翔鹭钨业(002842) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	208	277	288	248	222	244	151	115	136	86
交易性金融资产	0	0	0	30	10	1	0	0	0	0
应收票据	23	54	71	1	1	0	0	1	0	0
应收账款	94	108	188	272	191	194	264	288	300	354
预付款项	21	60	53	59	31	16	1	7	2	3
其他应收款	0	3	24	1	92	8	9	4	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	192	418	490	438	618	768	737	710	718	703
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	60	83	100	75	77	4	24	41	39
流动资产合计	567	980	1196	1324	1407	1431	1289	1229	1272	1275
非流动资产
可供出售金融资产	13	64	14	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	99	174	366	481	654	721	729	692	626	0
在建工程	12	82	185	251	135	55	16	22	12	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	80	108	103	119	116	113	110	100	99
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	49	49	49	49	47	29	4	4	4
长期待摊费用	0	1	5	5	17	18	14	13	11	10
递延所得税资产	1	1	3	3	5	10	9	11	20	20
其他非流动资产	5	66	77	42	15	12	13	26	7	6
非流动资产合计	169	539	806	949	1008	995	938	886	790	782
资产总计	736	1519	2002	2273	2415	2425	2226	2115	2062	2057
流动负债
短期借款	64	282	378	475	509	386	399	476	529	604
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	148	244	454	357	360	379	278	228	209	148
应付账款	30	33	67	59	76	68	42	70	119	82
预收款项	7	25	17	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	1	4	3	3	3	3	3	3	2
应交税费	4	3	15	2	8	2	6	1	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	44	14	15	14	26	15	8	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	3	20	40	37	40	102	82	30	32
其他流动负债	0	0	0	0	5	3	2	3	2	2
流动负债合计	255	635	968	955	1027	913	849	874	899	875
非流动负债
长期借款	0	0	59	92	135	227	126	108	95	104
应付债券	0	0	0	232	256	265	282	298	291	110
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	5	4	0	0	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	21	76	338	402	499	421	417	398	225
负债合计	270	657	1044	1293	1428	1413	1270	1291	1297	1100
股东权益
股本	75	100	170	275	274	278	278	276	279	309
资本公积	178	402	317	213	203	222	230	222	241	433
盈余公积	25	32	42	46	48	53	54	54	54	54
库存股	0	0	0	0	0	25	15	7	0	0
未分配利润	167	219	296	341	367	387	317	188	98	107
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	466	773	851	965	987	1012	957	824	765	957
少数股东权益	0	90	107	16	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	466	862	958	980	987	1012	957	824	765	957
负债和股东权益总计	736	1519	2002	2273	2415	2425	2226	2115	2062	2057

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	715	976	1675	1480	1290	1524	1674	1799	1749	1768
营业收入	715	976	1675	1480	1290	1524	1674	1799	1749	1768
营业总成本	654	907	1545	1433	1295	1507	1696	1884	1847	1840
营业成本	599	826	1415	1284	1140	1329	1508	1691	1648	1643
营业税金及附加	3	3	8	6	5	5	6	6	8	8
销售费用	6	7	10	12	5	6	7	9	7	7
管理费用	46	57	39	49	42	56	67	48	58	57
财务费用	-1	13	26	34	44	43	43	57	48	49
资产减值损失	0	-0	4	-1	-1	-6	-25	-50	-31	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	2	1	0	1	0	0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	62	75	135	71	46	22	-38	-120	-96	-67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	3	1	3	1	3	12	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	77	134	70	43	21	-40	-132	-97	-68
所得税	9	8	17	6	3	-4	1	-3	-7	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	69	117	65	40	25	-41	-129	-90	-60
归属于母公司所有者的净利润	57	69	107	67	42	25	-41	-129	-90	-60
少数股东损益	0	0	11	-2	-1	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	40	25	-41	-129	-90	-60
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	69	107	67	42	25	-41	-129	-90	-60
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	11	-2	-1	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	756	909	1428	1199	1404	1396	1476	1295	1495	1492
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	77	4	14	15
收到其他与经营活动有关的现金	3	4	7	46	220	184	227	144	129	137
经营活动现金流入小计	758	914	1435	1246	1624	1584	1779	1442	1638	1644
购买商品、接受劳务支付的现金	582	904	1026	1131	1192	1179	1340	1069	1281	1393
支付给职工以及为职工支付的现金	30	36	62	67	73	83	88	89	96	98
支付的各项税费	27	28	38	31	9	20	23	34	33	35
支付其他与经营活动有关的现金	35	44	76	71	292	271	270	201	187	188
经营活动现金流出小计	673	1012	1202	1300	1565	1553	1721	1393	1598	1713
经营活动产生的现金流量净额	85	-98	233	-54	59	31	59	50	40	-69
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	3	2	1	0	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	25	70	0	3	81	75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	272	0	70	424	48	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	275	52	71	448	118	1	3	81	75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	140	351	232	116	61	46	72	37	33
投资支付的现金	0	51	0	0	0	0	0	0	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	270	0	115	409	25	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	15	564	351	347	525	86	46	72	38	35
投资活动产生的现金流量净额	-13	-289	-299	-275	-77	32	-46	-70	43	40
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	250	23	15	0	25	0	0	0	0
取得借款收到的现金	74	277	492	1392	698	855	559	662	647	709
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	16	79	130	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	74	543	594	1538	698	880	559	662	647	709
偿还债务支付的现金	82	64	321	950	622	882	585	623	661	672
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	18	44	50	58	43	64	39	33	33
支付其他与筹资活动有关的现金	5	39	203	224	19	7	0	8	7	7
筹资活动现金流出小计	102	121	567	1224	699	932	649	670	701	713
筹资活动产生的现金流量净额	-28	422	27	313	-0	-52	-91	-8	-54	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-3	-1	7	0	3	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	44	35	-38	-17	-20	11	-70	-27	32	-31
期初现金及现金等价物余额	120	164	199	161	144	124	134	64	37	70
期末现金及现金等价物余额	164	199	161	144	124	134	64	37	70	38

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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