今飞凯达(002863) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	304	456	372	345	619	452	743	981	617	695
交易性金融资产	0	0	0	0	0	4	1	2	1	1
应收票据	138	186	145	64	17	4	52	34	106	158
应收账款	343	470	461	401	415	513	468	518	621	629
预付款项	71	42	49	50	65	92	84	92	142	147
其他应收款	13	14	9	7	5	41	43	156	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	437	739	858	948	1037	1099	1135	1342	1638	1897
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
其他流动资产	35	59	87	76	123	116	67	99	88	97
流动资产合计	1342	1967	1981	1896	2382	2391	2765	3386	3447	3795
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	8	9	25	29	20	21
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	63	74	298	338	342	408	304	296	292
固定资产	1272	1381	1379	1491	1818	2022	2712	2873	3202	0
在建工程	88	132	356	463	442	589	186	370	689	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	128	187	202	225	251	251	227	224	274	272
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	42	53	52	49	59	63	65	65	89	95
递延所得税资产	19	18	34	41	40	49	58	88	104	104
其他非流动资产	10	9	7	0	19	0	0	5	0	0
非流动资产合计	1560	1842	2105	2567	2976	3326	3684	3961	4701	4884
资产总计	2902	3809	4086	4463	5358	5717	6450	7347	8147	8679
流动负债
短期借款	1041	1763	2009	1723	1737	1867	1973	2396	2489	2440
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
应付票据	576	374	534	602	615	582	698	87	115	218
应付账款	214	236	204	200	211	324	346	392	676	900
预收款项	9	13	50	46	33	31	20	12	4	3
应付职工薪酬	7	8	9	11	19	18	18	22	25	13
应交税费	13	11	25	36	33	56	35	40	36	26
应付利息	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他应付款	18	37	21	29	19	25	25	24	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100	224	64	69	137	150	237	417	700	997
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
流动负债合计	1980	2669	2919	2717	2827	3078	3371	3407	4096	4666
非流动负债
长期借款	220	66	57	201	278	341	518	712	650	838
应付债券	0	0	0	335	165	173	181	189	196	0
长期应付款	40	23	7	0	53	20	70	136	170	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
递延所得税负债	3	6	10	9	9	4	3	9	24	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	323	219	202	689	658	692	985	1254	1290	1225
负债合计	2303	2888	3121	3406	3485	3770	4355	4660	5386	5891
股东权益
股本	166	222	377	377	499	499	499	599	599	599
资本公积	92	295	140	140	808	809	794	1208	1211	1232
盈余公积	36	41	44	46	48	57	65	69	71	71
库存股	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
未分配利润	294	350	392	440	497	617	714	779	833	859
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	588	908	953	1044	1868	1940	2088	2680	2755	2782
少数股东权益	10	13	12	13	5	7	7	7	7	7
股东权益合计	599	921	965	1057	1873	1947	2094	2687	2761	2788
负债和股东权益总计	2902	3809	4086	4463	5358	5717	6450	7347	8147	8679

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2294	2580	2878	2946	3115	3955	4219	4409	4900	5167
营业收入	2294	2580	2878	2946	3115	3955	4219	4409	4900	5167
营业总成本	2226	2546	2849	2928	3094	3948	4220	4441	4840	5107
营业成本	1896	2153	2411	2494	2680	3447	3703	3869	4225	4458
营业税金及附加	17	19	18	18	19	25	13	30	45	45
销售费用	61	69	67	72	35	39	38	42	47	44
管理费用	165	184	129	125	125	144	149	170	187	192
财务费用	85	113	135	132	148	140	148	174	149	171
资产减值损失	2	8	4	-6	-3	-2	-2	-3	-17	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-6	-0	-1	1	-0	2	-2	-9	-17	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	62	74	62	74	84	140	65	88	75	72
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	2	3	5	10	3	52	2	27	26
营业外支出	2	2	4	5	10	4	9	29	34	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	87	74	61	74	84	138	108	62	68	67
所得税	11	10	-5	15	18	1	-5	-13	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	63	66	59	66	137	114	74	68	68
归属于母公司所有者的净利润	73	61	65	57	65	135	113	74	67	67
少数股东损益	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-17	17	10	15	40
综合收益总额	0	0	0	0	61	119	131	85	83	108
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	60	64	60	60	118	130	84	82	107
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1949	2052	2552	3120	3185	3252	4318	4633	4979	5227
收到的税费返还	105	132	140	140	98	121	242	161	196	231
收到其他与经营活动有关的现金	16	84	41	76	90	100	187	85	228	255
经营活动现金流入小计	2071	2268	2733	3335	3372	3473	4747	4879	5402	5713
购买商品、接受劳务支付的现金	1474	2082	1879	2646	2652	2624	3578	3890	4191	4329
支付给职工以及为职工支付的现金	216	217	312	310	298	390	394	431	490	492
支付的各项税费	104	48	40	64	87	77	111	112	156	110
支付其他与经营活动有关的现金	112	102	143	73	101	132	258	183	161	174
经营活动现金流出小计	1907	2448	2375	3093	3138	3224	4341	4616	4999	5105
经营活动产生的现金流量净额	164	-180	358	242	234	249	406	263	403	608
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	12	11	304	16	0	142	142
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25	76	3	36	616	0	7	0	1	1
投资活动现金流入小计	26	76	3	49	628	305	22	0	143	143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202	358	460	517	592	715	614	646	1038	1138
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	22	12	616	0	7	0	0	-0
投资活动现金流出小计	208	358	483	553	1209	715	621	646	1038	1138
投资活动产生的现金流量净额	-183	-282	-480	-504	-581	-411	-599	-646	-895	-995
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	257	0	0	592	0	0	513	0	0
取得借款收到的现金	1847	2183	3149	3616	2763	3435	3731	3907	4140	4369
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	119	43	0	8	100	0	159	202	136	136
筹资活动现金流入小计	1965	2483	3149	3624	3455	3436	3890	4622	4275	4505
偿还债务支付的现金	1967	1696	2981	3308	2643	3241	3301	3702	3856	3850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	74	123	103	93	93	110	119	124	122
支付其他与筹资活动有关的现金	9	19	83	28	135	78	112	99	197	197
筹资活动现金流出小计	2043	1790	3186	3439	2871	3412	3523	3920	4177	4169
筹资活动产生的现金流量净额	-78	693	-37	185	584	24	366	702	98	336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-7	9	4	-18	-13	11	-9	23	37
其他原因对现金的影响	-1	3	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-98	224	-149	-73	219	-151	185	311	-371	-13
期初现金及现金等价物余额	166	68	292	142	69	288	138	322	633	262
期末现金及现金等价物余额	68	292	142	69	288	138	322	633	262	249

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