沃特股份(002886) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	88	154	110	215	205	211	161	160	252	341
交易性金融资产	0	0	0	0	100	0	0	120	179	132
应收票据	47	10	118	90	44	55	56	61	54	51
应收账款	169	243	265	240	311	366	337	365	530	444
预付款项	3	4	10	22	41	21	33	19	28	28
其他应收款	1	1	1	1	3	12	4	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	111	170	225	301	333	498	657	673	649	697
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	141	56	17	22	28	17	97	171	169
流动资产合计	427	723	789	892	1069	1218	1280	1523	1910	1913
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	5	5	4	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	149	161	203	222	258	278	581	737	1001	0
在建工程	11	28	8	20	93	345	432	510	481	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	44	41	77	152	147	209	202	193	191
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	23	23	23	36	36	36	36
长期待摊费用	4	1	4	5	6	13	15	10	8	7
递延所得税资产	6	10	12	14	12	16	32	45	60	65
其他非流动资产	8	15	9	60	21	90	63	116	42	44
非流动资产合计	224	258	276	422	566	924	1380	1674	1866	1870
资产总计	651	982	1065	1314	1635	2142	2660	3196	3775	3783
流动负债
短期借款	143	210	293	374	203	514	628	332	810	870
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	3	0	37	46	58	66	81	82	105
应付账款	91	96	92	81	87	143	112	87	133	117
预收款项	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	5	5	12	16	14	26	18	33	16
应交税费	9	7	3	4	10	6	5	6	17	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	13	7	43	25	27	74	51	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	4	4	5	2	21	49	176	153	176
其他流动负债	0	0	0	20	27	42	43	27	15	8
流动负债合计	253	342	405	577	427	834	1016	785	1313	1347
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	18	48	278	420	473	442
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	8	4	0	2	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	2	2	5	5	9	9
其他非流动负债	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	13	7	11	55	90	357	515	616	585
负债合计	295	355	412	588	482	923	1373	1300	1929	1933
股东权益
股本	59	78	118	119	133	227	227	263	263	263
资本公积	102	312	273	289	628	537	535	1086	1093	1093
盈余公积	17	23	28	31	33	37	37	37	37	37
库存股	0	0	0	12	9	5	0	0	22	22
未分配利润	178	212	234	268	322	368	369	371	406	412
外币报表折算差额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	357	626	653	696	1108	1164	1168	1758	1777	1783
少数股东权益	0	0	0	31	45	54	119	137	69	67
股东权益合计	357	626	653	727	1153	1218	1287	1896	1846	1850
负债和股东权益总计	651	982	1065	1314	1635	2142	2660	3196	3775	3783

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	631	765	808	900	1153	1540	1490	1537	1897	1928
营业收入	631	765	808	900	1153	1540	1490	1537	1897	1928
营业总成本	582	722	788	881	1086	1496	1484	1529	1866	1903
营业成本	506	625	677	748	939	1306	1266	1255	1559	1596
营业税金及附加	3	6	4	3	4	6	6	9	13	12
销售费用	16	25	27	36	27	34	41	36	47	47
管理费用	49	57	26	40	46	57	74	94	95	95
财务费用	7	6	19	16	14	17	22	36	36	35
资产减值损失	1	4	3	0	0	0	-2	-1	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	3	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	6	2	0	1	-1	-0	8	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-0	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	47	38	55	78	71	15	15	38	33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
营业外支出	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	62	47	38	55	77	71	14	14	36	31
所得税	7	6	3	4	5	-1	-12	-7	-3	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	40	35	51	72	72	26	21	39	36
归属于母公司所有者的净利润	55	40	35	47	65	63	15	6	37	37
少数股东损益	0	0	0	4	7	9	11	15	3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	72	72	26	21	39	36
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	40	35	47	65	63	15	6	37	37
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	4	7	9	11	15	3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	665	644	817	1048	1234	1542	1638	1307	1663	1750
收到的税费返还	0	0	1	1	7	28	72	28	27	25
收到其他与经营活动有关的现金	20	7	9	53	64	38	55	22	31	26
经营活动现金流入小计	685	651	826	1102	1305	1608	1764	1357	1721	1802
购买商品、接受劳务支付的现金	562	613	827	826	1010	1433	1404	1030	1301	1355
支付给职工以及为职工支付的现金	32	43	48	66	86	118	160	184	213	223
支付的各项税费	27	44	26	17	15	30	14	29	37	48
支付其他与经营活动有关的现金	23	33	41	73	64	50	67	62	76	70
经营活动现金流出小计	644	734	942	982	1175	1632	1645	1305	1627	1695
经营活动产生的现金流量净额	41	-83	-116	120	130	-24	119	53	94	107
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	270	288	20	330	0	0	221	391
取得投资收益收到的现金	0	0	6	2	0	2	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	11	31	100	100
投资活动现金流入小计	0	0	276	290	21	332	14	32	322	492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	66	52	107	177	404	443	358	231	167
投资支付的现金	0	130	180	248	120	236	0	120	339	475
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	28	0	0	52	7	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	20	0	3	110	173	183
投资活动现金流出小计	45	196	232	383	317	640	498	595	743	825
投资活动产生的现金流量净额	-45	-196	44	-93	-297	-308	-485	-563	-421	-333
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	243	0	12	350	0	0	592	0	0
取得借款收到的现金	182	234	270	309	406	587	936	932	1114	1079
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	182	477	270	321	756	589	936	1524	1114	1079
偿还债务支付的现金	151	110	215	229	563	235	566	961	612	690
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	8	23	24	24	28	43	41	39	41
支付其他与筹资活动有关的现金	1	11	0	0	0	3	3	13	39	10
筹资活动现金流出小计	159	129	237	254	588	266	612	1015	690	741
筹资活动产生的现金流量净额	23	348	33	67	168	323	324	510	424	338
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	-0	-1	-1	3	0	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20	68	-39	94	0	-9	-38	-1	99	114
期初现金及现金等价物余额	52	73	141	102	195	196	186	148	147	246
期末现金及现金等价物余额	73	141	102	195	196	186	148	147	246	360

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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