图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 129 | 141 | 36 | 206 | 152 | 68 | 358 | 130 | 91 | |
交易性金融资产 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 95 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应收账款 | 49 | 45 | 41 | 36 | 55 | 61 | 73 | 87 | 106 | |
预付款项 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 10 | 8 | 20 | |
其他应收款 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 71 | 100 | 95 | 80 | 102 | 132 | 124 | 95 | 96 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 3 | 167 | 2 | 4 | 459 | 133 | 4 | 96 | |
流动资产合计 | 259 | 300 | 346 | 336 | 322 | 734 | 730 | 414 | 509 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 2 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 29 | 28 | |
固定资产 | 75 | 68 | 68 | 68 | 77 | 180 | 162 | 143 | 130 | |
在建工程 | 0 | 1 | 3 | 49 | 59 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 19 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | |
非流动资产合计 | 97 | 126 | 128 | 177 | 190 | 245 | 365 | 553 | 531 | |
资产总计 | 356 | 425 | 474 | 512 | 512 | 979 | 1095 | 967 | 1041 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 50 | 55 | 31 | 69 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 22 | 24 | 15 | 14 | 12 | 12 | 67 | 81 | 59 | |
应付账款 | 56 | 72 | 73 | 80 | 87 | 90 | 81 | 69 | 113 | |
预收款项 | 11 | 14 | 18 | 14 | 23 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
应付职工薪酬 | 25 | 31 | 31 | 33 | 32 | 34 | 30 | 32 | 36 | |
应交税费 | 13 | 13 | 15 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 178 | 211 | 266 | 227 | 164 | 172 | 256 | 212 | 255 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
负债合计 | 179 | 213 | 267 | 227 | 164 | 173 | 257 | 214 | 257 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
资本公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 473 | 473 | 473 | |
盈余公积 | 14 | 20 | 27 | 34 | 42 | 52 | 53 | 53 | 53 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 76 | 111 | 99 | 171 | 226 | 187 | 202 | 117 | 147 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 172 | 213 | 207 | 285 | 348 | 806 | 839 | 754 | 784 | |
少数股东权益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 176 | 213 | 207 | 285 | 348 | 806 | 839 | 754 | 784 | |
负债和股东权益总计 | 356 | 425 | 474 | 512 | 512 | 979 | 1095 | 967 | 1041 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 752 | 776 | 829 | 805 | 828 | 929 | 938 | 842 | 911 | |
营业收入 | 752 | 776 | 829 | 805 | 828 | 929 | 938 | 842 | 911 | |
营业总成本 | 663 | 681 | 729 | 709 | 705 | 853 | 956 | 816 | 855 | |
营业成本 | 533 | 539 | 567 | 539 | 539 | 651 | 666 | 566 | 625 | |
营业税金及附加 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
销售费用 | 52 | 60 | 76 | 83 | 81 | 85 | 89 | 91 | 69 | |
管理费用 | 68 | 68 | 74 | 81 | 81 | 101 | 88 | 60 | 57 | |
财务费用 | 4 | 7 | 2 | -3 | -4 | 7 | 5 | -2 | 5 | |
资产减值损失 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 49 | -40 | -40 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -37 | |
投资收益 | 3 | 1 | 5 | 5 | -0 | 5 | 10 | -26 | -26 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -37 | -39 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 91 | 98 | 101 | 101 | 123 | 86 | -2 | -26 | -5 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 44 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 31 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 97 | 100 | 104 | 109 | 130 | 89 | 40 | -56 | -36 | |
所得税 | 26 | 27 | 29 | 30 | 26 | 18 | 6 | 9 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 72 | 73 | 75 | 79 | 104 | 71 | 34 | -65 | -48 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 71 | 72 | 75 | 79 | 104 | 71 | 38 | -65 | -48 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | 72 | 74 | 78 | 104 | 71 | 42 | -65 | -48 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 812 | 840 | 898 | 866 | 877 | 981 | 989 | 870 | 939 | |
收到的税费返还 | 31 | 28 | 27 | 26 | 32 | 58 | 57 | 44 | 34 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 23 | |
经营活动现金流入小计 | 853 | 874 | 930 | 901 | 917 | 1050 | 1054 | 922 | 996 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473 | 497 | 519 | 479 | 492 | 641 | 569 | 481 | 510 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151 | 161 | 176 | 174 | 190 | 209 | 210 | 183 | 182 | |
支付的各项税费 | 46 | 56 | 56 | 56 | 59 | 45 | 44 | 41 | 38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71 | 75 | 91 | 100 | 96 | 109 | 131 | 108 | 82 | |
经营活动现金流出小计 | 741 | 789 | 842 | 809 | 837 | 1004 | 954 | 813 | 812 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112 | 84 | 87 | 92 | 80 | 46 | 99 | 109 | 184 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 13 | 15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 371 | 95 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 16 | 2 | 5 | 168 | 1 | 6 | 378 | 108 | 21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3 | 38 | 9 | 51 | 26 | 72 | 27 | 6 | 3 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | -24 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 162 | 2 | 3 | 370 | 92 | 335 | 348 | |
投资活动现金流出小计 | 25 | 44 | 170 | 53 | 29 | 441 | 220 | 366 | 362 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9 | -42 | -165 | 115 | -27 | -435 | 158 | -257 | -341 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 52 | 85 | 116 | 149 | 30 | 60 | 120 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 64 | |
筹资活动现金流入小计 | 54 | 85 | 118 | 149 | 31 | 566 | 132 | 0 | 64 | |
偿还债务支付的现金 | 82 | 80 | 140 | 111 | 99 | 60 | 106 | 30 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107 | 33 | 2 | 81 | 42 | 101 | 26 | 20 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 | 4 | 53 | |
筹资活动现金流出小计 | 190 | 115 | 143 | 193 | 142 | 176 | 152 | 54 | 74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136 | -30 | -25 | -44 | -111 | 390 | -20 | -54 | -10 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | 0 | 6 | 5 | -5 | 3 | 2 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 | 29 | |
现金及现金等价物净增加额 | -32 | 12 | -103 | 169 | -53 | -4 | 241 | -200 | -167 | |
期初现金及现金等价物余额 | 157 | 124 | 136 | 33 | 202 | 148 | 144 | 385 | 185 | |
期末现金及现金等价物余额 | 124 | 136 | 33 | 202 | 148 | 144 | 385 | 185 | 18 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。