京泉华(002885) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	127	193	300	282	265	198	332	458	476	581
交易性金融资产	0	0	0	0	24	1	3	218	140	140
应收票据	39	36	104	0	0	0	24	94	51	108
应收账款	233	423	324	375	423	644	918	744	1125	1050
预付款项	4	1	3	1	2	22	10	3	3	8
其他应收款	7	11	16	10	17	18	23	21	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	143	193	274	257	310	408	500	491	518	497
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2	4	0	6	6	0
其他流动资产	7	218	51	18	27	8	13	39	34	32
流动资产合计	559	1075	1072	1021	1109	1344	1872	2167	2460	2489
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	16	15	94	98	94	78	85	76	67	66
固定资产	30	41	54	375	371	373	364	417	437	0
在建工程	55	150	196	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	19	23	27	26	23	21	20	17	16
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	7	5	4	9	13	14	97	89	88
递延所得税资产	2	3	3	4	5	11	10	22	24	24
其他非流动资产	0	4	7	8	14	15	41	11	27	42
非流动资产合计	132	241	383	519	520	526	637	745	786	780
资产总计	691	1316	1455	1540	1629	1870	2508	2912	3246	3269
流动负债
短期借款	0	52	74	95	90	156	328	293	266	448
交易性金融负债	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	74	91	68	98	227	223	223	208	131
应付账款	252	373	333	363	426	500	773	631	963	844
预收款项	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	21	23	24	27	29	35	34	46	35
应交税费	3	5	4	2	2	1	8	4	7	17
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	9	13	14	15	21	41	57	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	50	59	84	56	50	35	106	61
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	2	29	26	90
流动负债合计	302	539	592	639	747	995	1463	1312	1696	1707
非流动负债
长期借款	29	103	112	110	72	42	0	82	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	115	125	121	80	65	103	197	128	121
负债合计	343	654	717	760	828	1060	1566	1509	1824	1828
股东权益
股本	60	80	120	180	180	180	181	273	272	272
资本公积	104	341	301	241	241	241	254	605	588	588
盈余公积	15	20	28	33	36	44	56	61	61	61
库存股	0	0	0	0	0	1	22	20	41	41
未分配利润	167	220	286	324	345	351	477	486	521	539
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	348	663	737	780	802	813	948	1407	1402	1421
少数股东权益	0	-1	1	-0	-2	-4	-5	-4	20	19
股东权益合计	348	662	738	780	801	809	942	1403	1423	1441
负债和股东权益总计	691	1316	1455	1540	1629	1870	2508	2912	3246	3269

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	899	1140	1166	1333	1314	1910	2584	2594	3012	3222
营业收入	899	1140	1166	1333	1314	1910	2584	2594	3012	3222
营业总成本	836	1082	1101	1283	1305	1905	2443	2562	2955	3156
营业成本	722	939	964	1113	1124	1693	2206	2265	2635	2830
营业税金及附加	5	5	2	5	5	4	12	13	15	18
销售费用	32	32	38	41	21	36	55	51	55	57
管理费用	79	82	40	52	55	63	79	92	110	109
财务费用	-7	11	-10	8	35	18	-9	6	0	-1
资产减值损失	5	13	6	-7	-12	-14	-12	-17	-17	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	7	-1	-1	13	1	-13	4	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	61	80	53	30	12	148	25	44	51
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	6	0	1	1	2	1	2	2
营业外支出	0	1	1	1	1	1	1	3	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	64	85	52	30	12	148	22	41	49
所得税	9	6	8	2	-2	-5	7	-11	1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	58	77	50	31	18	141	33	40	49
归属于母公司所有者的净利润	60	58	80	52	33	20	143	34	38	48
少数股东损益	0	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-1	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-2	3	1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	30	16	144	34	39	48
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	58	80	52	31	18	146	35	38	47
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	876	1048	1274	1345	1201	1507	2313	2271	2197	1716
收到的税费返还	32	30	69	55	42	79	50	40	40	45
收到其他与经营活动有关的现金	9	6	15	11	36	51	46	80	34	7
经营活动现金流入小计	917	1085	1358	1412	1279	1637	2408	2391	2271	2453
购买商品、接受劳务支付的现金	628	795	1084	1033	860	1365	1846	1857	1544	1651
支付给职工以及为职工支付的现金	161	178	184	217	219	284	320	350	423	453
支付的各项税费	20	13	13	18	16	20	35	52	32	35
支付其他与经营活动有关的现金	56	60	78	81	82	100	133	145	137	118
经营活动现金流出小计	864	1046	1360	1349	1178	1768	2334	2404	2137	2256
经营活动产生的现金流量净额	52	39	-1	63	101	-131	74	-13	134	197
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	246	205	585	297	140	78	95	276	459	438
取得投资收益收到的现金	1	1	7	2	2	13	1	2	6	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	28	0	5	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
投资活动现金流入小计	247	206	593	299	142	119	96	282	468	410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	139	151	122	76	60	82	140	87	95
投资支付的现金	203	415	413	260	155	34	96	492	402	398
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	1	0	0	14	0	-0
投资活动现金流出小计	254	554	564	385	232	93	178	646	490	494
投资活动产生的现金流量净额	-7	-348	29	-86	-89	26	-82	-364	-21	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	267	0	0	0	0	0	430	17	17
取得借款收到的现金	42	127	136	135	163	180	330	403	366	549
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	109	6	72	54	0	1	35	5	58	58
筹资活动现金流入小计	152	401	208	189	163	181	364	838	441	624
偿还债务支付的现金	153	2	52	107	184	123	210	320	395	495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	4	8	23	19	14	12	25	11	10
支付其他与筹资活动有关的现金	6	86	89	0	0	13	38	24	59	57
筹资活动现金流出小计	169	92	149	130	203	150	261	369	465	563
筹资活动产生的现金流量净额	-17	309	59	59	-40	30	104	469	-24	61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-0	3	-3	-13	-2	7	-3	6	7
其他原因对现金的影响	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	37	0	90	33	-41	-77	103	89	94	182
期初现金及现金等价物余额	84	121	121	210	244	203	125	228	317	411
期末现金及现金等价物余额	121	121	210	244	203	125	228	317	411	593

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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