金龙羽(002882) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
金龙羽集团股份有限公司
注册地址：
广东省深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园
公司简称：
金龙羽
法人代表：
郑有水
公司董秘：
夏斓
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
电气机械和器材制造业
公司电话：
0755-28475155
公司网址：
www.szjly.com
上市时间：
2017-07-17
发行数量(万股)：
80000000
发行价格(元)：
6.2
发行市盈率(倍)：
22.96
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002882

最新业绩^TTM

每股收益

0.45(元)
每股净资产

4.38(元)
每股现金流

1.04(元)
净资产收益率

10.37(%)
总资产收益率

7.67(%)
毛利率

14.85(%)
利润增长率

24.78(%)
资产负债比

26.08(%)
市盈率

28.73(倍)
市净率

2.98(倍)
市盈增长比率

1.16(倍)
EV / EBIT

23.17(倍)
市销率

1.75(倍)
市值(亿)

56.49(亿元)

注：以上数据是基于金龙羽(002882)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	73.92	10.74
2019-12-31	76.79	10.98
2018-12-31	69.46	8.23
2017-12-31	82.70	11.69
2016-12-31	66.58	17.84
2015-12-31	60.65	19.43
2014-12-31	61.10	23.39
2013-12-31	51.05	21.98
2012-12-31	37.82	23.39
历史平均	61.34	17.99
行业平均	43.91	15.72

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	3.28	26.08
2019-12-31	3.64	23.21
2018-12-31	2.81	30.54
2017-12-31	4.86	17.30
2016-12-31	2.27	33.42
2015-12-31	1.88	39.35
2014-12-31	1.78	38.90
2013-12-31	1.47	48.95
2012-12-31	1.15	62.18
历史平均	2.32	38.66
行业平均	1.39	56.40

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.28高于历史平均水平2.32，说明本公司短期偿债能力正在上升；当前流动比率3.28高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	14.85	6.08	10.37	7.67
2019-12-31	16.13	7.29	15.14	11.62
2018-12-31	15.91	7.32	15.21	10.57
2017-12-31	16.84	8.04	13.70	11.33
2016-12-31	16.28	6.59	15.18	10.11
2015-12-31	15.93	5.70	13.93	8.45
2014-12-31	15.63	4.95	12.57	7.68
2013-12-31	13.83	4.40	12.12	6.19
2012-12-31	14.66	4.54	14.81	5.61
历史平均	15.58	5.93	13.93	8.56
行业平均	25.02	7.75	12.32	5.52

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.15低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升；当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	4.59	11.75	1.71	1.26
2019-12-31	5.80	14.53	2.08	1.59
2018-12-31	4.32	17.53	2.08	1.44
2017-12-31	5.36	12.05	1.70	1.41
2016-12-31	6.21	8.60	2.30	1.53
2015-12-31	6.13	7.63	2.45	1.48
2014-12-31	9.36	6.63	2.54	1.55
2013-12-31	5.94	6.40	2.76	1.41
2012-12-31	4.06	5.28	3.26	1.23
历史平均	5.91	9.16	2.44	1.44
行业平均	4.51	4.44	1.60	0.70

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.59低于历史平均水平5.91，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率4.59高于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率11.75高于历史平均水平9.16，说明本公司固定资产利用效率正在上升；当前固定资产周转率11.75高于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.71低于历史平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率1.71高于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。金龙羽(002882)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.26低于历史平均水平1.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率1.26高于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	197	1896	451
2019-12-31	280	1852	446
2018-12-31	243	1597	471
2017-12-31	190	1388	154
2016-12-31	118	777	218
2015-12-31	96	686	138
2014-12-31	78	618	126
2013-12-31	72	597	232
2012-12-31	67	454	153

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	2.30	66.05
2019-12-31	1.41	23.16
2018-12-31	1.01	17.50
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	1.01	17.50
行业平均	1.87	36.75

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	2.98	28.73
2019-12-31	2.49	16.46
2018-12-31	2.64	17.38
2017-12-31	4.18	30.50
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	3.41	23.94
行业平均	2.56	20.36

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	10.35	0.45
2019-12-31	10.66	0.65
2018-12-31	9.75	0.56
2017-12-31	13.65	0.45
2016-12-31	0.00	0.34
2015-12-31	0.00	0.28
2014-12-31	0.00	0.23
2013-12-31	0.00	0.21
2012-12-31	0.00	0.22

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

金龙羽(002882)的前一交易日收盘价为13.05元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金龙羽(002882)高估评级。

金龙羽(002882)基本面研究报告

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