	2650	-660	-803
归属于母公司所有者的净利润	165	156	518	850	1116	2718	4000	2527	-556	-688
少数股东损益	0	0	162	86	60	169	212	124	-104	-115
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-4	12	87	-179	-5
综合收益总额	0	0	0	0	1176	2883	4224	2737	-839	-808
归属于母公司所有者的综合收益总额	165	156	518	850	1116	2714	4012	2609	-744	-698
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	162	86	60	169	212	128	-95	-110

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	957	1147	1687	2802	3191	6193	8308	10446	8386	7227
收到的税费返还	0	0	41	67	246	357	281	721	326	160
收到其他与经营活动有关的现金	23	31	188	441	344	296	302	459	534	506
经营活动现金流入小计	980	1177	1916	3310	3780	6846	8891	11626	9245	7893
购买商品、接受劳务支付的现金	608	736	1114	1580	1981	3844	6269	6189	5240	4599
支付给职工以及为职工支付的现金	103	111	255	338	375	653	883	1163	1459	1485
支付的各项税费	88	102	221	265	257	705	901	1069	730	661
支付其他与经营活动有关的现金	70	57	156	364	112	225	335	538	658	322
经营活动现金流出小计	869	1006	1745	2546	2725	5427	8388	8959	8087	7067
经营活动产生的现金流量净额	111	172	171	763	1055	1419	504	2667	1158	827
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	208	395	50	861	1771	55	133	1272	1372
取得投资收益收到的现金	0	10	8	2	10	40	12	14	70	78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	1	2	5	5	28	37	35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	102	219	403	52	874	1815	72	175	1379	1485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77	53	1391	2119	2668	3996	5258	7824	2859	2614
投资支付的现金	100	508	95	870	2190	1060	350	300	1107	1279
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	65	137	769	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	522	475	150	41	45	160
投资活动现金流出小计	177	562	1551	3126	6149	5530	5758	8165	4011	4054
投资活动产生的现金流量净额	-75	-343	-1148	-3074	-5276	-3715	-5686	-7990	-2632	-2569
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	784	74	0	0	5183	41	372	8036	201	41
取得借款收到的现金	414	0	1688	5427	6453	6075	14007	12859	13732	14915
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1586	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160
筹资活动现金流入小计	1197	74	1688	5427	13222	6117	14379	20895	14092	15116
偿还债务支付的现金	629	0	680	2214	6828	3760	6748	13705	10857	11818
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83	99	223	338	337	388	596	719	1911	1908
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0	1	94	497	356	256	1335	911	1018
筹资活动现金流出小计	744	99	904	2646	7662	4503	7600	15759	13679	14744
筹资活动产生的现金流量净额	454	-25	784	2781	5560	1613	6779	5137	414	371
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-2	6	3	5	8
其他原因对现金的影响	0	25	81	31	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	490	-196	-193	470	1339	-686	1603	-183	-1056	-1363
期初现金及现金等价物余额	98	588	438	246	716	2055	1369	2972	2789	1733
期末现金及现金等价物余额	588	392	246	716	2055	1369	2972	2789	1733	371

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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