捷荣技术(002855) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	284	375	230	266	360	389	252	218	68	158
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	0	25	0	0
应收票据	59	123	143	217	117	92	163	41	29	24
应收账款	373	359	561	426	513	523	460	299	333	306
预付款项	15	11	25	7	2	2	5	2	7	7
其他应收款	25	31	35	34	40	31	24	25	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	357	483	573	616	616	347	311	185	248	229
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	27	18	116	112	105	33	59	42	35
流动资产合计	1131	1412	1600	1734	1885	1498	1251	886	800	843
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	2	2	2	1	1	2	2	9	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
固定资产	372	376	417	424	683	767	760	864	805	0
在建工程	34	44	243	293	37	91	135	30	10	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	32	145	144	153	151	156	153	148	147
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16	17	28	49	44	60	79	83	87	83
递延所得税资产	8	9	12	15	16	33	20	14	3	3
其他非流动资产	44	85	67	90	87	56	28	9	7	5
非流动资产合计	513	567	915	1018	1045	1321	1354	1273	1158	1147
资产总计	1643	1978	2515	2752	2929	2819	2605	2158	1958	1990
流动负债
短期借款	0	100	177	119	133	160	214	253	164	233
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	111	139	256	277	218	239	81	148	161
应付账款	590	485	728	809	908	963	748	385	455	489
预收款项	4	3	3	3	0	0	0	1	1	4
应付职工薪酬	50	37	45	43	57	53	66	38	72	68
应交税费	26	16	17	20	34	13	22	14	11	10
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	14	69	73	64	60	78	75	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	76	79	17	28	41	73	199	183
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	7	13	25	17
流动负债合计	800	771	1253	1403	1494	1500	1424	937	1243	1341
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	26	4	90	17	0	0	0	5	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	6	91	64	36	151	151	314	132	156
负债合计	827	777	1344	1467	1530	1652	1575	1251	1375	1497
股东权益
股本	180	240	240	251	251	251	246	246	246	246
资本公积	218	501	503	571	583	567	552	552	552	552
盈余公积	30	33	34	37	42	42	42	42	42	42
库存股	0	0	52	52	35	19	0	0	0	0
未分配利润	372	420	437	484	569	302	178	58	-240	-327
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	805	1194	1167	1298	1409	1148	1022	906	596	509
少数股东权益	12	7	4	-13	-10	19	8	1	-13	-16
股东权益合计	816	1201	1171	1285	1399	1167	1030	908	583	493
负债和股东权益总计	1643	1978	2515	2752	2929	2819	2605	2158	1958	1990

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1836	1520	2203	2779	2823	3092	2698	1767	1357	1476
营业收入	1836	1520	2203	2779	2823	3092	2698	1767	1357	1476
营业总成本	1756	1471	2175	2742	2696	3175	2745	1833	1563	1703
营业成本	1505	1229	1856	2361	2391	2809	2354	1513	1229	1368
营业税金及附加	11	9	10	13	17	18	12	16	11	12
销售费用	27	25	27	33	21	31	34	32	33	33
管理费用	207	189	175	222	163	208	262	192	209	205
财务费用	-5	2	13	18	23	16	-2	17	22	26
资产减值损失	11	17	22	-12	-30	-184	-92	-64	-94	-109
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	1	-14	-14
投资收益	0	-0	-0	-1	1	-0	-1	-0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-1	-0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	55	32	43	104	-265	-128	-119	-304	-341
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	1	1	1	0	1	1	1	1
营业外支出	3	0	5	1	1	1	2	1	2	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	55	28	43	104	-266	-129	-119	-304	-341
所得税	9	5	2	6	16	-16	11	7	13	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	49	26	38	88	-250	-140	-126	-317	-354
归属于母公司所有者的净利润	72	52	29	56	102	-245	-126	-119	-298	-335
少数股东损益	4	-2	-4	-18	-14	-5	-14	-6	-19	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	5	-1	3	-8	-6
综合收益总额	0	0	0	0	81	-245	-141	-122	-325	-360
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	47	34	59	95	-240	-126	-116	-310	-345
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-2	-4	-18	-14	-5	-14	-6	-15	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2217	1554	2107	2758	2749	3193	2845	2285	1574	1699
收到的税费返还	36	49	51	44	53	93	74	47	61	62
收到其他与经营活动有关的现金	23	20	46	68	28	23	43	54	61	71
经营活动现金流入小计	2275	1622	2204	2870	2830	3309	2961	2386	1697	1832
购买商品、接受劳务支付的现金	1417	1139	1314	1762	1744	2221	2021	1572	1109	1108
支付给职工以及为职工支付的现金	516	440	458	589	554	621	628	604	458	491
支付的各项税费	123	91	94	95	108	154	44	91	66	66
支付其他与经营活动有关的现金	119	91	136	131	126	123	157	137	164	153
经营活动现金流出小计	2174	1761	2002	2577	2531	3118	2850	2403	1797	1818
经营活动产生的现金流量净额	101	-139	202	292	299	191	111	-18	-100	14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	113	113
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	0	-50
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	4	24	113	62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	147	352	143	127	179	159	64	39	42
投资支付的现金	0	2	0	5	2	0	3	1	98	88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	15	0	4	0	0	0	45	0	-49
投资活动现金流出小计	92	164	352	152	130	179	162	110	136	80
投资活动产生的现金流量净额	-92	-164	-352	-152	-129	-179	-158	-86	-23	-18
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	349	1	54	18	35	2	0	0	0
取得借款收到的现金	0	100	170	225	235	160	100	350	80	115
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	68	0	132	4	12	129	162	221	259	227
筹资活动现金流入小计	68	449	302	283	265	324	264	571	339	342
偿还债务支付的现金	0	0	218	282	219	132	160	204	124	144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	4	17	14	18	26	6	8	18	17
支付其他与筹资活动有关的现金	66	67	60	105	84	142	194	358	167	144
筹资活动现金流出小计	70	71	295	401	321	300	360	571	309	305
筹资活动产生的现金流量净额	-2	378	7	-118	-55	24	-97	-0	30	37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-2	-1	4	-8	-4	20	2	5	6
其他原因对现金的影响	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12	74	-144	26	106	32	-124	-102	-89	38
期初现金及现金等价物余额	257	269	343	199	225	331	363	239	137	48
期末现金及现金等价物余额	269	343	199	225	331	363	239	137	48	86

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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