沃特股份(002886)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市沃特新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋1至2楼
  • 公司简称：
    沃特股份
  • 法人代表：
    吴宪
  • 公司董秘：
    张亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0755-26880862
  • 公司网址：
    www.wotlon.com
  • 上市时间：
    2017-06-27
  • 发行数量(万股)：
    19610000
  • 发行价格(元)：
    13.24
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002886
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.32(元)
  • 每股净资产
    15.16(元)
  • 每股现金流
    3.06(元)
  • 净资产收益率
    2.09(%)
  • 总资产收益率
    0.95(%)
  • 毛利率
    17.20(%)
  • 利润增长率
    17.17(%)
  • 资产负债比
    51.09(%)
  • 市盈率
    42.53(倍)
  • 市净率
    0.89(倍)
  • 市盈增长比率
    2.58(倍)
  • EV / EBIT
    112.59(倍)
  • 市销率
    0.82(倍)
  • 市值(亿)
    15.85(亿元)

注：以上数据是基于沃特股份(002886)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 48.91 0.00
2024-12-31 48.89 26.52
2023-12-31 59.31 23.05
2022-12-31 48.38 21.85
2021-12-31 56.89 12.97
2020-12-31 70.52 15.75
2019-12-31 55.28 16.86
2018-12-31 61.29 19.02
2017-12-31 63.80 16.36
2016-12-31 54.76 22.95
2015-12-31 55.30 19.22
历史平均 47.92 16.47
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.42 51.09
2024-12-31 1.45 51.11
2023-12-31 1.94 40.69
2022-12-31 1.26 51.62
2021-12-31 1.46 43.11
2020-12-31 2.51 29.48
2019-12-31 1.55 44.72
2018-12-31 1.95 38.71
2017-12-31 2.11 36.20
2016-12-31 1.68 45.24
2015-12-31 1.72 44.70
历史平均 1.59 52.08
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.42低于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.42高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 17.20 1.86 2.09 0.95
2024-12-31 17.81 2.07 2.06 1.04
2023-12-31 18.31 1.37 0.34 0.66
2022-12-31 15.05 1.74 1.25 0.98
2021-12-31 15.15 4.70 5.43 3.38
2020-12-31 18.53 6.23 5.85 4.39
2019-12-31 16.87 5.69 6.80 3.90
2018-12-31 16.24 4.34 5.37 3.29
2017-12-31 18.35 5.28 6.44 4.11
2016-12-31 19.72 8.74 15.47 8.47
2015-12-31 19.27 10.81 20.98 11.60
历史平均 18.39 6.60 16.35 7.08
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.29 0.00 1.04 0.51
2024-12-31 2.40 1.89 1.03 0.50
2023-12-31 1.86 2.09 0.81 0.48
2022-12-31 1.93 2.56 1.16 0.56
2021-12-31 2.62 5.54 1.26 0.72
2020-12-31 2.82 4.48 1.00 0.71
2019-12-31 2.49 4.06 1.24 0.68
2018-12-31 3.01 3.99 1.24 0.76
2017-12-31 3.68 4.76 1.22 0.78
2016-12-31 4.57 4.22 1.77 0.97
2015-12-31 4.78 5.59 1.94 1.07
历史平均 3.55 7.12 2.54 1.07
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.29低于历史平均水平3.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.29低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.04低于历史平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.04低于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 沃特股份(002886)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 37 1783 360
2024-12-31 37 1777 246
2023-12-31 6 1758 147
2022-12-31 15 1168 148
2021-12-31 63 1164 186
2020-12-31 65 1108 196
2019-12-31 47 696 195
2018-12-31 35 653 102
2017-12-31 40 626 141
2016-12-31 55 357 73
2015-12-31 63 301 52
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.18 30.21
2023-12-31 0.03 31.25
2022-12-31 0.06 23.27
2021-12-31 0.25 21.50
2020-12-31 0.72 35.27
2019-12-31 0.25 14.91
2018-12-31 0.42 24.62
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.42 24.62
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.89 42.53
2024-12-31 3.53 171.39
2023-12-31 3.57 1063.78
2022-12-31 4.62 369.66
2021-12-31 4.64 85.41
2020-12-31 2.87 49.06
2019-12-31 4.10 60.26
2018-12-31 3.14 58.51
2017-12-31 4.56 70.83
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.85 64.67
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
沃特股份(002886)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 23.83 0.32
2024-12-31 23.83 0.14
2023-12-31 23.83 0.02
2022-12-31 23.83 0.06
2021-12-31 23.83 0.28
2020-12-31 23.83 0.49
2019-12-31 24.00 0.40
2018-12-31 17.43 0.30
2017-12-31 36.45 0.51
2016-12-31 0.00 0.94
2015-12-31 0.00 1.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

沃特股份(002886)的前一交易日收盘价为13.47元， 我们给予的估值为21.46元， 安全边际率为59.32%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予沃特股份(002886)低估评级。

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