道恩股份(002838) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	330	82	144	220	412	358	372	481	502	585
交易性金融资产	0	0	0	46	182	2	452	50	0	0
应收票据	53	81	114	0	0	28	858	624	1112	1243
应收账款	219	236	410	474	625	779	793	977	1283	1269
预付款项	9	14	68	38	73	128	202	99	145	169
其他应收款	1	1	2	2	12	8	4	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	125	149	327	323	394	444	535	566	786	840
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	96	53	12	173	26	94	68	99	77
流动资产合计	737	659	1129	1285	2129	1987	3372	3037	4040	4362
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	11	28	28	101	120	128	134	141	180
投资性房地产	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1
固定资产	146	172	288	403	494	534	534	867	1409	0
在建工程	27	57	132	28	78	261	615	620	275	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	65	110	122	113	122	190	306	324	322
开发支出	5	0	5	6	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	27	27	27	27	27	40	40	40
长期待摊费用	0	0	1	1	2	6	12	11	15	17
递延所得税资产	2	2	5	7	17	21	23	27	27	27
其他非流动资产	8	15	6	9	10	69	39	20	41	46
非流动资产合计	272	331	603	631	842	1164	1574	2059	2298	2329
资产总计	1010	991	1732	1916	2971	3151	4946	5096	6338	6691
流动负债
短期借款	84	0	353	374	50	163	293	474	888	967
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	7	13	14	12	0	0	5	19
应付账款	81	85	144	147	223	265	346	359	451	405
预收款项	7	5	9	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	6	10	10	15	15	17	24	26	23
应交税费	7	9	19	23	17	17	11	11	8	13
应付利息	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
应付股利	0	0	37	37	45	10	8	8	3	0
其他应付款	2	4	105	56	83	38	36	30	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	0	1	3	7	86	87
其他流动负债	0	0	0	0	18	5	620	418	857	875
流动负债合计	187	109	686	672	604	570	1405	1369	2422	2539
非流动负债
长期借款	0	0	0	29	0	0	30	30	162	352
应付债券	0	0	0	0	267	285	303	321	339	266
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	7	5	17	14	15	19	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	40	39	47	92	366	392	434	475	618	731
负债合计	227	148	732	764	970	962	1839	1844	3040	3270
股东权益
股本	84	126	252	407	408	409	448	448	448	455
资本公积	362	326	200	67	97	109	843	847	848	941
盈余公积	29	38	49	62	144	162	176	193	212	212
库存股	0	0	0	21	14	5	0	30	99	99
未分配利润	288	353	443	570	1193	1319	1435	1527	1620	1649
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	763	843	945	1085	1923	2090	2999	3080	3120	3234
少数股东权益	20	0	55	67	78	99	108	172	178	187
股东权益合计	783	843	1000	1152	2001	2189	3108	3252	3298	3421
负债和股东权益总计	1010	991	1732	1916	2971	3151	4946	5096	6338	6691

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	800	934	1363	2735	4422	4261	4526	4544	5301	5380
营业收入	800	934	1363	2735	4422	4261	4526	4544	5301	5380
营业总成本	701	831	1244	2552	3545	4046	4384	4396	5179	5229
营业成本	605	742	1125	2273	3195	3739	4084	4004	4673	4713
营业税金及附加	4	5	6	9	22	13	17	19	16	18
销售费用	30	32	41	86	24	28	32	48	55	58
管理费用	54	49	25	48	99	73	82	102	127	136
财务费用	4	2	7	21	22	36	4	37	48	39
资产减值损失	5	1	0	-7	-9	-8	-9	-9	-8	-13
公允价值变动净收益	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-9	-3	11	1	48	24	9	11	8	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-6	6	-1	40	19	8	7	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	89	105	140	199	930	258	168	170	155	171
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	5	0	2	71	12	1	1	6	6
营业外支出	0	0	0	3	0	4	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	111	140	198	1001	266	169	169	160	175
所得税	14	15	16	21	132	19	2	14	8	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	96	124	178	869	247	166	155	152	163
归属于母公司所有者的净利润	79	94	122	166	855	226	152	140	141	150
少数股东损益	2	2	2	12	14	21	14	15	11	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	3	-4	-6	5
综合收益总额	0	0	0	0	869	247	169	151	146	167
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	94	122	166	855	226	155	137	136	153
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	2	12	14	21	15	14	9	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	877	428	877	1546	3693	2974	3481	3141	4886	5190
收到的税费返还	0	0	0	3	4	18	45	84	49	52
收到其他与经营活动有关的现金	2	6	39	49	164	45	35	37	36	71
经营活动现金流入小计	879	434	917	1598	3861	3038	3561	3262	4970	5312
购买商品、接受劳务支付的现金	709	276	719	1141	2536	2886	3292	2909	4873	5250
支付给职工以及为职工支付的现金	36	40	54	92	121	145	183	242	278	286
支付的各项税费	41	38	41	69	281	76	72	73	39	35
支付其他与经营活动有关的现金	49	46	72	108	63	94	52	80	82	150
经营活动现金流出小计	835	401	886	1410	3001	3202	3600	3305	5272	5722
经营活动产生的现金流量净额	45	34	30	188	860	-164	-39	-43	-301	-410
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	163	10	0	0	0	0	0	-50
取得投资收益收到的现金	0	0	15	0	0	0	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	7	213	137	553	756	305	1038	252	252
投资活动现金流入小计	7	8	392	147	554	759	306	1038	252	201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	87	90	76	188	230	386	245	235	219
投资支付的现金	0	0	169	72	55	0	0	0	0	39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	126	0	0	0	0	95	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	211	136	875	423	751	604	200	100
投资活动现金流出小计	50	88	596	284	1118	653	1137	944	435	358
投资活动产生的现金流量净额	-43	-80	-204	-137	-564	106	-830	94	-183	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	301	0	0	21	13	25	777	5	0	0
取得借款收到的现金	84	0	347	437	591	283	786	479	1122	1415
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	3	2	0	-0
筹资活动现金流入小计	385	0	347	458	604	312	1565	485	1122	1414
偿还债务支付的现金	79	84	94	383	591	170	623	321	497	521
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	22	31	45	159	133	48	49	52	68
支付其他与筹资活动有关的现金	4	20	46	1	3	6	6	107	167	107
筹资活动现金流出小计	87	126	171	430	753	309	677	477	716	696
筹资活动产生的现金流量净额	298	-126	176	29	-149	3	889	8	405	718
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-1	1	-1	-5	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	300	-172	3	79	147	-56	20	59	-84	149
期初现金及现金等价物余额	30	329	157	159	239	386	329	350	408	324
期末现金及现金等价物余额	329	157	159	239	386	329	350	408	324	473

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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