视源股份(002841)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.42(元)
  • 每股净资产
    7.79(元)
  • 每股现金流
    5.16(元)
  • 净资产收益率
    31.02(%)
  • 总资产收益率
    15.41(%)
  • 毛利率
    28.21(%)
  • 利润增长率
    46.73(%)
  • 资产负债比
    49.34(%)
  • 市盈率
    43.1(倍)
  • 市净率
    13.37(倍)
  • 市盈增长比率
    0.92(倍)
  • EV / EBIT
    41.73(倍)
  • 市销率
    4.19(倍)
  • 市值(亿)
    682.73(亿元)

注:以上数据是基于视源股份(002841)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 50.66 9.15
2019-12-31 50.33 9.52
2018-12-31 50.34 12.57
2017-12-31 50.92 10.00
2016-12-31 43.65 13.90
2015-12-31 39.50 14.07
2014-12-31 39.07 6.42
2013-12-31 31.48 7.82
2012-12-31 30.14 15.70
2011-12-31 31.85 34.66
历史平均 42.49 10.80
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 1.84 49.34
2019-12-31 1.90 49.67
2018-12-31 1.60 49.66
2017-12-31 1.73 49.08
2016-12-31 1.47 56.35
2015-12-31 1.29 60.50
2014-12-31 1.29 60.93
2013-12-31 1.21 68.52
2012-12-31 1.17 69.86
2011-12-31 0.92 68.15
历史平均 1.43 57.51
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.84高于历史平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.84高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.58,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 28.21 9.71 31.02 15.41
2019-12-31 27.32 9.45 32.68 16.17
2018-12-31 20.07 6.25 29.51 15.16
2017-12-31 19.99 6.35 27.56 13.93
2016-12-31 20.78 9.01 59.60 25.95
2015-12-31 19.30 5.91 43.79 17.26
2014-12-31 19.14 5.24 43.30 16.81
2013-12-31 18.45 5.03 47.47 14.92
2012-12-31 20.40 5.77 57.38 17.30
2011-12-31 17.12 4.50 47.34 15.08
历史平均 19.62 6.30 41.87 17.34
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28高于历史平均水平0.20,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.31低于历史平均水平0.42,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.31高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 6.84 17.35 3.13 1.59
2019-12-31 8.65 17.97 3.40 1.71
2018-12-31 8.73 19.30 4.82 2.43
2017-12-31 7.95 21.95 4.31 2.19
2016-12-31 8.77 20.72 6.60 2.88
2015-12-31 11.63 20.74 7.39 2.92
2014-12-31 10.07 49.96 8.21 3.21
2013-12-31 11.08 37.95 9.42 2.97
2012-12-31 7.76 19.11 9.95 3.00
2011-12-31 11.13 9.66 10.52 3.35
历史平均 9.71 28.44 6.79 2.77
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.84低于历史平均水平9.71,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率6.84高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率17.35低于历史平均水平28.44,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率17.35高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.13低于历史平均水平6.79,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率3.13高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 视源股份(002841)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.59低于历史平均水平2.77,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.59高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 1584 5106 3382
2019-12-31 1611 4929 3894
2018-12-31 1004 3403 3201
2017-12-31 691 2508 2011
2016-12-31 742 1245 1165
2015-12-31 354 809 773
2014-12-31 226 522 493
2013-12-31 164 345 427
2012-12-31 104 181 203
2011-12-31 52 110 98
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.63 22.03
2018-12-31 0.65 24.30
2017-12-31 0.58 24.52
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.61 24.41
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 13.37 43.10
2019-12-31 11.40 34.88
2018-12-31 10.97 37.16
2017-12-31 11.75 42.63
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.36 39.89
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
视源股份(002841)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 83.37 2.42
2019-12-31 85.70 2.46
2018-12-31 56.90 1.53
2017-12-31 72.50 1.70
2016-12-31 0.00 2.04
2015-12-31 0.00 5.37
2014-12-31 0.00 3.42
2013-12-31 0.00 2.48
2012-12-31 0.00 3.16
2011-12-31 0.00 1.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

视源股份(002841)的前一交易日收盘价为104.1元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予视源股份(002841)高估评级。

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