天圣制药(002872) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	419	606	327	318	292	339	278	193	270	294
交易性金融资产	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0
应收票据	4	2	2	1	2	64	42	28	30	35
应收账款	502	784	852	779	578	167	145	147	120	95
预付款项	11	43	49	50	20	23	23	9	6	17
其他应收款	68	67	21	124	59	80	184	167	157	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	408	519	470	296	289	125	131	136	107	100
消耗性生物资产	10	11	13	9	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	115	37	76	70	13	6	4	4	4
流动资产合计	1412	2136	1759	1644	1311	920	816	691	702	705
非流动资产
可供出售金融资产	9	10	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	2	38	41	42	35	35
投资性房地产	3	3	3	13	17	71	68	65	116	115
固定资产	1116	1263	1311	1353	1293	1537	1479	1658	1637	0
在建工程	266	765	816	789	656	253	292	82	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	10	11	13	9	9	7	6	6	4	4
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	395	418	435	428	369	327	319	312	286	283
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	14	18	9	4	0	0	0	0	0
长期待摊费用	24	31	25	32	27	15	12	16	23	22
递延所得税资产	30	39	40	53	98	69	65	68	78	78
其他非流动资产	123	256	320	48	46	30	24	25	19	19
非流动资产合计	1980	2811	2990	2747	2335	2200	2155	2120	2034	2013
资产总计	3392	4946	4750	4391	3646	3120	2971	2811	2736	2718
流动负债
短期借款	651	815	675	611	365	132	89	114	80	115
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	93	38	40	91	130	76	0	0	0	0
应付账款	406	364	292	203	167	50	55	77	46	39
预收款项	16	34	23	17	2	1	1	1	2	1
应付职工薪酬	8	11	10	11	9	8	8	7	7	7
应交税费	40	44	32	18	6	7	21	4	8	6
应付利息	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0
其他应付款	48	172	163	240	208	101	170	113	111	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	2	0	0	0	54	147	86	72	37
其他流动负债	0	0	0	0	2	18	17	14	10	10
流动负债合计	1268	1481	1236	1201	910	473	555	455	359	346
非流动负债
长期借款	10	27	14	14	129	155	27	57	195	228
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	61	60	54	53	62	64	63	61	40	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4	4	5	5	5	6	3
递延所得税负债	0	0	1	1	1	3	3	4	4	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	265	276	256	237	347	368	228	261	362	370
负债合计	1533	1757	1492	1437	1256	841	783	715	722	716
股东权益
股本	159	212	318	318	318	318	318	318	318	318
资本公积	516	1542	1435	1467	1401	1401	1401	1401	1401	1401
盈余公积	83	99	109	142	142	142	142	142	142	142
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1046	1278	1326	970	478	410	319	226	139	127
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1805	3133	3190	2897	2340	2273	2183	2091	2006	1994
少数股东权益	54	56	68	57	49	6	5	4	9	8
股东权益合计	1859	3189	3258	2954	2390	2279	2188	2096	2014	2002
负债和股东权益总计	3392	4946	4750	4391	3646	3120	2971	2811	2736	2718

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2087	2261	2171	1678	1203	737	607	579	570	537
营业收入	2087	2261	2171	1678	1203	737	607	579	570	537
营业总成本	1848	2000	2059	1949	1373	814	712	676	642	609
营业成本	1475	1579	1549	1206	853	433	264	307	298	277
营业税金及附加	12	22	17	17	13	11	12	15	13	14
销售费用	180	191	274	410	300	228	267	180	170	160
管理费用	129	145	127	148	151	103	128	137	132	127
财务费用	36	28	40	37	33	9	8	7	6	6
资产减值损失	17	36	13	-60	-371	-10	-16	-16	-31	-31
公允价值变动净收益	0	0	0	2	1	1	-0	-0	-0	-0
投资收益	0	3	1	8	-1	5	5	2	15	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-17	3	1	-5	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	239	310	164	-221	-500	-61	-85	-94	-94	-84
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	1	0	2	8	23	3	1	1	1
营业外支出	3	5	24	11	42	16	2	2	5	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	277	305	140	-230	-535	-54	-84	-95	-98	-88
所得税	43	49	22	-11	-41	18	7	-1	-10	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	234	256	118	-219	-494	-72	-92	-94	-88	-80
归属于母公司所有者的净利润	224	249	111	-223	-491	-68	-91	-93	-87	-79
少数股东损益	10	7	7	4	-3	-5	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	1	-0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-492	-72	-92	-94	-89	-80
归属于母公司所有者的综合收益总额	225	249	110	-223	-489	-67	-91	-93	-88	-80
归属于母少数股东的综合收益总额	10	7	7	4	-3	-5	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2396	2233	2388	1991	1577	767	702	564	556	546
收到的税费返还	17	15	21	10	28	20	23	7	1	10
收到其他与经营活动有关的现金	136	249	205	89	161	68	59	76	103	104
经营活动现金流入小计	2549	2497	2614	2089	1766	856	785	647	660	659
购买商品、接受劳务支付的现金	1447	1901	1844	1272	982	372	265	197	172	151
支付给职工以及为职工支付的现金	99	114	143	128	113	102	101	102	99	99
支付的各项税费	165	215	130	107	55	45	45	68	49	52
支付其他与经营活动有关的现金	331	323	343	438	426	318	284	305	289	279
经营活动现金流出小计	2042	2553	2460	1945	1576	837	696	672	610	581
经营活动产生的现金流量净额	507	-56	154	144	190	19	89	-25	50	79
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	300	200	102	200	80	270	330	489	489
取得投资收益收到的现金	0	3	1	0	1	319	2	2	21	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	2	4	8	36	15	15	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	7	31	22	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	13	12	1	3	0	4	155	5	6
投资活动现金流入小计	32	318	216	107	219	466	313	502	515	518
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426	862	234	93	93	114	73	77	50	46
投资支付的现金	0	401	100	142	202	153	188	330	459	459
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	39	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	3	0	0	29	118	177	0	0
投资活动现金流出小计	426	1272	377	236	295	296	379	584	510	505
投资活动产生的现金流量净额	-394	-954	-161	-129	-76	170	-66	-82	6	12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1079	1	0	0	0	0	0	5	5
取得借款收到的现金	834	764	396	507	591	222	101	209	282	209
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	41	57	165	56	21	38	4	0	0
筹资活动现金流入小计	841	1884	454	672	647	242	139	213	288	214
偿还债务支付的现金	694	604	560	571	727	354	164	204	217	249
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	39	97	35	37	23	16	16	15	16
支付其他与筹资活动有关的现金	38	9	70	100	18	4	4	5	5	4
筹资活动现金流出小计	773	651	728	705	782	381	183	225	237	269
筹资活动产生的现金流量净额	69	1233	-274	-34	-135	-139	-44	-11	51	-55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	181	223	-281	-18	-21	50	-21	-118	106	36
期初现金及现金等价物余额	164	345	568	287	270	250	299	278	160	267
期末现金及现金等价物余额	345	568	287	269	250	299	278	160	267	303

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