川恒股份(002895) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	287	223	194	341	514	1220	1521	2249	1985	1722
交易性金融资产	0	0	0	0	550	260	0	0	28	38
应收票据	8	13	26	0	107	248	208	467	485	521
应收账款	39	37	52	65	73	157	207	250	273	329
预付款项	20	27	109	48	40	64	66	58	59	84
其他应收款	2	2	2	13	6	5	11	14	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6
存货	285	326	312	287	258	351	792	776	885	911
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	218	233	27	40	112	153	190	53	71
流动资产合计	655	845	931	813	1605	2479	3020	4137	3872	3842
非流动资产
可供出售金融资产	26	26	37	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1065	1070	1072	1105	1106	1173	1319	1327	1433	1427
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	329	312	362	472	668	994	2847	4319	4314	0
在建工程	4	49	41	100	27	580	1102	403	567	0
工程物资	3	2	6	3	1	30	115	26	25	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	96	116	187	177	1158	1398	1362	2347	2338
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	70	85	97	91	80
递延所得税资产	5	4	5	5	5	12	41	38	48	45
其他非流动资产	5	10	46	98	142	391	167	278	179	214
非流动资产合计	1533	1568	1685	2008	2163	4444	7131	7888	9051	9088
资产总计	2189	2413	2616	2821	3768	6923	10151	12024	12923	12930
流动负债
短期借款	280	221	300	408	238	329	710	1008	1185	926
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	9	11	0	0	0	0	316	63	57
应付账款	86	105	87	143	143	333	744	745	881	662
预收款项	44	14	19	23	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	23	27	35	27	53	84	96	112	52
应交税费	1	2	4	3	7	17	85	58	52	42
应付利息	0	0	0	1	0	2	2	4	6	10
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	11	112	63	46	76	210	159	140	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	247	344	309	535	814
其他流动负债	4	4	4	0	91	219	138	156	176	236
流动负债合计	464	389	564	675	607	1321	2478	2939	3309	3148
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	55	717	1536	1561	1117	1103
应付债券	0	0	0	0	0	954	917	975	1033	1047
长期应付款	0	0	0	0	0	0	44	38	32	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	44	42	40	37	37
递延所得税负债	118	118	118	118	118	119	130	124	124	124
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	139	136	141	145	201	1864	2710	2764	2384	2383
负债合计	603	526	705	820	808	3185	5188	5703	5694	5531
股东权益
股本	360	400	407	408	488	488	502	542	542	539
资本公积	476	676	773	744	1575	1583	1839	2714	2720	2666
盈余公积	23	35	40	53	62	85	147	214	358	358
库存股	0	0	97	49	29	3	96	45	57	3
未分配利润	728	777	788	835	846	1191	1788	2136	2410	2612
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1586	1888	1912	1990	2944	3559	4379	5759	6174	6375
少数股东权益	0	0	-1	11	16	179	583	562	1055	1024
股东权益合计	1586	1888	1911	2001	2960	3738	4963	6321	7229	7399
负债和股东权益总计	2189	2413	2616	2821	3768	6923	10151	12024	12923	12930

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1085	1184	1290	1749	1777	2530	3447	4320	5906	6355
营业收入	1085	1184	1290	1749	1777	2530	3447	4320	5906	6355
营业总成本	941	1043	1201	1534	1617	2112	2462	3308	4681	5075
营业成本	783	880	1018	1271	1340	1812	1898	2633	3949	4322
营业税金及附加	4	6	7	7	13	52	91	123	148	157
销售费用	82	84	96	128	109	39	58	74	95	101
管理费用	66	67	60	79	108	124	223	245	251	265
财务费用	7	6	3	15	14	46	82	132	100	90
资产减值损失	-1	-1	1	0	-1	-0	0	-24	-51	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	10	3	4	8	10	-33	-23	-8	1
对联营企业和合营企业的投资收益	2	8	3	3	0	2	-19	-14	-13	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	148	159	98	226	179	438	969	971	1192	1288
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	5	1	1	1	1	5	2	4
营业外支出	16	2	6	6	3	3	26	10	21	22
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	143	158	97	221	177	436	945	966	1173	1271
所得税	21	24	21	41	34	51	155	177	215	227
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	133	77	179	143	385	790	789	958	1044
归属于母公司所有者的净利润	122	133	77	180	143	368	759	766	956	1024
少数股东损益	0	0	-1	-1	1	17	31	22	2	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	143	384	790	789	958	1044
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	133	77	180	142	368	759	766	956	1024
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-1	1	17	31	22	2	20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1087	1088	1199	1599	1597	2019	2995	3519	5602	5942
收到的税费返还	0	0	0	8	0	7	123	39	179	19
收到其他与经营活动有关的现金	12	18	24	14	37	104	77	72	132	136
经营活动现金流入小计	1099	1105	1223	1622	1635	2130	3195	3631	5914	6097
购买商品、接受劳务支付的现金	722	788	1001	1073	1096	1664	1873	2006	3773	3988
支付给职工以及为职工支付的现金	103	107	127	148	160	187	324	452	486	503
支付的各项税费	41	41	38	52	61	118	313	504	620	659
支付其他与经营活动有关的现金	46	49	43	62	62	81	141	141	175	165
经营活动现金流出小计	912	985	1209	1335	1379	2049	2651	3102	5055	5316
经营活动产生的现金流量净额	188	121	14	287	256	80	544	528	859	781
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	200	1001	942	0	1456	260	0	549	727
取得投资收益收到的现金	2	6	6	7	2	16	5	5	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	1	0	1	2	1	2	47	13	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	1	0	0	14	4	14	2	4	6
投资活动现金流入小计	24	208	1007	951	18	1530	281	54	575	754
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	86	144	254	165	1918	1805	804	452	493
投资支付的现金	36	400	1001	782	550	1235	165	26	712	870
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	197	351	351
支付其他与投资活动有关的现金	12	0	7	9	0	10	1	11	5	5
投资活动现金流出小计	76	486	1152	1046	715	3163	1971	1038	1519	1718
投资活动产生的现金流量净额	-53	-278	-145	-95	-697	-1633	-1690	-983	-944	-964
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	240	95	61	900	145	364	1069	0	0
取得借款收到的现金	280	241	429	548	525	1498	2204	2402	1461	1263
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	13	0	11	0	1147	0	412	1134	860
筹资活动现金流入小计	280	494	524	620	1425	2791	2569	3883	2595	2123
偿还债务支付的现金	184	300	350	440	640	498	931	2193	1899	1701
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	84	73	140	140	40	206	502	741	731
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	6	96	6	4	10	181	59	20
筹资活动现金流出小计	286	384	429	676	786	542	1148	2876	2699	2452
筹资活动产生的现金流量净额	-6	110	95	-56	639	2249	1421	1007	-104	-329
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-4	1	1	-8	-3	12	4	13	14
其他原因对现金的影响	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	133	-51	-34	136	189	693	287	556	-176	-497
期初现金及现金等价物余额	136	269	218	183	320	509	1203	1490	2045	1854
期末现金及现金等价物余额	269	218	183	320	509	1203	1490	2045	1869	1356

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