泰嘉股份(002843)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
- 注册地址:湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号
- 公司简称:泰嘉股份
- 法人代表:方鸿
- 公司董秘:谢映波
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0731-88059666
- 公司网址:
- 上市时间:2017-01-20
- 发行数量(万股):35000000
- 发行价格(元):6.08
- 发行市盈率(倍):22.96
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.22(元)
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每股净资产2.67(元)
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每股现金流0.12(元)
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净资产收益率8.15(%)
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总资产收益率5.94(%)
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毛利率35.08(%)
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利润增长率-0.70(%)
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资产负债比27.13(%)
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市盈率83.47(倍)
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市净率6.8(倍)
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市盈增长比率-119.24(倍)
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EV / EBIT73.54(倍)
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市销率10.13(倍)
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市值(亿)38.18(亿元)
注:以上数据是基于泰嘉股份(002843)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 72.87 | 41.02 |
2019-12-31 | 74.77 | 41.11 |
2018-12-31 | 82.44 | 34.56 |
2017-12-31 | 88.00 | 29.12 |
2016-12-31 | 87.85 | 46.14 |
2015-12-31 | 77.77 | 46.71 |
2014-12-31 | 67.36 | 41.33 |
2013-12-31 | 66.83 | 42.83 |
2012-12-31 | 58.12 | 44.41 |
2011-12-31 | 57.79 | 24.32 |
2010-12-31 | 66.20 | 32.38 |
历史平均 | 78.38 | 40.12 |
行业平均 | 45.22 | 23.56 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.90 | 27.13 |
2019-12-31 | 2.02 | 25.23 |
2018-12-31 | 4.08 | 17.56 |
2017-12-31 | 5.31 | 12.00 |
2016-12-31 | 4.26 | 12.15 |
2015-12-31 | 2.22 | 22.23 |
2014-12-31 | 1.61 | 32.64 |
2013-12-31 | 1.55 | 33.17 |
2012-12-31 | 1.39 | 41.88 |
2011-12-31 | 1.48 | 42.21 |
2010-12-31 | 1.73 | 33.80 |
历史平均 | 3.17 | 21.62 |
行业平均 | 1.36 | 55.29 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.90低于历史平均水平3.17,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.90高于行业平均水平1.36,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.55,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 35.08 | 12.14 | 8.15 | 5.94 |
2019-12-31 | 37.61 | 15.51 | 10.49 | 7.84 |
2018-12-31 | 42.16 | 15.78 | 8.36 | 6.89 |
2017-12-31 | 41.40 | 16.88 | 8.30 | 7.31 |
2016-12-31 | 40.30 | 16.52 | 10.22 | 8.98 |
2015-12-31 | 39.96 | 16.74 | 10.71 | 8.33 |
2014-12-31 | 45.55 | 19.46 | 15.74 | 10.60 |
2013-12-31 | 45.64 | 19.41 | 15.73 | 10.51 |
2012-12-31 | 42.46 | 19.99 | 17.22 | 10.01 |
2011-12-31 | 46.63 | 25.85 | 25.72 | 14.86 |
2010-12-31 | 45.48 | 23.89 | 23.85 | 15.79 |
历史平均 | 42.50 | 17.46 | 11.51 | 8.77 |
行业平均 | 19.01 | 5.33 | 7.26 | 3.39 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.35低于历史平均水平0.43,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.12低于历史平均水平0.17,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.17 | 1.19 | 0.67 | 0.49 |
2019-12-31 | 2.44 | 1.23 | 0.68 | 0.51 |
2018-12-31 | 2.53 | 1.26 | 0.53 | 0.44 |
2017-12-31 | 2.88 | 1.49 | 0.49 | 0.43 |
2016-12-31 | 2.86 | 1.18 | 0.62 | 0.54 |
2015-12-31 | 2.11 | 1.07 | 0.64 | 0.50 |
2014-12-31 | 1.75 | 1.32 | 0.81 | 0.54 |
2013-12-31 | 1.74 | 1.26 | 0.81 | 0.54 |
2012-12-31 | 1.55 | 1.13 | 0.86 | 0.50 |
2011-12-31 | 1.63 | 2.36 | 0.99 | 0.57 |
2010-12-31 | 1.43 | 2.04 | 1.00 | 0.66 |
历史平均 | 2.31 | 1.26 | 0.65 | 0.50 |
行业平均 | 2.86 | 2.67 | 1.40 | 0.63 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.17高于历史平均水平2.31,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.17高于行业平均水平2.86,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.19低于历史平均水平1.26,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.19低于行业平均水平2.67,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.67高于历史平均水平0.65,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.67低于行业平均水平1.40,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 泰嘉股份(002843)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.50,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 46 | 561 | 24 |
2019-12-31 | 62 | 589 | 33 |
2018-12-31 | 56 | 666 | 53 |
2017-12-31 | 51 | 610 | 49 |
2016-12-31 | 41 | 403 | 30 |
2015-12-31 | 41 | 383 | 20 |
2014-12-31 | 58 | 371 | 19 |
2013-12-31 | 54 | 342 | 20 |
2012-12-31 | 50 | 290 | 28 |
2011-12-31 | 67 | 260 | 18 |
2010-12-31 | 46 | 193 | 10 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.65 | 137.73 |
2019-12-31 | 8.13 | 226.74 |
2018-12-31 | 1.26 | 38.15 |
2017-12-31 | 0.67 | 41.44 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.97 | 39.80 |
行业平均 | 2.15 | 47.61 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.80 | 83.47 |
2019-12-31 | 2.92 | 27.89 |
2018-12-31 | 2.53 | 30.28 |
2017-12-31 | 5.11 | 61.52 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.82 | 45.90 |
行业平均 | 1.89 | 24.19 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.86 | 0.22 |
2019-12-31 | 8.20 | 0.29 |
2018-12-31 | 12.05 | 0.40 |
2017-12-31 | 22.00 | 0.36 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.39 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.39 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.56 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.51 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.50 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.67 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.46 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
泰嘉股份(002843)的前一交易日收盘价为18.18元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予泰嘉股份(002843)高估评级。