金溢科技(002869)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    深圳市金溢科技股份有限公司
  • 注册地址:
    广东省深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号
  • 公司简称:
    金溢科技
  • 法人代表:
    罗瑞发
  • 公司董秘:
    郑映虹
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0755-26624127
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2017-05-15
  • 发行数量(万股):
    29520000
  • 发行价格(元):
    21.8
  • 发行市盈率(倍):
    22.99
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    8.28(元)
  • 每股净资产
    17.26(元)
  • 每股现金流
    26.05(元)
  • 净资产收益率
    47.95(%)
  • 总资产收益率
    26.40(%)
  • 毛利率
    48.92(%)
  • 利润增长率
    -2.47(%)
  • 资产负债比
    45.20(%)
  • 市盈率
    7.37(倍)
  • 市净率
    3.53(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.99(倍)
  • EV / EBIT
    7.78(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    71.83(亿元)

注:以上数据是基于金溢科技(002869)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 54.80 5.31
2019-12-31 48.03 5.02
2018-12-31 72.31 14.75
2017-12-31 73.80 3.03
2016-12-31 50.57 5.79
2015-12-31 38.18 5.87
2014-12-31 48.88 9.88
2013-12-31 46.97 11.18
2012-12-31 49.80 4.19
历史平均 54.36 7.81
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 1.94 45.20
2019-12-31 1.70 51.97
2018-12-31 2.81 27.69
2017-12-31 3.59 26.20
2016-12-31 1.77 49.43
2015-12-31 1.48 61.82
2014-12-31 1.83 51.12
2013-12-31 1.69 53.03
2012-12-31 1.85 50.20
历史平均 2.15 45.64
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.94低于历史平均水平2.15,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.94高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 48.92 31.95 47.95 26.40
2019-12-31 47.86 30.51 46.00 22.17
2018-12-31 38.39 2.75 2.15 1.20
2017-12-31 43.27 14.10 8.74 6.36
2016-12-31 46.58 17.94 28.51 14.34
2015-12-31 49.30 18.43 40.01 15.24
2014-12-31 54.15 12.89 23.19 10.85
2013-12-31 49.87 12.51 27.48 11.69
2012-12-31 51.23 15.98 30.80 14.40
历史平均 47.54 13.51 22.98 10.58
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.49高于历史平均水平0.48,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.49高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.32高于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.32高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.48高于历史平均水平0.23,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.48高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 2.74 15.55 1.51 0.83
2019-12-31 2.39 14.46 1.51 0.73
2018-12-31 3.26 2.96 0.60 0.44
2017-12-31 3.41 14.90 0.61 0.45
2016-12-31 2.88 13.82 1.58 0.80
2015-12-31 2.97 14.09 2.17 0.83
2014-12-31 2.94 8.51 1.72 0.84
2013-12-31 3.22 8.36 1.99 0.93
2012-12-31 1.77 21.49 1.81 0.90
历史平均 2.92 12.02 1.50 0.74
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.74低于历史平均水平2.92,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.74低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率15.55高于历史平均水平12.02,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率15.55高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.51高于历史平均水平1.50,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.51低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金溢科技(002869)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.83高于历史平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.83高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 975 2034 3069
2019-12-31 875 1903 1874
2018-12-31 22 1009 404
2017-12-31 89 1023 641
2016-12-31 122 427 338
2015-12-31 140 349 419
2014-12-31 58 249 168
2013-12-31 48 176 111
2012-12-31 45 146 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.09 0.81
2018-12-31 1.90 163.24
2017-12-31 0.63 26.35
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.26 94.79
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.53 7.37
2019-12-31 4.14 9.00
2018-12-31 1.85 86.03
2017-12-31 3.65 41.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.75 63.91
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 68.00 8.28
2019-12-31 65.33 7.26
2018-12-31 15.81 0.18
2017-12-31 31.72 0.76
2016-12-31 0.00 1.38
2015-12-31 0.00 1.58
2014-12-31 0.00 0.65
2013-12-31 0.00 0.60
2012-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金溢科技(002869)的前一交易日收盘价为60.98元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金溢科技(002869)高估评级。

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